本周要关注的三件事- 军事谈判，美国CPI和零售销售，以及购物狂潮
本周需要关注的关键元素包括军事谈判、美国通货膨胀和零售销售，以及“四重奏”购物狂潮。我们涵盖了您需要考虑的内容，并讨论了交易和投资的影响。
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APEC峰会上的军事对话
美中军事交流是美国总统拜登和中国国家主席习近平周三会晤时的重中之重，考虑到一年前两国关系曾中断。这不仅是一年来的首次会晤，也是习近平六年来首次访问美国。密切关注有关军事和贸易的媒体公告，以获取投资线索。
美中军事交流是美国总统拜登和中国国家主席习近平周三会晤时的重中之重，考虑到一年前两国关系曾中断。这不仅是一年来的首次会晤，也是习近平六年来首次访问美国。密切关注有关军事和贸易的媒体公告，以获取投资线索。
- 到目前为止，我们知道这两国领导人预计将同意禁止在自主武器中使用人工智能，并与顶级国防官员建立军事热线，一直达到战术和操作级别。这是白宫的最优先考虑。中国此前在南希·佩洛西访问台湾后一年前中断了国防交流。但在中国一个月前解雇国防部长后，美中低级别军事联系恢复了。
- 还有什么需要考虑的吗？美国正打算加强对伊朗的制裁，而伊朗是中国的石油主要来源之一，鉴于德黑兰支持哈马斯，后者对以色列进行了10月7日的袭击。
军事讨论，投资和交易影响
- 波音 $波音 (BA.US)$ 最终可能会在中国取得737 Max飞机的突破性销售，这将标志着对这一重要海外市场的长期商业冻结的结束。中国政府正在考虑在旧金山举行的APEC峰会上公布对波音737客机的承诺。如果发生这种情况，将是具有重大意义的，因为自至少2018年以来，波音在中国没有进行过重大销售，两次坠机导致该机型在全球范围内停飞。
- 这应该不会让人感到意外，因为波音 $波音 (BA.US)$ 已准备好首次在四年后与中国交付飞机，此前它于8月从储藏中取出两架飞机。随后波音在9月表示，中国将在未来两十年占全球飞机需求的20％，因为其国内旅行需求激增。
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US inflation and retail sales in focus
Investors will lean into key US data releases this week to justify if they should trim gains (with the S&P500 at seven-week highs, up 7.5% from October's low). Or if the data justify letting gains run. Or will the data results in investment managers adding to key positions? We know falling global energy prices will be reflected in US inflation and US retail sales prints for October - with their releases on Nov 15 and 16 (Sydney time).
Investors will lean into key US data releases this week to justify if they should trim gains (with the S&P500 at seven-week highs, up 7.5% from October's low). Or if the data justify letting gains run. Or will the data results in investment managers adding to key positions? We know falling global energy prices will be reflected in US inflation and US retail sales prints for October - with their releases on Nov 15 and 16 (Sydney time).
- US inflation has continued to fall from its June 2022 peak of ~9% to 3.7% YoY as at Sept. This has supports markets rallying with Nasdaq up 31% this year and stocks like Nvidia $英伟达 (NVDA.US)$ up 230%, Meta $Meta Platforms (META.US)$ 173% and Tesla $特斯拉 (TSLA.US)$ 74%, as the market expects the Fed to cut rates next year, which effectively strengths company profitability and household budgets.
- In October, gasoline prices alone are expected to shave 0.2% off headline inflation and should allow inflation to slow to 3.3% YoY (vs. 3.7% prior). This will be good for equites as the futures are pricing in Fed rate cuts in July, September November and December. If inflation is hotter than expected, equities will face pressure though.
