嘿嘿嘿

我们常说期权到期损益具有非线性特性，其动态损益的影响因子也是错综复杂，因子池多维度，因子贡献度动态变化。期权价格变动发生期货、股票等线性资产所不具备的特性，均线理论、K线和很多行之有效的技术指标在期权价格分析和投资策略规划中黯然失色，传统的技术分析无法再迁移到期权价格的分析之中。
Gamma实现了对期权方向性损益加速度的衡量，Vega和Theta分别实现了对隐含波动率和持有时间边际溢价的数量化分析。Vega和theta在一定程度上衡量了隐含波动率变动与时间价值流逝的影响强弱。Vega和Gamma深刻揭示了综合性头寸管理的风险实质。
技术形态下的风险管理与财富管理
技术分析虽然无法直接迁移至期权价格走势的规律分析，但是可以作为对标的价格走势分析的工具之一，为期权策略构建提供思路，为期权合约的选择提供支撑。
期权卖方相比期货具有一定的容错空间。对于高胜算的期货策略，期权卖方不失为弥补盈亏比较低策略的创新。与此同时，对于高盈亏比的期货策略，期权买方风险有限，能够有效弥补胜率不足的缺陷。

再好的指标 用得人多了也会失真

美林时钟 转过来了

回顾最近10年的中央经济工作会议，有一些新提法或者新概念，会成为未来一段时间的政策重点。
例如2015年提到的“供给侧结构性改革”、“三去一降一补”，2016年的“房住不炒”，2020年的“碳达峰”、“碳中和”、“防止资本无序扩张”，都成为未来一段时间政策重点。
今年的会议中，则提到“推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。
作为支柱产业的房地产，新发展模式到底是怎么样，又会将我们引向何方？

$哔哩哔哩(BILI.US)$ 二舅视频大热，对B站未必是好事。
它戳破了中国扶贫神话，今后官方恐怕会对网络视频进一步严格管理，严格审核。
B站危咦!