🇺🇸 美国总统大选，股票市场和债券市场
美国选举与股市
在美国总统大选期间，金融市场通常会出现增加的波动性。关键趋势包括：
1. 市场不确定性：投资者可能会对潜在政策变化所带来的不确定性作出反应，导致股价波动。
2. 板块表现: 根据候选人的政策，某些板块可能表现更好。例如，医疗保健和能源股可能会因提出的监管不同而有所不同。
3. 交易量增加: 投资者往往会在选举结果公布前调整其仓位，导致交易活动增加。
4. 发帖选举后的上涨或下跌：根据选举结果是否被视为有利于业务，市场可能会在选举后大幅上涨或下跌。
总体而言，不确定性、投资者情绪和预期政策变化的相互作用在这一时期显著影响市场行为。
1. 市场不确定性：投资者可能会对潜在政策变化所带来的不确定性作出反应，导致股价波动。
2. 板块表现: 根据候选人的政策，某些板块可能表现更好。例如，医疗保健和能源股可能会因提出的监管不同而有所不同。
3. 交易量增加: 投资者往往会在选举结果公布前调整其仓位，导致交易活动增加。
4. 发帖选举后的上涨或下跌：根据选举结果是否被视为有利于业务，市场可能会在选举后大幅上涨或下跌。
总体而言，不确定性、投资者情绪和预期政策变化的相互作用在这一时期显著影响市场行为。
美国总统选举周期理论
在一个特定年份，许多因素可以影响股市的表现，其中一些与总统或国会无关。然而，过去几十年的数据表明，随着行政部门领导人临近下一次选举，股价可能存在增长的倾向。
2016年，嘉信理财研究员李·博尔（Lee Bohl）分析了1933年至2015年间的市场数据，发现总体上讲，总统任期的第三年与最强劲的平均市场涨幅重叠。5 $标普500指数 (.SPX.US)$ ，一个相当广泛的股票指数，表现出以下每个总统周期年的平均 收益 ：
2016年，嘉信理财研究员李·博尔（Lee Bohl）分析了1933年至2015年间的市场数据，发现总体上讲，总统任期的第三年与最强劲的平均市场涨幅重叠。5 $标普500指数 (.SPX.US)$ ，一个相当广泛的股票指数，表现出以下每个总统周期年的平均 收益 ：
第一年：+6.7%
第二年：+3.3%
第三年：+13.5%
第四年：+7.5%6
自1930年以来，标普500指数的年平均回报率为6.58%，经通胀调整。7因此，尽管第一年的数字大致相当，第二年仅有所下降，与赫什的预测并不完全相符，但平均而言，第三年确实存在一定的回升。
然而，仅凭平均数无法判断一个理论是否具有价值。还有一个问题是，这种第三年的回升频率如何。在1928年到2024年期间，股市在约67%的日历年中获利。但在总统选举周期的第三年，标普500指数的年度增幅达到78.3%，显示出显著的一致性。相比之下，市场在总统任期的第一年中获利的时间为58.3%，第二年为54.2%。
第二年：+3.3%
第三年：+13.5%
第四年：+7.5%6
自1930年以来，标普500指数的年平均回报率为6.58%，经通胀调整。7因此，尽管第一年的数字大致相当，第二年仅有所下降，与赫什的预测并不完全相符，但平均而言，第三年确实存在一定的回升。
然而，仅凭平均数无法判断一个理论是否具有价值。还有一个问题是，这种第三年的回升频率如何。在1928年到2024年期间，股市在约67%的日历年中获利。但在总统选举周期的第三年，标普500指数的年度增幅达到78.3%，显示出显著的一致性。相比之下，市场在总统任期的第一年中获利的时间为58.3%，第二年为54.2%。
特朗普概念的第一年股票低迷是该理论预测的一个显著异常。这位共和党人积极追求个人和企业 与已收购的无形资产相关的所得税， 2017年底通过的减税法案推动了股市上涨，标普500指数上涨了19.4%。他执政的第二年，该指数下跌了6.2%，这与该理论相一致。此外，第三年是一个特别强劲的时期。 股票标普500指数飙升28.9%，这再次符合该理论。
然而，拜登政府的回报率与选举周期模型的预测非常相似。他执政的第一年，标普500指数增长超过26%，随后下跌了-18%。他的执政第三年再次增长了24%，这与该理论一致。
大盘股与中小盘股
大盘公司在市场波动时通常表现出比中盘和小盘公司更小的波动，原因有几个：
1. 稳定性和资源：大盘公司通常拥有更稳定的营业收入来源和更丰富的财务资源，使它们能够更好地抵御经济衰退。
2. 市场主导地位：它们通常拥有重要的市场份额和建立了品牌，这可能导致更可预测的收益。
3. 机构投资：大盘股吸引更多机构投资者，他们往往以长期投资为主，减少了日常交易波动。
4. 分散化：许多大公司都有多元化的业务模式，可以减轻经济波动对任何单一板块的风险。