- 美国零售销售情况也是一样，预计将下降，因为十月份工资和信用卡贷款持平，表明新车销售和汽油销售下降。
- 还要考虑到标普500指数公司对第四季度前景下消费者支出行为的看法不一。不过，我们还可能会有令人愉快的惊喜和支出的回升，因为
美国通胀和零售销售的投资和交易影响
- 请注意，波动性自9月以来已经降至最低。然而，超出预期的数据可能成为波动性上升的催化剂。
- 请注意，波动性自9月以来已经降至最低。然而，超出预期的数据可能成为波动性上升的催化剂。
- 你可能会看到短期和中期的投资者和交易者从市场和科技股中减少收益，或者在它们的峰值下跌10%时加大头寸。
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疯狂的“四重奏”购物狂潮；光棍节、黑色星期五、降息和圣诞节
本周中国电子商务巨头成为关注焦点的原因有几个；光棍节的订单创下新纪录，这都是在黑色星期五销售之前，中国很可能会降低利率（进一步提振消费），阿里巴巴和京东即将发布业绩报告。此外，这些企业很可能会在西方世界进入圣诞节狂欢之前看到销售的增长。以下是一些需要考虑的因素；
本周中国电子商务巨头成为关注焦点的原因有几个；光棍节的订单创下新纪录，这都是在黑色星期五销售之前，中国很可能会降低利率（进一步提振消费），阿里巴巴和京东即将发布业绩报告。此外，这些企业很可能会在西方世界进入圣诞节狂欢之前看到销售的增长。以下是一些需要考虑的因素；
-中国的年度最受欢迎的销售活动在刚刚结束的时候以惊人的效果落幕。双11购物节在过去的3-4周里，阿里巴巴、京东、拼多多三大电商平台提供了大幅度的折扣。在此期间，高盛表示，11月11日之前，阿里巴巴和京东的总商品总价值（GMV）增长了1-3%，但拼多多增长了20%，因为它针对的是低收入和农村市场。阿里巴巴表示，他们的GMV好于去年，而京东表示，交易和订单量创下了新的历史纪录。两家公司都没有透露他们的实际数字，这是第二年了。
-中国智能手机和消费电子公司小米在双十一期间透露了一些销售情况。它在阿里巴巴、京东和拼多多上销售了31.1亿美元商品。Lululemon作为一个新品牌进入中国市场，仅在京东上的交易量比去年增长了260%。
-电子商务的庆典将继续。下周将迎来黑色星期五的销售活动，之后是西方世界为圣诞节购物。这个时候，亚马逊等品牌正在大规模削减成本，亚马逊正在进一步降低成本。
- 中国的降息可能提振情绪。我们认为由于企业和工业活动依旧不景气，中国人民银行可能在本周降息。彭博预计中国人民银行将于11月15日将一年期利率下调0.1%，这将使中期贷款便利率降至2.4%。这应该会给消费者的口袋带来一点快乐。
-季度业绩在前方: 京东将在周三在美国公布季度业绩报告，而阿里巴巴将在周四报告。阿里巴巴在本季度强劲的顾客收入增长方面可能超过京东，尤其是由于其零售广告和商家收费。如果发生这种情况，这意味着阿里巴巴正在从竞争对手那里重新获得商家和购物者。 $京东 (JD.US)$ 在美国时间周三，预计京东将公布季度业绩报告，而在周四阿里巴巴将公布季度业绩报告。 $阿里巴巴 (BABA.US)$在周四，阿里巴巴将公布季度业绩报告。 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 高盛预计，阿里巴巴在本季度的客户收入的增长将超过京东，特别是得益于其零售广告和商家收费。如果这样的情况发生，这意味着阿里巴巴正在从竞争对手那里重新获得商家和购物者。
电子商务巨头的投资和交易影响
鉴于上述情况，注意阿里巴巴和京东
- 阿里巴巴 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 股价从一月份下跌了32%，京东股价下跌了61%。如果我们看到这些公司的业绩超出预期，很有可能看到它们的股价上涨，很多投资经理人认为这些公司的利润率有望改善。 $京东 (JD.US)$ - 话虽如此，中国零售销售额去年9月同比增长5.5%，如果我们看到中国央行降息，可能会逐渐提振销售额。因此，策略性交易者可能正在为此调整他们的投资组合。
- 话虽如此，中国零售销售额去年9月同比增长5.5%，如果我们看到中国央行降息，可能会逐渐提振销售额。因此，策略性交易者可能正在为此调整他们的投资组合。
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