在2022年，通胀率将保持较高水平，利率将上升，南希·佩洛西将继续进行交易我的目标是增加资本，无论市场涨跌与否。我不想设定超越市场或超越南希的目标，因为市场可能下跌或南希的交易可能失败。从量化的角度来看，我的目标始终是保持一致且正回报，至少超过通胀率。当然，我可以通过期权实现这一目标并且做得更好。并非像南希那样使用它，因为他们最近的交易就是简单的股票替代品，并且押注这些股票将上涨。然而，如果这些股票在期权到期日下跌甚至保持不变，他们将亏损。我没有南希那么富有，所以即使我同意他们的方向性假设，我会以不同方式进行交易构建。为什么我们要让事情变得更加复杂呢？今年，我将利用长期共性（石油、铜）和短期利率策略，并同时利用时间衰减。没有人可以预测市场或股票的走势，但人们总是可以保持简单！

我的愿望是能够在moomoo应用上通过简单点击期权链条来交易期权，并能够在单一交易订单中构建策略！moomoo能够做到这一点，并在执行之前提供必要的风险和盈亏分析，这样如果我想要更改，我可以回头修改我的策略。如果我有幸的话，我想要在moomoo上交易期货和期货期权。这将使moomoo站在与该领域的主要参与者相同的水平。最后，拥有一个专注于期权的社区将非常棒！祝大家圣诞快乐和2022年发大财！

情绪影响人类的决策，尤其是在交易中。算法交易已经在市场做市活动中取代了人类。作为一个全职工作，没有时间每天观察市场的人，我一直遵循规则，尽可能地机械化。
1.成为逆行者。当每个人都害怕时，也就是当恐慌指数飙升时，我变得更贪婪。当每个人都贪婪时，也就是当市场一次次创出历史新高，恐慌指数下跌时，我变得更恐惧，需要寻找避险方法。过去几天向我们展示了这一点的重要性。
2.隐含波动率排名或百分比是我的朋友。作为一个期权交易者，我只在隐含波动率高于历史平均水平时交易。波动率越高越好，因为波动率经常被高估，使得卖出溢价更有利可图。
3. 大小是最重要的因素。风险和大小高度相关。我仔细观察了每笔交易的大小，并将其控制在我的投资组合大小的2%以内。我还将根据VIX水平（遵循规则一）将我的购买力控制在一定比例以下。
4. 首先问为什么。由于我只能在下单时控制风险，我会问自己为什么这是正确的交易，什么时候不是。这帮助我预先确定我的风险和损失限制。有时候一个好的交易会变成坏的。知道为什么能帮助我做出快速决策，无需反复思考。
5. 只交易足够流动的东西。这条规则不仅帮助我减少价格滑点（买卖盘之间的差距），还帮助我只交易少数实体，这也是我的下一个规则。
6. 交易我熟悉的东西。我没有时间做研究或看很多新闻。我关注主要指数及其期货，如/ES和/Zb，还有3-5只股票，如AAPL和谷歌。它们的交易量很大，我对它们有充分的基本和技术了解。
7. 早早地获利并经常获利，让时间治愈痛苦。如果一笔交易利润为25-50%或到期日还有20天，我会把钱拿走。我会将任何亏损的交易滚动到下一个到期日，并永远如此，除非我的原因在新数据出现后是错误的。最近的例子是BABA。我会很久都不碰它。
人类短期记忆能力为7加减2。我应该在这里停下来，听听你的建议，特别是如果你在交易期权。

正如我在我的其他帖子中提到的，作为一个期权交易者，我更喜欢早早地获利，并且交易时间是我交易中最重要的因素之一。期权交易是获取短期结果的最佳方式。通过期权交易，我可以使用各种策略，而不仅仅是买入或卖出。通过期权交易，我可以利用我自己的资金，同时如果需要的话，控制我的风险。
为了阐述我的观点，我用我的最近的期权交易作为例子。Chewy在昨天的收盘后报告了季度收益。所以昨天早上，当股价超过58美元时，我发起了一个12月10日55-50-45看跌蝶式组合，每份合约的成本为65美分。在离到期还有一天的情况下，我预计Chewy会下跌到50美元。如果我错了，我的最大亏损将是每个合约65美分。为了我降低成本，我还卖掉了12月17日的70看涨期权，每份合约售价为1.1美元，因为我不相信它会在一周内跃升到71美元以上，考虑到复苏的环境，这就是我进行这项交易的原因，而不是基于任何技术指标。是的，根据Chewy的盈利事件，我进行了一天的看跌交易！但是我更喜欢这种方法，而不是按股票份额进行做空，因为我可以只用有限的资金和确定的风险来实现相同的结果，获得更大的回报。结果是，股价下降到51美元，我用很好的回报关闭了交易。显然，根据盈利事件进行交易是我最喜欢的之一，但这不是唯一的方法。我想听听你的反馈和评论。 $Chewy (CHWY.US)$ 用一个示例来说明我的观点。我最近用我的 $Chewy (CHWY.US)$进行了交易，股价下跌到了51美元，我以很好的回报关闭了该交易。显然，根据盈利事件进行交易是我最喜欢的其中一种方法，但并不是唯一的方法。我很想听听你的反馈和评论。
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