英伟达Q3财报后，股价一度破新高！

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英伟达会上涨还是下跌？季度盈利季期权交易的3个技巧！

squirrel in my pants 参与了话题 · 11/20 17:02

大家好!

这周三，我们急切期待 $英伟达 (NVDA.US)$ Q3收益报告——尤其重要因为这是他们加入道琼斯指数后的首次报告 首次加入道琼斯指数以来的重要Q3收益报告.

财报季就像一个市场战场 ，充满着快速变化，能给一些人带来喜悦，给其他人带来失望在这样波动的时期，抓住市场机会并不容易。.

要在盈利季保持繁荣，您需要 正确的技能和策略.

今天，我将分享 一些提升 您的期权交易成功的技巧！

点击进入英伟达期权链>>

技巧1: 表现展望：预测价格走势

在期权交易中，成功的关键在于 准确预测 未来的方向是股价.

那么，普通投资者如何在发布收益之前收集有用的信息呢？

让我们深入探讨 $英伟达 (NVDA.US)$ 股票页面。点击公司>财务，然后向上滑动查找 2025财年第3季度估计 和 分析师评级 审阅股票的财务预测和各种分析师的评级。

分析师评级：跟随专业投资者的观点

作为个人投资者，我们可以借鉴专业投资者的见解。

他们 进行深入研究 on public companies, provide ratings, and predict target prices to help us understand market trends.

Consensus Rating: Helps you grasp analysts' general view of the company's fundamentals—whether it's worth buying, holding, or selling.

目标价: Assists you in judging the price range for the company over the next year, providing a reference for your investment decisions.

Popular Analysts: Helps you find the "homework" of analysts with high success rates as a stock-picking reference. The more stars under an analyst's photo, the better their past performance, making their conclusions potentially more valuable.

预估：对业绩的关键洞察

在预估部分，您可以深入了解公司的财务状况。这些数据来自标准普尔，是一个可靠的信息来源。

营业收入： 帮助您评估公司的收入趋势。

每股收益（EPS）： 为评估股票潜在价值提供依据。

这些工具可以让您清晰了解公司的基本情况，帮助您更好地评估股价走势，从而提升您的期权交易成功率。

当然，我必须强调，良好的业绩前景并不意味着股票会上涨；它只是一个潜在的积极信号。

同样，疲软的业绩前景并不意味着股票一定会下跌；它应该被用作参考，而不是绝对的保证。

技巧2：隐含波动率（IV）：成为买方还是卖方？

对于经验丰富的期权交易者来说，隐含波动率（IV）是一个熟悉的概念。

它代表市场对未来股价波动的预期，影响期权定价。

简单来说，IV较高时，期权往往更昂贵；当IV较低时，它们往往更便宜。

一般来说，市场认为，在不考虑方向（达尔塔中性）的情况下，应该在IV较低时考虑购买期权，在IV较高时考虑卖出。

在像收益发布这样的不确定性发生前，市场预期往往会激增，对未来趋势存在各种不同意见，导致IV飙升。

然而，一旦收益结果出来，不确定性减少，IV通常会迅速下降，即所谓的“IV压缩”。

这一点在英伟达等大公司特别明显。

因此，准确评估隐含波动率水平对成功进行期权交易至关重要。

在开立期权头寸之前，请确保您确定当前隐含波动率是否已经很高。

请前往 $英伟达 (NVDA.US)$ 股票页面，然后点击期权 > 分析 > 波动性分析 以评估期权链的整体隐含波动率水平。 点击进入英伟达期权链>>

如果您想深入了解图表上显示的隐含波动率百分比和排名， 点击右上角的"i"了解更多信息。

此外，这里有一些策略，结合对隐含波动率的正确理解，可以增强您在期权交易中的成功率。

请记住，投资存在风险，策略应谨慎应用。祝您在市场上取得巨大成功！

买家策略：您可以选择成为期权买家，在市场价格出现重大变动之前购买期权以赚取利润。

如果您预计股价在盈利发布后会大幅上涨，考虑 购买看涨期权.

