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ひろ0723 保密 ID: 183798396
NAS100メイン。SOX切捨て利確済。債券ETFは9月に完全売却済で当面入れない。トランプETFは金融、電力、防衛、公益に本気!
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    $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ 半导体出口管制,昨日的股票热力图显示虽然内需型企业表现强劲,但半导体受到严格管制的负担。(不知何故SOX表现良好^_^)最近几天有些上涨,但落后于标普500指数,这意味着标普500指数具备的但纳斯达克缺少的东西。观察选举后的热力图,可以发现内需企业、金融、电力基础设施与公共事业一直表现不错。纳斯达克的优势在于不容易受到金融震荡的影响,但明年特朗普的板块优势变小令人沮丧。我认为明年标普500指数的强势表现将特别突出,但为了应对明年的管制挑战,考虑增加公共事业、金融板块ETF的特朗普支持助推器,希望能渡过难关^_^
    金融板块虽然不喜欢,但指望看着也是无奈^_^ 等到没燃料就脱离。联邦储备委员会、日本银行决策会议结束后就会启程啦!
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    $美元/日元 (USDJPY.FX)$ 已经对中国、加拿大和墨西哥提出了贸易战威胁并大幅提高了关税,以剥夺日本企业通过出口转运的机会。如果想在美国经商,就必须在美国建厂雇人并支付税款,这个目的是毫无疑问的。保留给日本的关税处理卡,我认为依然是要求加息。按照特朗普的说法,“在进口物价已经处于通货膨胀状态的情况下,低利率状态构成了不当的汇率操作”。目前计划政策的初期阶段,虽然不可能立即建立工厂,这是为了保护国内企业,但通胀可能性很高。减税的缺口也不会立即填补,所以如果强行使日元升值,出口企业将大幅增收。日元升值会导致利率下降,财政支出得以抑制,可谓一举两得。日本企业也会更积极地考虑在美国设立基地,所以我真的认为他们会变得更加积极^_^ 大幅度触及日元升值将填补减税漏洞,利率下降,企业吸引,就业扩大,物价稳定,出口收益增长,好处多多。但是,要在自身力量下降利率至升值日元为时已晚且问题繁多。通常,干涉其他国家政策利率是禁忌。但这是特朗普。我想他肯定会很快提起这个话题^_^ 你觉得呢?
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    $美元/日元 (USDJPY.FX)$ 12月上旬和中旬分别有决定会议,但美国和日本不太可能在同一个月份同时调高和降低利率。目前来看,明年在特朗普政策下,日经出口中难以找到好消息,为了避免像8月那样由于利率差收窄暂时引发日元大幅升值的深度下跌,警惕可能发生的大幅下跌。8月份美国失业率上升和日本银行的利率上升发言叠加在一起导致了“可能会出现经济衰退”的想象,从而导致如此大的下跌。再次在特朗普上任前1个月同时再次出现这种情况,下跌可能会持续下去。不管是美股还是日股,最安全的做法可能是等待这两个公告再做出决定(*´Д`*)
    特朗普关税的目标是在美国实现美元贬值、增加生产、就业和出口,迫使外资参与。我认为他一定会通过强硬手段来缩小利率差。
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    $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$ 经济指数、政策利率、股市走势、未来政策实施等因素影响的利率走势,用技术面分析预测未来走势虽然困难,但从几个月前到现在的走势方向有助于判断。随着升降切换,在4月22日创下的30年期利率4.78能否在年底前未能突破并继续下降将成为关键。
    明年已经有预期的关税导致进口商品价格上涨、非法移民整治导致失业率下降和时薪上涨、减税以及各种政策实施需要大量发行国债等会推高利率,但如果高估价的股票上涨动力减弱,收益率靠近债券收益率,即使并非经济不景气,长期债券利率应会下降。短期内由于异常情况和政策因素,股票和利率可能会上涨,但机会在此之后,债券收益率必定下降。如果再过一年,类似2018年的特朗普关税引发全球经济衰退局面到来将是重大机遇,毫无疑问^_^
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    $3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion (TMV.US)$ 股票市盈率太高,进入调整阶段引发担忧,观察下发现没有高成长股,所以将资产买入短期债券的新闻,这是非常正常的举动。如果我也有那么多资产,就会选择全额投入,本金保障几个月后还清,年回报率4%,足够了^_^
    这里的重点在于超短期债券。在短期债券和长期债券市场中,其作用在经济衰退阶段相同,在经济繁荣和板块变动不确定阶段则变为对立,因此资金可能从股票转向其他板块股票、现金、短期债券、黄金股以及长期债券,同样也可能转向特朗普板块和短期债券、现金以及黄金。由于超短期债券很快就会兑付,所以成为无间断地购买和兑现的方法,因此在短期内,预计在特朗普的通胀政策下利率不会下降。因此,更加确信长期债券看跌,这样的看法。
    嗯,对于巴菲特爷爷来说,有点像是终活的感觉吧
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    $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ 半导体有些下拉然后略微上扬。从现在算起十年来看,高科技和半导体,但市场似乎认为特朗普的出口限制会让明年的销售额严峻。否则,就不会因为英伟达(NVDA)的财报而下跌。黄金上涨了,但资金并未流向债券。从热力图来看,纳斯达克的金融和能源一直很好,所以市场似乎正在转向考虑明年一年。如果是这样,我认为明年只要增加电力和金融的etf就可以解决问题。在实际规定内容出台前,可能会维持这种状态。在特朗普政府的带领下,如果销售额增长,应该会从当前的横盘中跳出来^_^
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    $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ ICBM发射,经济因子受到重大负面影响,失业保险申请数量大幅增加的三重糟糕情况中仍然上涨!NVDA虽然下滑但略有上涨,因此并非受其影响,而是看好明年市场期望的证据^_^明年开始解决非法移民问题,失业率大幅改善,劳动力短缺将导致工资上涨的可能性很高。眼下失业率指标并非威胁,即使今年剩下的时间发生了什么也只会起到积极作用。比起降息等等,现在已经逐渐展现出明年的特朗普模式,这方面正在悄悄走来,哈^_^
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    $3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion (TMV.US)$今天发射了洲际弹道导弹,经济因子出现意外的下滑,持续失业保险申请人数增加了三万人,金利却上涨!很明显已经是对明年高通货膨胀期望的明证。很可能随着上任后每实施一项能令人设想高通货膨胀的政策,TMV将大幅上涨。最初可能是征收高额关税或是驱逐非法移民中的一种。两者都有上涨的可能,如果同时出现则更好!如果这样继续通过FOMC保持上涨的话,是时候加大投入了^_^依然对特朗普和TMV寄予厚望的我。
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    $3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion (TMV.US)$ 夜间20年债券的k线图表显示与其他年份债券明显不同。也许对冲基金在夜间交易较少的时候买入并持有,以防止价格下跌。这意味着在市场开盘或欧洲开盘时卖出,我觉得长期债券30年同样会有利率上升。TMV也有望在今天略微上涨^_^
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    $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ 夏天是度假季,离开市场,11月再度进入市场赚一笔,然后在圣诞节前一个月开始喜气洋洋的美国人。先感到消极,然后迅速振作起来。年末把利润拿走,新年再次进入市场。从对特朗普的担忧转变为期待。美国人已经开始自以为关税、移民排斥和缓和措施都对美国有益。我自作多情地认为。现在明显看到的不安是不可避免的,即使存在小幅拉涨,如果跌下去,认为是明年的机会,这时投入即可♪(´ε` )
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