$WELLCHIP (5325.MY)$ 根据上周公布的2024年第一季度，收入和净利润分别为5,500万令吉和1200...
根据上周公布的2024年第一季度，收入和净利润分别为5,500万令吉和1200万令吉。净利润率为22％。
第四季度的年化收入和整个2024年的净利润将为2.2亿令吉和4,800万令吉。
总数股票 = 6 亿股
每股收益 = 48/600 = 8 仙
市盈率 = 1.15/0.08 =14.4x
收益率 = 16.5%
同行：
1) *Pappajack*：tTM收入、净利润率和净利润率为1.2亿令吉、2,120万令吉和17.6％。市盈率为37倍，投资回报率为8.4％。
2) *EMCC*= 1亿令吉，1,360万令吉和13.6％。市盈率为30倍，投资回报率为7.5％。
假设行业平均市盈率为35倍，目标股价为2.80令吉
市盈率为40倍，目标股价为3.20令吉
按25倍的最低市盈率计算，目标股价为2.00令吉
第四季度的年化收入和整个2024年的净利润将为2.2亿令吉和4,800万令吉。
总数股票 = 6 亿股
每股收益 = 48/600 = 8 仙
市盈率 = 1.15/0.08 =14.4x
收益率 = 16.5%
同行：
1) *Pappajack*：tTM收入、净利润率和净利润率为1.2亿令吉、2,120万令吉和17.6％。市盈率为37倍，投资回报率为8.4％。
2) *EMCC*= 1亿令吉，1,360万令吉和13.6％。市盈率为30倍，投资回报率为7.5％。
假设行业平均市盈率为35倍，目标股价为2.80令吉
市盈率为40倍，目标股价为3.20令吉
按25倍的最低市盈率计算，目标股价为2.00令吉
#Wellchip 现在的价格为1.72令吉，这对我来说仍然认为便宜，因为在最低的市盈率为25令吉时，最低价格应在2令吉左右，最高价格应为2.80令吉（根据最接近的同行市盈率计算）... 所以我会持有wellchip直到它达到其公允价值。
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