$Westlake (WLK.US)$ 🎯 2023.8.17 当前价格133,持仓浮盈9%,距离买入已经6个月 新增...
$Westlake (WLK.US)$ 🎯 2023.8.17 当前价格133,持仓浮盈9%,距离买入已经6个月
新增数据:2022Q4及全年,2023前两季度
2022Q4开始营收连续下滑了3个季度,营业利润和净利润则是从2022Q3开始连续下滑了4个季度,下滑的主因是毛利率的下降,应该是板块周期的原因。
2022年营收增长34.1%,营业利润增长9.3%,净利润增长11%,远低于前3季度的增速,利息费用占营业利润的5.7%,负担不算重。
2023上半年营收下滑22.6%,营业利润下滑57.8%,净利润下滑56.4%,利息费用占营业利润的9%,比例提高很快,预计利息负担很快就会达到较重水平。
资产负债率继续下降到47.2%,应收款项和存货均有所下降,现金在增加。
商誉及其他无形资产36.74亿,占110.77亿净资产的33%,长期借款48.94亿,占净资产的44%,杠杆率不算太高。
尽管利润一直在萎缩,现金流经营净额依然大幅超过投资净额,仍然在产生股东盈余。
目前市盈率7.7,市盈率TTM已经上升到13,如果全年净利润下滑60%,市盈率将上升到19.3,把仓位降低到观察仓位水平比较稳妥。
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