Jessica Amir 发表了动态 · 2024/02/05 15:26

本周展望：美国消费者价格指数修正，澳洲联储将保持不变。美国和澳大利亚的收益备受关注，裁员人数创一年新高

快速宏观分析，美国消费者价格指数修正，澳洲联储将保持不变

美国最重要的消费者价格指数修正将在2月9日受到关注，而美国初请失业救济人数将于2月8日公布（预计还会上升）。在澳大利亚，澳大利亚央行将于2月6日举行会议，人们普遍预计将维持在4.35％。以下是值得期待和考虑的问题。

在美国；我们知道联邦基金期货现在将美联储降息定价在5月，而不是在1月就业报告井喷后的3月。此外，美联储主席鲍威尔表示，央行将 “谨慎” 地降低利率，市场可能押注过多的降息。因此，我们敦促谨慎行事，有两个关键原因。

首先，如果美联储在3月份维持利率不变，这将是美联储自2022年年中以来首次偏离泰勒规则，这将是其反应功能的重大结构性突破。

其次，在企业方面，尽管美国的收益好于预期，但美国期权定价表明市场和大型科技公司只会顺其自然。但是我们看到了股价的巨大波动；特斯拉 $特斯拉 (TSLA.US)$ Netflix在盈利亏损当周股价下跌了13％ $奈飞 (NFLX.US)$ 上涨了18％，Meta $Meta Platforms (META.US)$ 上涨了21％。因此，这告诉我们市场预期和期权定价已经偏离了。因此，请注意波动性，因为VIX指数的交易价格处于三个月高位附近。

作为投资者，问问自己：“如果大型科技公司的表现不如预期，会发生什么” 或者如果我们获得热门的美国数据会怎样？这可能会导致科技股回落。如果美国科技股回落，市场就会下跌。ETF将感受到连锁反应。因此，问问自己是否想获利并买入弱点。

美国公司观察：裁员人数创一年来最高，回购是焦点

本周将发布另一系列财报，包括周一发布的麦当劳以及周二的福特和英国石油公司以及周三发布的TotalEnergies财报。裁员和回购将是本周的焦点。以下是需要考虑的问题。

假设公司的裁员人数是一年来的最高水平，这表明公司的前景可能会继续出人意料地上涨。这也是 Meta 宣布首次支付股息的原因之一，因为 Meta $Meta Platforms (META.US)$ 裁减了员工，同时其广告业务继续反弹。总而言之，Meta好于预期的业绩推动其股价当天上涨了20％。考虑到裁员，请留意德意志银行 $德意志银行 (DB.US)$，贝宝 $PayPal (PYPL.US)$，UPS $联合包裹 (UPS.US)$，仅举几个最近裁员的人。

来源：彭博社、moomoo

其次，考虑股票回购将是本周公布报告的大型石油公司的首要议题，例如英国石油公司 $英国石油 (BP.US)$ 在对冲基金蓝铃敦促英国石油公司之后，还有TotalEnergies SE Watch了解英国石油公司可再生能源企业的最新情况 $英国石油 (BP.US)$ 重新考虑其削减石油和天然气产量的计划。TotalEnergies（TTE FP）预计将宣布第一季度20亿美元的回购，去年的回购总额可能达到90亿美元的目标。

本周展望：美国消费者价格指数修正，澳洲联储将保持不变。美国和澳大利亚的收益备受关注，裁员人数创一年新高

澳大利亚公司观察：收益门槛很低，分析师下调了银行的评级。这是否意味着我们已经为惊喜做好了准备？

澳大利亚财报季本周以每年 ASX200 拉开序幕 $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ 与去年相比，收益有望出现好转。你可能会争辩说，收益预期门槛也被设定得很低，因此，鉴于我们在过去三个月中已经看到收益下调，你可能会预期会有更多的盈利增长。以下是值得关注和考虑的内容。

在所有11个核心板块中，我们看到金融板块分析师对收益的下调幅度最多，这要归因于消费放缓和失业率将上升的预期。

预计材料将产生强劲的收益，去年铁矿石价格上涨26％，而铝和铜价格上涨。

谁先举报？房地产集团、基础设施名称、公用事业和科技公司本周开始发布报告，例如Centuria $Centuria Industrial REIT (CIP.AU)$，Transurban $Transurban Group (TCL.AU)$ ，REA 集团 $REA Group Ltd (REA.AU)$ 还有 Boral $Boral Ltd (BLD.AU)$ 澳大利亚银行将从2月12日起公布其2024年上半年的业绩， $CommBank (CBA.AU)$ 和 $Bendigo and Adelaide Bank Ltd (BEN.AU)$ 先向上。

然后，其他银行将提供最新交易信息。在竞争和贷款疲软的背景下，人们普遍预计，银行的净利润率（分析师衡量其盈利能力的方式）将收缩。但这可能会被好于预期的存款所抵消。

有关收入的更多信息，请使用我们的收益中心并参考我们的预览。

因此，有很多需要考虑的地方。

祝您交易和投资愉快

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Jessica Amir

Moomoo市场策略师

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