美股周末复盘及下周行情推演 10/26/2024 1. 宏观经济 - 经济数据强劲：美国近期发布的GDP和就业数据...
美股周末复盘及下周行情推演
10/26/2024
1. 宏观经济
- 经济数据强劲：美国近期发布的GDP和就业数据表现良好，经济韧性仍然较强。尽管通胀回落，但就业市场的强劲态势可能让美联储继续保持相对紧缩的政策立场，这对市场带来了一定压力。
- 消费支出稳定：第三季度的消费者支出维持高位，这表明消费者信心尚未受到明显打击。但随着高利率的持续，这种支出可能面临下滑风险，这也对部分行业（如零售、科技）产生潜在影响。
2. 消息面
- 财报季：当前是美国财报季的高峰期，多家科技公司发布了超出预期的财报。NFLX、TSM、TSLA等公司盈利表现超出预期，提振了市场信心。下周有AMD、GOOG、COIN、MSTR、META、AAPL，AMZN等大型科技公司的财报将要发布，这将会引发市场剧烈波动。
- 避险情绪：中东紧张局势和美中关系的不确定性在一定程度上推动避险情绪，导致美股高位震荡。
3. 政策面与美国大选
- 美联储政策：美联储将继续关注通胀和就业数据，若未来几周有美联储官员发表鹰派言论，可能会抑制反弹幅度。
- 大选不确定性：随着美国大选的临近，市场对潜在政策变化的担忧加剧，可能影响金融、能源、科技等行业的波动性。
4. 地缘政治
- 中东局势：以色列和巴勒斯坦的冲突升级带来避险情绪，增加了市场的波动性。尤其是在科技股中，部分公司具有全球供应链，地缘政治风险增加了市场的不确定性。
- 美中关系：贸易摩擦、科技限制等问题持续，可能对大型科技股如Tesla、Apple、NVIDIA等带来压力。
5. 恐慌指数 (VIX)
- VIX的变化：本周VIX指数保持高位，表明市场仍存在较高的波动预期。然而，随着科技股在支撑位反弹，VIX有所回落，显示市场情绪趋于稳定。若下周科技股继续走强，VIX可能进一步下降。
6. 技术面
- 支撑位反弹：SPY和QQQ在上周的回调修正中在1小时级别的支撑位上获得支撑，显示出多头的强势。QQQ连续两个交易日跳空高开，说明市场资金看多情绪浓厚，并且上方缺口得以保持完好，显示反弹动力依旧。
- 尾盘表现：周五尾盘QQQ和众大科技股在缺口上沿的支撑位附近止跌，这表明在周末前市场资金有所承接，进一步巩固了短期的反弹预期。
- 关键阻力位：QQQ的下方缺口区域为下周的关键观察点，若能保持缺口不回补，并在周初继续上攻，可能预示短期多头延续。反之，若缺口回补，则需警惕大盘再度回调。
7. 综合推演
- 短期预期：从技术面来看，QQQ和SPY在支撑位反弹，且多头力量较强，预计周一有望延续反弹，尤其是在科技股财报超预期的支撑下。但需要关注尾盘若有获利回吐的情况，可能导致反弹高度受限。
- 中期展望：若美联储持续保持紧缩态度，加上大选不确定性增加，市场波动性预计仍将存在，未来可能出现多空震荡的格局。
总结
下周美股短期有望延续反弹，特别是科技股的多头情绪仍然强势。但在美联储政策和地缘政治风险的背景下，波动性仍较高，需关注关键支撑位和缺口情况。同时，关注大选带来的政策变化可能对个股和板块产生的影响。
免责申明：以上内容仅代表个人观点，不作为任何的投资建议，入市有风险，须保持独立思考，谋定而后动。
10/26/2024
1. 宏观经济
- 经济数据强劲：美国近期发布的GDP和就业数据表现良好，经济韧性仍然较强。尽管通胀回落，但就业市场的强劲态势可能让美联储继续保持相对紧缩的政策立场，这对市场带来了一定压力。
- 消费支出稳定：第三季度的消费者支出维持高位，这表明消费者信心尚未受到明显打击。但随着高利率的持续，这种支出可能面临下滑风险，这也对部分行业（如零售、科技）产生潜在影响。
2. 消息面
- 财报季：当前是美国财报季的高峰期，多家科技公司发布了超出预期的财报。NFLX、TSM、TSLA等公司盈利表现超出预期，提振了市场信心。下周有AMD、GOOG、COIN、MSTR、META、AAPL，AMZN等大型科技公司的财报将要发布，这将会引发市场剧烈波动。
- 避险情绪：中东紧张局势和美中关系的不确定性在一定程度上推动避险情绪，导致美股高位震荡。
3. 政策面与美国大选
- 美联储政策：美联储将继续关注通胀和就业数据，若未来几周有美联储官员发表鹰派言论，可能会抑制反弹幅度。
- 大选不确定性：随着美国大选的临近，市场对潜在政策变化的担忧加剧，可能影响金融、能源、科技等行业的波动性。
4. 地缘政治
- 中东局势：以色列和巴勒斯坦的冲突升级带来避险情绪，增加了市场的波动性。尤其是在科技股中，部分公司具有全球供应链，地缘政治风险增加了市场的不确定性。
- 美中关系：贸易摩擦、科技限制等问题持续，可能对大型科技股如Tesla、Apple、NVIDIA等带来压力。
5. 恐慌指数 (VIX)
- VIX的变化：本周VIX指数保持高位，表明市场仍存在较高的波动预期。然而，随着科技股在支撑位反弹，VIX有所回落，显示市场情绪趋于稳定。若下周科技股继续走强，VIX可能进一步下降。
6. 技术面
- 支撑位反弹：SPY和QQQ在上周的回调修正中在1小时级别的支撑位上获得支撑，显示出多头的强势。QQQ连续两个交易日跳空高开，说明市场资金看多情绪浓厚，并且上方缺口得以保持完好，显示反弹动力依旧。
- 尾盘表现：周五尾盘QQQ和众大科技股在缺口上沿的支撑位附近止跌，这表明在周末前市场资金有所承接，进一步巩固了短期的反弹预期。
- 关键阻力位：QQQ的下方缺口区域为下周的关键观察点，若能保持缺口不回补，并在周初继续上攻，可能预示短期多头延续。反之，若缺口回补，则需警惕大盘再度回调。
7. 综合推演
- 短期预期：从技术面来看，QQQ和SPY在支撑位反弹，且多头力量较强，预计周一有望延续反弹，尤其是在科技股财报超预期的支撑下。但需要关注尾盘若有获利回吐的情况，可能导致反弹高度受限。
- 中期展望：若美联储持续保持紧缩态度，加上大选不确定性增加，市场波动性预计仍将存在，未来可能出现多空震荡的格局。
总结
下周美股短期有望延续反弹，特别是科技股的多头情绪仍然强势。但在美联储政策和地缘政治风险的背景下，波动性仍较高，需关注关键支撑位和缺口情况。同时，关注大选带来的政策变化可能对个股和板块产生的影响。
免责申明：以上内容仅代表个人观点，不作为任何的投资建议，入市有风险，须保持独立思考，谋定而后动。
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