考虑一只5美元的股票应该选择哪个？
我正在考虑投资两只5澳元的澳大利亚股票：A2奶业（A200万.AU）和Endeavour集团（EDV.AU），尽管它们不属于同一板块：
1. 市场表现
• 市盈率（Price-Earnings Ratio）:
• A2 Milk: 25.19
• Endeavour: 17.76
分析：A2 Milk的市盈率较高，表明相比于Endeavour，市场对其有更高的增长预期。
• 总市值（Market Cap）：
• A2 Milk：384.8亿aud
• Endeavour：909.8亿aud
分析：Endeavour的市值显著更高，反映出更为成熟的市场影响力。
• 成交量（Volume）：
• A2牛奶：114.98万
• 安达信: 250.82万
分析: 安达信的较高成交量显示市场上的投资者活动或流动性较大。
2. 估值指标
市净率 (Price-to-Book Ratio):
• A2奶粉：3.32
• Endeavour：2.41
• 分析：A2牛奶相对于其账面价值被定得更高，这可能意味着更高的增长前景或过高的估值。
分红收益率（股息率 TTM）：
• A2牛奶：0.000%
• Endeavour: 4.29%
• 分析：Endeavour支付股息，这使得它对注重收入的投资者更具吸引力，而A2奶集中于再投资盈利。
3.盈利能力
• roe (roe)：
• A2 Milk: 13.89%
• Endeavour: 13.69%
分析: 两家公司的ROE相似，表明从股本中获得的可比盈利能力。
• 净利润率（净利率）:
• A2奶：9.20%
• 安德鲁：4.15%
分析：A2牛奶的净利润率较高，表明其具有更好的成本管理或者销售利润能力。
4. 债务和流动性
• 债务资产比（资产负债率）：
• A2牛奶：27.56%
• 恩德沃：68.00%
分析：A2牛奶的负债资产比率较低，表明杠杆率较低，可能比恩德沃的金融风险较低。
• 流动比率（Current Ratio）：
• A2牛奶：3.09
• 安达企业：0.98
分析：澳洲A2奶公司具有更好的流动性，意味着相比安达企业更容易偿还短期债务。
5. 资产利用
• 存货周转率 (Inventory Turnover):
• A2牛奶: 4.86倍
• 恩德逢: 5.40倍
分析: 恩德逢周转存货的速度稍微快于A2牛奶，表明其存货管理更好。
• 应收账款周转率:
• 爱他美: 30.86 倍
• 恩德和: 246.18 倍
分析: 恩德和的应收账款周转率较高，说明其信用和收款流程更高效。
6. 现金流量
• 投资现金流 (Investment Cash Flow):
• A2牛奶: -3389万aud
• 恩地实业：-4410万aud
分析：两家公司的投资现金流都为负值，可能是因为投资于增长和扩张。
• 融资现金流 (Financing Cash Flow):
• A2牛奶: -4545万澳元
• Endeavour: -7661万澳元
分析：两家公司正在偿还债务或向股东返还资本。
Conclusion
• 增长潜力：A2奶似乎定价为高增长，具有较高的市盈率和较高的净利润率。
• 稳定性和分红派息: Endeavour因其规模而具有更高的稳定性，并支付分红派息，可能会吸引保守型投资者。
• 风险: A2 Milk的财务风险较低，债务比率较低，但Endeavour可能通过分红提供更即时的回报。
那么如果考虑一只5美元的股票，您会选择哪一个呢？
1. 市场表现
• 市盈率（Price-Earnings Ratio）:
• A2 Milk: 25.19
• Endeavour: 17.76
分析：A2 Milk的市盈率较高，表明相比于Endeavour，市场对其有更高的增长预期。
• 总市值（Market Cap）：
• A2 Milk：384.8亿aud
• Endeavour：909.8亿aud
分析：Endeavour的市值显著更高，反映出更为成熟的市场影响力。
• 成交量（Volume）：
• A2牛奶：114.98万
• 安达信: 250.82万
分析: 安达信的较高成交量显示市场上的投资者活动或流动性较大。
2. 估值指标
市净率 (Price-to-Book Ratio):
• A2奶粉：3.32
• Endeavour：2.41
• 分析：A2牛奶相对于其账面价值被定得更高，这可能意味着更高的增长前景或过高的估值。
分红收益率（股息率 TTM）：
• A2牛奶：0.000%
• Endeavour: 4.29%
• 分析：Endeavour支付股息，这使得它对注重收入的投资者更具吸引力，而A2奶集中于再投资盈利。
3.盈利能力
• roe (roe)：
• A2 Milk: 13.89%
• Endeavour: 13.69%
分析: 两家公司的ROE相似，表明从股本中获得的可比盈利能力。
• 净利润率（净利率）:
• A2奶：9.20%
• 安德鲁：4.15%
分析：A2牛奶的净利润率较高，表明其具有更好的成本管理或者销售利润能力。
4. 债务和流动性
• 债务资产比（资产负债率）：
• A2牛奶：27.56%
• 恩德沃：68.00%
分析：A2牛奶的负债资产比率较低，表明杠杆率较低，可能比恩德沃的金融风险较低。
• 流动比率（Current Ratio）：
• A2牛奶：3.09
• 安达企业：0.98
分析：澳洲A2奶公司具有更好的流动性，意味着相比安达企业更容易偿还短期债务。
5. 资产利用
• 存货周转率 (Inventory Turnover):
• A2牛奶: 4.86倍
• 恩德逢: 5.40倍
分析: 恩德逢周转存货的速度稍微快于A2牛奶，表明其存货管理更好。
• 应收账款周转率:
• 爱他美: 30.86 倍
• 恩德和: 246.18 倍
分析: 恩德和的应收账款周转率较高，说明其信用和收款流程更高效。
6. 现金流量
• 投资现金流 (Investment Cash Flow):
• A2牛奶: -3389万aud
• 恩地实业：-4410万aud
分析：两家公司的投资现金流都为负值，可能是因为投资于增长和扩张。
• 融资现金流 (Financing Cash Flow):
• A2牛奶: -4545万澳元
• Endeavour: -7661万澳元
分析：两家公司正在偿还债务或向股东返还资本。
Conclusion
• 增长潜力：A2奶似乎定价为高增长，具有较高的市盈率和较高的净利润率。
• 稳定性和分红派息: Endeavour因其规模而具有更高的稳定性，并支付分红派息，可能会吸引保守型投资者。
• 风险: A2 Milk的财务风险较低，债务比率较低，但Endeavour可能通过分红提供更即时的回报。
那么如果考虑一只5美元的股票，您会选择哪一个呢？
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
