作为世界最重要的半导体大国之一，韩国率先公布了7月PMI数据，尽管出口持续萎缩，不过表现已经好于市场预期，当中汽车产品与半导体的需求升高，放慢了贸易萎缩的幅度，连续2个月实现贸易盈余
同时，新出口订单的指数升至50.2%，摆脱了连续16个月的萎缩状态，主要是亚太与欧洲地区的需求回升吗，全球科技龙头之一Samsung日前公布了Q2业绩，虽然营收与净利因大环境的影响而持续收窄，但环比表现增长了5%，芯片业务也出现扭转现象，营收环比上涨7%，意味着消费电子行业正走出低迷的周期
加上Intel、AMD等芯片巨头都交出超出预期的业绩表现，许多投行都乐观看待下半年的需求成长，预计半导体行业已经摆脱最坏的情况。有了这些数据的支撑，我相信投资者持有科技公司的意愿，肯定比上半年来得好，尤其是外资回购马股的表现，似乎已经为下个反弹做出完全的准备
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嗨，mooer们。
每周财报日历终于来了！别忘了查看一下，看看你的投资组合中是否有任何一家公司在这个列表上。我们有各种各样的公司要关注，包括PLTR，LCID，AMC，RBLX，DIS和BABA。
作为向您保持信息的承诺的一部分，moomoo社区将举办六场实时财报电话会议。尽快预定您的日历，了解这些公司的业绩表现，获取有价值的见解。
1. $Palantir (PLTR.US)$
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澳洲最大的农场牛奶公司Bega Cheese日前宣布，由于产量持续下降，公司必须提前做出1.8 - 2.8亿的拨备减值，同时预计2024财年的牛奶价格将会再次上涨
消息公布之后，公司股价闻声下跌，甚至一度跌破10年来的新低位置
该冲击也延伸到了大马股市，号称大马第一鲜奶品牌的Farm Fresh在4/7一度跌破上市新低，甚至进入仙股行列。此外，主要竞争对手Dlady也在陆续回调，跌幅已经远远超出10新低，与Bega Cheese面临同样的遭遇
其实拖累这两家公司的因素远不止一个，从最新的季度表现来看，Farm Fresh与Dlady的净利都出现较大的跌幅，当中包括人力、加工、电费成本上涨的影响
再加上市场对Farm Fresh本身就有很高的预期，估值水平自然也会很高，一旦发生任何变化例如业绩表现不理想或者这次的事件，对投资者的打击肯定会越深
因此目前的回调只是一个初步反映，接下来的关键还是要回到FFB何时能够摆脱成本以及供应问题的影响。这种高估值且股息率低过银行的公司 满街都是，若要视为价值部署的参考，我相信你还有更好的选择
关...

于10/7上市主板的Skyworld Development Berhad，是一家以KL中心为发展地带的房产集团，主要开发可负担与中端阶级的房产。从2014年至今已经完成7个项目，总发展价值超过3b，每个项目的认购率高达90%，截至上市前的手握订单价值为968b，可见盈利长达3个季度
此外，集团过去几年也荣获不少奖项，例如亚太地产大奖、BCI亚洲大奖、大马Kincentric雇主大奖、全球卓越建设奖等。在2023Q4的业绩公布之后，全年营业额与净利写下历史新高纪录，集团预计2024财年所推出的新项目价值将会超过1b，意思就是会持续成长
虽然拥有强劲的基本面，低于同行的估值水平，以及首发4%的股息率优势，却无法吸引投资者入场，情况与日前上市的Radium非常相似
投资者宁愿亏着钱离开，也不愿意持守下去
根据我的观察，目前唯一可以解释的现象就是市场缺乏资金，外资在过去两个月持续离开马股，本地机构与散户的支撑力度也相当有限。加上经济持续放缓的拖累，我认为房产还不是大家的首选领域，因此不是集团的价值未到位，而是时机的问题
关注我，带你重...

德国总理朔尔茨政府计划拿出200亿欧元（约1014亿令吉）用于支持德国的半导体制造，以在全球地缘政治紧张局势加剧之际支持该国的科技行业并确保关键零部件的供应。这笔资金将在2027年底之前分配给德国以及国际公司，资金将来自于气候和转型基金中提取
德国政府已经同意为英特尔一家新工厂提供100亿欧元（约507亿令吉）的资助，并且正在磋商向包括台积电和德国英飞凌科技等公司提供大约70亿欧元（约355亿令吉）补助
不单是德国，许多国家在半导体周期放缓的当下持续加码，增加日后的出口市占比，提高市场地位。中国与美国就是典型的例子，因为贸易战的开端就是冲着半导体相关技术而来，许多大企业如AMD、Intel、Tsmc都在加紧脚步研发新技术，确保能够维持龙头地位
尤其是AI的诞生，进一步提高了企业对半导体的依赖，是未来数十年甚至百年的大趋势。可以这么说，各国对技术研发与创新的数额，只会随着时间增加
短期的波动或许会让你很难受，但熬过的终究会迎来春天，共勉

根据最新收市情况，房地产板块已经突破自2022年4月以来的新高，更是从去年的底部反弹了23%/努力走出自2018年以来的低迷周期，尤其是大马迎来多个政变之后，资金再次流向该板块，似乎确定最糟的情况已经过去
论支撑，大部分知名房产集团在过去几个季度都交出了符合预期的业绩，例如Mahsing、Matrix、Spsetia、Ecoworld、SimeProp，同时净利的回升也提高了全年的股息率
论前景，2018年之后许多大型项目被迫搁置，像是大马城、隆新高铁，这些项目涉及数百亿的价值，搁置对周边房产发展的影响绝对不小
不过根据最新的分析报告，团结政府有意重启搁置项目，例如隆新高铁达成初步协议，同时正在探讨第二家园计划。加上国行停止加息的帮助，都是倾向房产发展的利好消息
疫情以来，房产是其中一个复苏比较快的领域，过去5年的平均估值一直保持在10以下，再加上市场缺乏主题，许多有利条件的帮助之下，房产板块成为了投资者心怡的避风港，顺势推动该板块走出低潮。那么涨势能否延续，我认为2024财政预算案将会是最大的关键
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位于澳洲新南威尔士州的新州长 (Chris Minns) 日前接受采访时表示，前朝政府过度放松该州目前正在施工的澳洲悉尼地铁西线项目，成本估算从最初的160亿澳元飙升至250亿澳元，已经超出原先拨出的预算，因此有意搁置该计划，也不排除会取消
不过该州长在2天后公开表态，目前只是处于探讨阶段，包括如何减少预算，缩短或更换路线，放大发展价值等，同时向记者保证 "如果该计划被取消，你们可以砍下我的头"
根据合约，Gammuda是该项目的总承包商，并于2022年3月1日获得价值21.6亿澳元的合约，同年4月施工，也是集团价值最大的手握订单。截至最新季报，集团已经完成了26%的进度，如果被取消的话，那么损失的价值将会超过15亿，换算马币就是45.3亿
因此，当新闻公布之后Gamuda在过去几天就有些许的动摇，今日更是跌破1个月来的新低，一度回调近7.5%。不过对我来说，投资者似乎过度消化了该讯息，尤其是州长已经说明不会贸然取消所有项目，促请市民放心
加上MRT3即将开标、高铁机构重新召开隆新高铁的筛选程序、以及2024财政预算案即将到来，我认为Gamuda还是...