$Palantir (PLTR.US)$ 有很多估值空间可以被压缩。

$半导体ETF-iShares (SOXX.US)$ 我对Soxx的看淡程度低于其他行业（如XLF、XLI、XLC、IGV、XLY、XLP、与人工智能相关的公用事业）的原因是，自2024年以来Soxx的回报一直适中。市场价格中存在相当大的衰退恐惧和市盈率压缩。技术面仍然不好，但从基本面来看风险较小。

$标普500指数 (.SPX.US)$ 人工智能的巅峰和衰退是令人害怕的概念。不要假设指数的修正已经结束，只能进行短期交易。除非有重大的利好资讯（例如，关税取消，联邦政策转向），我感觉在形成一个持久的底部和后续上涨的进入点之前必须建立某种盘整模式。

$博通 (AVGO.US)$ 我不相信在2027年会有600-900亿的可服务地址市场，每个客户平均占200亿（尽管他们还在与另外四个客户接洽）。事物总是变化的，商业计划可能会改变。谷歌的TPU在性能、工作负载的通用性、即用性和创新速度方面无法与Blackwell竞争。即便是用于内部使用，ASIC芯片的投资回报率也不太可能与GPU相媲美。

$再生元制药公司 (REGN.US)$ 更高的低点？

$Hims & Hers Health (HIMS.US)$ 分析师预测的2026年增长显著放缓至约15%的营业收入，这对于一家高估值的动量股来说是非常温和的。我不再看好了。57买入，70卖出；然后在40买入，44卖出。我发现这只股票太晚了。以后不再碰它。

$英伟达 (NVDA.US)$ 相对而言，我对nvda的看淡程度低于对avgo和mrvl的看淡程度。谷歌和亚马逊的定制芯片将无法与blackwell竞争云客户。长期来看，我对这家公司仍然看好。

$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 从2024年8月的低点到最近的高点，几乎增长了三倍。公司的基本面不可能发生这么大的变化。这是动量交易。对冲基金都利用时间序列分析进行拉高和抛售。不要试图去讲理由为什么会上涨这么多。

$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 又一个破损的图表。对多头非常伤害。

$安捷伦科技 (A.US)$ 无论你如何切分和扭转叙述，恢复、正常化、回归增长、护城河等，事实是医疗研究和设备公司并没有显著的增长，但它们在中国的销售面临着显著的风险。