$吉宝数据中心房地产信托 (AJBU.SG)$
哈哈 DPU 下跌了 3% 但股价在两天内下跌了 10%,是时候加油了
哈哈 DPU 下跌了 3% 但股价在两天内下跌了 10%,是时候加油了
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$恒生科技指数 (800700.HK)$ 哈哈,冷静点。它下跌是因为整个市场(包括美国市场)都在下跌。我们无能为力。
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$富途控股 (FUTU.US)$
大家让我们理性看待这个问题。我刚做完我的家庭作业。
这位中国的货币稳定专家孙天琦发布了这一严厉声明,是作为中国一个公开智库活动的一部分进行的(链接如下)。这个声明纯粹是他个人的观点,不是监管机关发布的声明。这很可能只是他个人的观点。
另外,这也不是他第一次说这样的话。2020年1月,他也说过类似的话(附链接)。跨境支付一直是他工作的重点。不管是这份声明还是2020年的声明,他都曾公开对“跨境支付”的合法性表达关注。可能他担心中国居民会利用这个漏洞洗钱并买入境外股票。
我认为这只是又一个知名人士失言引发市场崩盘的案例。他的话被大肆断章取义和夸大其词。
1.) 孙先生之前的评论。
http://finance.sina.com.cn/zl/中国/2020-01-10/zl-iihnzahk3176509.shtml
http://finance.people.com.cn/n1/2021/1028/c1004-32267651.html
大家让我们理性看待这个问题。我刚做完我的家庭作业。
这位中国的货币稳定专家孙天琦发布了这一严厉声明,是作为中国一个公开智库活动的一部分进行的(链接如下)。这个声明纯粹是他个人的观点,不是监管机关发布的声明。这很可能只是他个人的观点。
另外,这也不是他第一次说这样的话。2020年1月,他也说过类似的话(附链接)。跨境支付一直是他工作的重点。不管是这份声明还是2020年的声明,他都曾公开对“跨境支付”的合法性表达关注。可能他担心中国居民会利用这个漏洞洗钱并买入境外股票。
我认为这只是又一个知名人士失言引发市场崩盘的案例。他的话被大肆断章取义和夸大其词。
1.) 孙先生之前的评论。
http://finance.sina.com.cn/zl/中国/2020-01-10/zl-iihnzahk3176509.shtml
http://finance.people.com.cn/n1/2021/1028/c1004-32267651.html
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$富途控股 (FUTU.US)$ 好吧,这里的讨论是明智的。
根据年度报告,富途似乎已获得金管局的完全许可,可以在香港开展业务(1至9类许可证)。其法律实体主要在香港设立,在中国只有两个实体。我找不到太多关于他们客户分布的信息,但我猜他们的大多数客户都在中国(香港、新加坡)以外。
你认为市场的恐慌模式是合理的,还是只是盲目恐慌?
老实说,这次价格上涨使我精疲力尽。但我需要知道这是否合理。
根据年度报告,富途似乎已获得金管局的完全许可,可以在香港开展业务(1至9类许可证)。其法律实体主要在香港设立,在中国只有两个实体。我找不到太多关于他们客户分布的信息,但我猜他们的大多数客户都在中国(香港、新加坡)以外。
你认为市场的恐慌模式是合理的,还是只是盲目恐慌?
老实说,这次价格上涨使我精疲力尽。但我需要知道这是否合理。
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$中国平安 (02318.HK)$
我持有平安的平均成本为63美元(哭声),经过这轮大屠杀,我将持有,但准备以45美元的价格买入更多平安。原因如下:
-退出没意义,目前的价格为53美元,对我来说已经为时已晚。应该花 59 美元这样做。
-下跌实际上更多是出于情感原因,这要归因于恒大,中国经济增长低于预期,最重要的是恒指的整体悲观情绪。
-从长远来看(4-5年),仍对保险代理人质量改革充满期待。鉴于代理数量急剧下降(约15%),其收入损失(约1%)对我来说似乎值得称赞。
-核心利润率偿付能力比率 @230 .9%,远高于 50% 的监管要求。尤其是在恒大惨败之后。
平安的投资组合:
-其投资组合主要包括AA及以上的债券(超过其债券持有量的99%)。债券约占其投资组合的68%(我认为它有点过于保守,但可能对这种不确定的环境有好处)。
-其股票投资组合约占总港口的16%。根据年度报告,房地产行业约占港口总量的1%。
因此,我认为关于平安房地产投资组合失败的指控被夸大了。即使在极端压力的情况下,其房地产投资组合完全暴跌,它也只能影响其净收入的1或2个季度。但是,如果这种情况出现,不仅是平安,整个中国经济都将下滑。
令人欣慰的是,马明哲(首席执行官)及其团队在2021年9月初刚增加了在平安的股份,这是对他们经营的公司的信心投票。
但考虑到市场的情绪(尽管是不合理的),我认为它可能会进一步跌至49美元的支撑位。我将把我的再入卡定时为 45~50 美元。随后每增加 10%,就会有 500 个单位再次下降。
我持有平安的平均成本为63美元(哭声),经过这轮大屠杀,我将持有,但准备以45美元的价格买入更多平安。原因如下:
-退出没意义,目前的价格为53美元,对我来说已经为时已晚。应该花 59 美元这样做。
-下跌实际上更多是出于情感原因,这要归因于恒大,中国经济增长低于预期,最重要的是恒指的整体悲观情绪。
-从长远来看(4-5年),仍对保险代理人质量改革充满期待。鉴于代理数量急剧下降(约15%),其收入损失(约1%)对我来说似乎值得称赞。
-核心利润率偿付能力比率 @230 .9%,远高于 50% 的监管要求。尤其是在恒大惨败之后。
平安的投资组合:
-其投资组合主要包括AA及以上的债券(超过其债券持有量的99%)。债券约占其投资组合的68%(我认为它有点过于保守,但可能对这种不确定的环境有好处)。
-其股票投资组合约占总港口的16%。根据年度报告,房地产行业约占港口总量的1%。
因此,我认为关于平安房地产投资组合失败的指控被夸大了。即使在极端压力的情况下,其房地产投资组合完全暴跌,它也只能影响其净收入的1或2个季度。但是,如果这种情况出现,不仅是平安,整个中国经济都将下滑。
令人欣慰的是,马明哲(首席执行官)及其团队在2021年9月初刚增加了在平安的股份,这是对他们经营的公司的信心投票。
但考虑到市场的情绪(尽管是不合理的),我认为它可能会进一步跌至49美元的支撑位。我将把我的再入卡定时为 45~50 美元。随后每增加 10%,就会有 500 个单位再次下降。
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$中国平安 (02318.HK)$
目标是再以50的价格买入。目前的WACC价格为63美元
目标是再以50的价格买入。目前的WACC价格为63美元
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$中国平安 (02318.HK)$ 这家公司理应获得更高的估值。复合年增长率为21%,但市盈率为6.7?对我来说听起来像是在买。
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$中芯国际 (00981.HK)$ 我认为这家公司的估值仍然昂贵。PE 为 19,但迄今为止甚至无法生产 7nm 芯片(目前全球为 5nm,计划生产 3nm)。领先者台积电的交易价格为30。我认为估值必须为15才能适合我。
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haroit27 楼主 : 有道理,但如果这确实是一个决定因素,我们应该在 10 月 6 日观察到类似的趋势。我担心的是,如果DPU和10年期国债收益率都无法证明下跌是合理的,那么就会有一些内幕消息
haroit27 楼主 : 我认为这对我来说已经是进入第一批的合理点了。38.2%的价位是多少?