美国股市为大型科技股收益和经济数据发布做好准备：获得提振还是触壁？
本周对股市来说是关键的一周。一方面，将有一系列的收益报告来自 99 家公司，包括像这样的科技巨头 $微软(MSFT.US$, $谷歌-A(GOOGL.US$, $美国超微公司(AMD.US$, $亚马逊(AMZN.US$, $苹果(AAPL.US$, $Meta Platforms(META.US$，还有像这样的能源巨头 $雪佛龙(CVX.US$ 和 $埃克森美孚(XOM.US$。另一方面，备受期待的今年首次利率决定将公布，市场预计美联储将保持利率不变，但有可能 就何时可能降息提供指导。 此外，非农就业数据也将成为市场评估美联储下一步行动方针的关键决定因素。
1。科技之星的收益报告：在Super Micro获得可观的利润之后，人工智能热潮会继续吗？
在人工智能狂潮的推动下，科技股的飙升一直是美国股市创下历史新高的关键驱动力，该高点已经两年没有达到了。 但是，在当前缺乏热门市场主题的情况下，高度集中的交易不可避免地使人工智能板块和科技股即使是轻微的失误也容易受到重大的市场影响。
数据显示，在标普500指数的11个板块指数中，只有信息技术指数创下新高，其前十大成分包括明星，例如 $苹果(AAPL.US$, $微软(MSFT.US$，以及 $英伟达(NVDA.US$。相比之下，在两年前的最后一个历史新高中，共有八个板块创下新高，上升趋势更加均衡。
投资者热切地从人工智能参与者的出色表现中寻找人工智能商业化潜力的迹象，否则，对科技泡沫的情绪可能会成为2024年美国股市最大的黑天鹅。
幸运的是，作为本周测试的第一颗人工智能明星， $超微电脑(SMCI.US$ 已向市场交付了一份令人满意的成绩单。除了先前公布的第二季度（截至12月31日）的收入和净利润超出预期外，该公司的第三季度业绩指引再次点燃了市场。 在对人工智能服务器的强劲需求的推动下， $超微电脑(SMCI.US$ 预计第三季度（截至3月）的销售额为37亿美元至41亿美元，调整后的每股收益为5.20美元至6.01美元。 FactSet的调查显示，这两个数字都远高于分析师预期的29.1亿美元销售额和调整后的每股收益4.61美元。
随后，GPU 领域的另一位领导者， $美国超微公司(AMD.US$，也是端端人工智能技术的领导者， $高通(QCOM.US$，将分别在周二和周三发布财务报告。 分析师正在密切关注其他参与者是共同享受人工智能行业发展的红利，还是面临来自人工智能行业的挤压效应 $英伟达(NVDA.US$在当前强劲的人工智能需求和NVIDIA快速增长的环境下。 同时，科技巨头的财务报告，例如 $Meta Platforms(META.US$, $苹果(AAPL.US$, $亚马逊(AMZN.US$, $微软(MSFT.US$，以及 $谷歌-A(GOOGL.US$ 还将回答哪些公司实际从人工智能中受益的问题。
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2。美联储2024年首次利率决定：会讨论降息时间表吗？
今年的第一份利率决定将于美国东部时间1月31日下午2点公布，也是全球投资者密切关注的重大事件之一。尽管经济学家普遍预计美联储将在1月份的联邦公开市场委员会会议上维持利率不变， 根据美联储最喜欢的通胀指标PCE数据降温，鲍威尔可能会消除鹰派言论，开始讨论降息的细节。
尼克·蒂米拉奥斯（Nick Timiraos）也被称为 “美联储窃私语”，他指出，部分原因是官员们担心，在通货膨胀率下降的同时维持利率可能会导致经通胀调整后的实际利率升至不必要地抑制经济活动的水平。
此外，几位分析师表示，美联储可能会在本次会议上提供有关放缓量化紧缩（QT）的更多详细信息。彭博情报和瑞银都预测，美联储可能分别在今年5月和第二季度开始放缓QT. 无论是降息的鸽派基调还是量化宽松的放缓，都可能支撑美国国债收益率，从而从分母方面支撑美国股市。
3. 美国财政部出人意料地下调第一季度借款预期会再次引发股市上涨吗？
周一，美国财政部发布了季度退款估算（QRE），该估算显示，预计2024年第一季度的净借款将从之前的8160亿美元降至7,600亿美元，减少550亿美元。 此举可能会减缓市场对美国国债供需失衡的担忧，并引发美国国债市场与去年年底类似的反弹，债券收益率下降也提振股市。
去年10月下旬，美国财政部宣布，第四季度的借贷需求低于预期，先前估计的7月底为8520亿美元，减少了760亿美元。 美国财政部放缓第四季度借款引导了市场预期，减少了美国国债供应的影响，再加上美联储当时暂停加息，美国国债市场获得了一定的喘息空间。 拍卖规模的细节将于1月31日公布，预计投资者将获得有关后续国债供应的更多信息。
4。非农就业数据发布：就业趋势将如何影响美联储的下一步行动和市场趋势？
本周将公布一系列就业数据，包括周二的JOLTS报告，周三的私人ADP就业报告和就业成本报告，下周四的每周首次申请失业救济人数报告以及周五的非农就业报告。市场预计，1月份将增加18万个新工作岗位，较上个月的21.6万个略有下降。预计ADP就业人数将增加14万人，也低于上个月的16.4万人。 如果数据显示就业市场放缓的迹象，则可能为美联储在今年早些时候降息提供支持。
来源：Gurufocus、彭博社、投资、路透社
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