5. 流动性：大盘股通常具有较高的流动性，买卖更容易，而且不会显著影响股价。
因此，尽管所有股票都可能会经历波动，但大盘公司往往在动荡的市场条件下表现得更具韧性。
1. 稳定性和资源：大盘公司通常拥有更稳定的营业收入来源和更丰富的财务资源，使它们能够更好地抵御经济衰退。
2. 市场主导地位：它们通常拥有重要的市场份额和建立了品牌，这可能导致更可预测的收益。
3. 机构投资：大盘股吸引更多机构投资者，他们往往以长期投资为主，减少了日常交易波动。
4. 分散化：许多大公司都有多元化的业务模式，可以减轻经济波动对任何单一板块的风险。
5. 流动性：大盘股通常具有较高的流动性，买卖更容易，而且不会显著影响股价。
因此，尽管所有股票都可能会经历波动，但大盘公司往往在动荡的市场条件下表现得更具韧性。
市值排名前20位的公司： $苹果 (AAPL.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$ $伯克希尔-B (BRK.B.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $Meta Platforms (META.US)$ $礼来 (LLY.US)$ $博通 (AVGO.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $沃尔玛 (WMT.US)$ $摩根大通 (JPM.US)$ $Visa (V.US)$ $埃克森美孚 (XOM.US)$ $联合健康 (UNH.US)$ $甲骨文 (ORCL.US)$ $万事达 (MA.US)$ $宝洁 (PG.US)$ $强生 (JNJ.US)$
与特朗普概念紧密相关的公司： $特斯拉 (TSLA.US)$ $MicroStrategy (MSTR.US)$ $Coinbase (COIN.US)$ $Riot Platforms (RIOT.US)$ $CleanSpark (CLSK.US)$ $德州仪器 (TXN.US)$ $Evercore (EVR.US)$ $Cheniere Energy (LNG.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $福特汽车 (F.US)$ $高盛 (GS.US)$ $富国银行 (WFC.US)$ $Steel Dynamics (STLD.US)$ $MARA Holdings (MARA.US)$ $摩根士丹利 (MS.US)$ $美国银行 (BAC.US)$ $摩根大通 (JPM.US)$ $迪尔股份 (DE.US)$ $应用材料 (AMAT.US)$ $Peabody Energy (BTU.US)$ $科磊 (KLAC.US)$ $西方石油 (OXY.US)$ $雪佛龙 (CVX.US)$ $哈门那 (HUM.US)$ $康菲石油 (COP.US)$ $纽柯钢铁 (NUE.US)$ $通用汽车 (GM.US)$ $默沙东 (MRK.US)$ $埃克森美孚 (XOM.US)$ $联合健康 (UNH.US)$ $福陆 (FLR.US)$ $礼来 (LLY.US)$ $Rumble (RUM.US)$ $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$ $拖拉机供应公司 (TSCO.US)$ $Phunware (PHUN.US)$
与卡玛拉·哈里斯密切相关的公司： $Enphase Energy (ENPH.US)$ $Rivian Automotive (RIVN.US)$ $普得集团 (PHM.US)$ $莱纳建筑 (LEN.US)$ $第一太阳能 (FSLR.US)$ $塔吉特 (TGT.US)$ $霍顿房屋 (DHI.US)$ $Sunrun (RUN.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $Lucid Group (LCID.US)$ $沃尔玛 (WMT.US)$ $Nextracker (NXT.US)$ $通用汽车 (GM.US)$ $好市多 (COST.US)$ $如瑞迪博士 (RDY.US)$ $梯瓦制药 (TEVA.US)$ $Tilray Brands (TLRY.US)$
美国选举与债市
在美国总统选举期间，国债往往会经历特定的趋势：
1. 安全需求增加：投资者可能会涌向国债作为一个避险去处，以抵御围绕选举结果的不确定性，导致价格上涨和收益率下降。