如果您预计将出现大幅下跌，考虑 购买看跌期权.

如果您确信股价会有大幅波动，但不确定方向，您可以同时买入看涨和看跌期权，形成一个 开多跨式套利 还是 开多跨式 策略。

卖家策略：您可以选择作为期权卖方，在盈利发布前卖出期权，收集溢价收入。

如果您预期股价不会下跌，考虑卖出看跌期权。

如果您预期股价不会上涨，请考虑卖出看涨期权。

此外，如果您确信价格波动性会降低且保持在一定区间内，您可以同时卖出看涨和看跌期权，创造一个 开空跨式期权 或者 空头跨式套利 策略。

尽管这种策略允许您预先收取两个溢价，但如果股票价格在任一方向上出现重大波动，就会带来损失的风险。

因此，在执行此策略之前，请确保做出准确的判断。

（友情提醒：点击蓝色文本以转到链接并学习更多）

技巧3：期权飞凡活动：监控大户的交易行为

盈利季节充满机会。如果您对该方向感到不确定，为何不查看《期权飞凡活动》？

期权飞凡活动指特定期权交易量出现突然而显著的变化，这可能表明大型投资者对市场的预测。

为什么要跟随大额资金？因为他们经常具有以下优势：

– 财务实力：拥有充裕资金，他们可以在期权市场中占据主导地位。

– 信息获取：他们能够获取比普通投资者更全面的市场数据。

– 技术专长：配备先进科技和专业团队，他们可以做出更精准的决策。

让我们深入探讨 $英伟达 (NVDA.US)$ 股票页面。点击“期权”>“期权分析”> 飞凡活动, 然后使用过滤器设置您感兴趣的条件，例如市场情绪、订单类型、隐含波动率或交易价值。

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由于我们在押注收益，特别关注 带有“E”标记的期权， 表示它们的到期日期大约是在收益发布周围。 专注于那些带有“E”的。

Now, back to NVIDIA's unusual activity list:

On November 19th, Eastern Time, just a day before the earnings release, we noticed two large orders with a combined value exceeding $400万. Such big moves usually have a significant market impact.

The system flagged these trades as "Floor" and "Multi-leg" strategies.

What's a "Floor" trade? These orders are typically executed by experienced professional traders on the exchange floor, using various strategies that are 值得进行分析和参考.

对于多腿订单，投资者的策略可能涉及使用复杂策略来对冲风险或抓住特定市场机会。

多腿策略通常涉及同时买入和卖出多个期权，以实现特定的市场预期或风险管理目标。

在11月18日，我们发现 另一个大额多腿订单 交易价值约为342万美元。

该订单涉及买入行使价为150的看涨期权和卖出行使价为148的看涨期权。

Does this strategy look familiar? It's the well-known Bear Call Spread.

这种策略通常用于预计标的资产价格将下跌，但跌幅有限。

如果英伟达的股价跌至148美元或更低，该策略将获得最大利润，因为两个期权都将变成无价值，投资者在开仓时获得的期权溢价差额便是利润。因此，最大利润= 186.6万美元减去 156.6万美元= 300,000美元。

然而，如果股价上涨至150美元以上，投资者将面临最大亏损，因为两个期权都实值。行权价为148美元的看涨期权将被行使：这意味着义务以148美元的价格出售100股英伟达。行权价为150美元的看涨期权将由投资者行使：这意味着他们有权以150美元的价格购买100股英伟达。

然而，由于在开仓时获得了每股0.5美元的期权溢价，投资者的最大亏损为150美元 - 148美元 + 0.5美元= -1.5美元/股 * 600 * 100 = 90,000美元。

Let's watch and see if these strategies pay off!

Alright, that's it for today's sharing. The earnings season is full of opportunities, and the key lies in using information to safeguard your investments.

通过关注盈利预测、隐含波动率和期权的飞凡活动，您可以更好地了解市场的动态，优化投资决策。

如果您有任何问题或想了解更多策略，请随时在下方留言。

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