2. 收益率变动：如果需求增加，国债收益率可能会下降。相反，如果投资者预计经济增长有利的结果，当他们转向风险资产时，收益率可能会上升。
3. 市场波动：对新政府政策变化的预期可能导致债券价格波动，反映投资者对未来利率和经济状况的情绪变化。
4. 政策猜测：根据候选人的平台，市场参与者可能会猜测财政政策，这可能会影响债券市场动态—扩张性政策可能会引发对通货膨胀和未来利率上升的担忧。
总的来说，国债在选举期间通常充当投资者情绪的晴雨表，反映了安全和风险偏好之间的平衡。
1. 安全需求增加：投资者可能会涌向国债作为一个避险去处，以抵御围绕选举结果的不确定性，导致价格上涨和收益率下降。
2. 收益率变动：如果需求增加，国债收益率可能会下降。相反，如果投资者预计经济增长有利的结果，当他们转向风险资产时，收益率可能会上升。
3. 市场波动：对新政府政策变化的预期可能导致债券价格波动，反映投资者对未来利率和经济状况的情绪变化。
4. 政策猜测：根据候选人的平台，市场参与者可能会猜测财政政策，这可能会影响债券市场动态—扩张性政策可能会引发对通货膨胀和未来利率上升的担忧。
总的来说，国债在选举期间通常充当投资者情绪的晴雨表，反映了安全和风险偏好之间的平衡。
美国选举和指数
在美国总统选举期间，美国指数通常会经历以下趋势：
1. 增加的波动性：市场经常因对选举结果和潜在政策变化的不确定性而出现加剧的波动。
2. 行业表现变化：不同行业可能会因候选人的政策而有不同的反应，一些行业可能会从提议的政策中受益，而其他行业可能会受到负面影响。
3. 选举前的反弹：在选举之前，投资者可能会展开一轮反弹，根据预期的结果重新调整自己的仓位，特别是如果一个候选人被视为有利于业务。
4. 选举后的反应：选举之后，指数可能会根据市场对新政府政策和预期经济影响的看法，要么反弹要么显著下跌。
5. 长期趋势：历史上，市场表现出弹性，并且在长期内表现良好，无论选举结果如何。
总体而言，美国指数反映了投资者对未来的情绪和期望，在选举周期内产生动态波动。
1. 增加的波动性：市场经常因对选举结果和潜在政策变化的不确定性而出现加剧的波动。
2. 行业表现变化：不同行业可能会因候选人的政策而有不同的反应，一些行业可能会从提议的政策中受益，而其他行业可能会受到负面影响。
3. 选举前的反弹：在选举之前，投资者可能会展开一轮反弹，根据预期的结果重新调整自己的仓位，特别是如果一个候选人被视为有利于业务。
4. 选举后的反应：选举之后，指数可能会根据市场对新政府政策和预期经济影响的看法，要么反弹要么显著下跌。
5. 长期趋势：历史上，市场表现出弹性，并且在长期内表现良好，无论选举结果如何。
总体而言，美国指数反映了投资者对未来的情绪和期望，在选举周期内产生动态波动。
所有板块的分析笔记只对关注者可见。关注 Bull X Bear的个人主页 - moomoo 社区 查看。
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Too : 人气这么高的情况下，川普要是没选上，美国会乱，天佑美国，希望川普能当选。
70193418 Too : 希望这次共和党的监督能更给力一些，别让舞弊的又得逞
LittleSoldier : 哈里斯就像是一场对已经出轨的铁轨的一场能源开采事故！战斗！战斗！战斗！！
Galaxy-999 70193418 : 现在已经有选民投特朗普，但打印出的选票却显示投给了贺锦丽
AI Theory : 哈里斯与哪些股票相关？
151876437 : 民主党人没有作弊就没有赢的机会！![[恐惧]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "恐惧")
![[恐惧]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "恐惧")
![[恐惧]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "恐惧")
73372627 Galaxy-999 : 从18世纪开始，民主党是种族主义者和欺骗者。他们今年不会改变。他们会继续使用KKK，这么多年了？??? To follows
Aaron Invests (AI) AI Theory : $Kamala Harris (LIST22990.US)$ 查看这个列表。
牛牛牛真棒 Too : 你发表了这样的句子..你就已经知道川普会输.没人会去选个老头
LELT : 沉默的大多数占据主导地位
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