$Tzzh$ 有没有办法可以创建一个自己的投资组合ETF.或者有其他平台可以这样操作
$泛林集团 (LRCX.US)$ 交易策略—— LRCX
牛市看涨价差组合
买入2024年12月20日的Call,行权价为78美元,支付权利金为4.70美元;
卖出2024年12月20日的Call,行权价为81美元,收取权利金为3.10美元;
最大利润:140美元;
最大亏损:160美元;
盈利区间:股价高于79.6美元。
拉姆研究近期的业务表现和市场地位显示出稳定的增长潜力。公司专注于为半导体行业提供高精度设备,产品广泛应用于存储芯片、代工厂和集成设备制造中,特别是在处理纳米级材料方面具有优势。最新财报表现优异,收入达41.7亿美元,每股收益高于预期,且已连续五个季度实现收入增长。此外,公司推出了10亿美元的股票回购计划和高额股息,显示出对未来发展的信心。
泛林股价在调整后进入盘整期,目前72美元附近形成较强支撑位。若突破86美元关键阻力位,有望在短期内持续上升至106美元。同时,MACD技术指标显示下跌势头在减弱,若MACD线能够上穿零轴,可能形成积极信号,为股价提供上行动力。
构建拉姆研究牛市看涨价差策略
牛市看涨价差组合
买入2024年12月20日的Call,行权价为78美元,支付权利金为4.70美元;
卖出2024年12月20日的Call,行权价为81美元,收取权利金为3.10美元;
最大利润:140美元;
最大亏损:160美元;
盈利区间:股价高于79.6美元。
拉姆研究近期的业务表现和市场地位显示出稳定的增长潜力。公司专注于为半导体行业提供高精度设备,产品广泛应用于存储芯片、代工厂和集成设备制造中,特别是在处理纳米级材料方面具有优势。最新财报表现优异,收入达41.7亿美元,每股收益高于预期,且已连续五个季度实现收入增长。此外,公司推出了10亿美元的股票回购计划和高额股息,显示出对未来发展的信心。
泛林股价在调整后进入盘整期,目前72美元附近形成较强支撑位。若突破86美元关键阻力位,有望在短期内持续上升至106美元。同时,MACD技术指标显示下跌势头在减弱,若MACD线能够上穿零轴,可能形成积极信号,为股价提供上行动力。
构建拉姆研究牛市看涨价差策略
7
$美国超微公司 (AMD.US)$ 交易策略——AMD,牛市看涨价差组合
买入11月22日的Call,行权价为140美元,支付权利金为9.48美元;
卖出11月22日的Call,行权价为150美元,收取权利金为4.6美元;
最大利润:512美元;
最大亏损:488美元;
盈利区间:股价高于144.88美元财报发布后,AMD两日跌近14%。
数据中心现在占据了AMD业务的50%以上,并且在第四季度将继续增长。
公司高管称,AMD的优势在于数据中心的现有基础设施兼容性,MI350将与Blackwell竞争。
大摩研报表示,AMD的季度表现符合预期,但市场反应表明公司面临高期望的挑战。
该行仍然看好2024至2025年在人工智能领域的投资机会。
构建AMD的期权价差策略,押注小幅反弹。
买入11月22日的Call,行权价为140美元,支付权利金为9.48美元;
卖出11月22日的Call,行权价为150美元,收取权利金为4.6美元;
最大利润:512美元;
最大亏损:488美元;
盈利区间:股价高于144.88美元财报发布后,AMD两日跌近14%。
数据中心现在占据了AMD业务的50%以上,并且在第四季度将继续增长。
公司高管称,AMD的优势在于数据中心的现有基础设施兼容性,MI350将与Blackwell竞争。
大摩研报表示,AMD的季度表现符合预期,但市场反应表明公司面临高期望的挑战。
该行仍然看好2024至2025年在人工智能领域的投资机会。
构建AMD的期权价差策略,押注小幅反弹。
1
1
$福特汽车 (F.US)$ 交易策略 —— F (福特汽车)
熊市看跌价差组合
• 买入:2024年12月06日的Put期权,行权价为10.50美元,支付权利金为0.60美元;
• 卖出:2024年12月06日的Put期权,行权价为10.00美元,收取权利金为0.33美元;
• 最大利润:23美元;
• 最大亏损:27美元;
• 盈利区间:股价低于10.23美元。福特最近面临不少挑战。综合服务部总裁Peter Stern要离职了,他的职位暂时由技术官Michael Amend接管。正好赶上公司在电动车转型和供应链上已经挺吃力的阶段,这个变动可能会让服务部有点动荡。
燃油车这边的业务也遇到问题。CEO吉姆·法利在最近财报会上坦承,公司在质量、保修和供应链上遇到了不少麻烦,导致今年燃油车的盈利预期直接下调到50亿美元,低于最初的60亿到65亿美元目标。而且福特和竞争对手通用汽车的距离越来越大,今年通用股价上涨了43%,业绩明显更强劲,福特面临的成本压力还没缓解。
电动车业务的表现也不太理想,第三季度亏了12...
熊市看跌价差组合
• 买入:2024年12月06日的Put期权,行权价为10.50美元,支付权利金为0.60美元;
• 卖出:2024年12月06日的Put期权,行权价为10.00美元,收取权利金为0.33美元;
• 最大利润:23美元;
• 最大亏损:27美元;
• 盈利区间:股价低于10.23美元。福特最近面临不少挑战。综合服务部总裁Peter Stern要离职了,他的职位暂时由技术官Michael Amend接管。正好赶上公司在电动车转型和供应链上已经挺吃力的阶段,这个变动可能会让服务部有点动荡。
燃油车这边的业务也遇到问题。CEO吉姆·法利在最近财报会上坦承,公司在质量、保修和供应链上遇到了不少麻烦,导致今年燃油车的盈利预期直接下调到50亿美元,低于最初的60亿到65亿美元目标。而且福特和竞争对手通用汽车的距离越来越大,今年通用股价上涨了43%,业绩明显更强劲,福特面临的成本压力还没缓解。
电动车业务的表现也不太理想,第三季度亏了12...
1
$Roku Inc (ROKU.US)$
交易策略 —— ROKU (Roku Inc.)
熊市看跌价差组合
• 买入:2024年12月20日的Put期权,行权价为80美元,支付权利金为9.0美元;
• 卖出:2024年12月20日的Put期权,行权价为75美元,收取权利金为6.7 美元;
• 最大利润:270美元;
• 最大亏损:230美元;
• 盈利区间:股价低于77.7美元。
此策略的盈亏平衡点为77.7美元,适合对Roku的短期前景保持谨慎看法的投资者从Roku目前的市场表现和分析师反馈来看,虽然它的前景看起来不错,但也面临许多挑战。Benchmark和摩根大通的分析师认为Roku的平台收入增长潜力大,近期对它的评级和目标价的上调显示出市场对其未来发展的信心。很多分析师将评级维持在买入或增持,目标价接近或超过90美元,表明市场信心在增强。
不过,Roku在短期内可能会受到市场波动的影响,尤其是在财务管理和盈利压力尚未显著改善的情况下。预计由于再投资和支出时机的问题,第四季度的EBITDA利润率可能不会那么强劲。...
交易策略 —— ROKU (Roku Inc.)
熊市看跌价差组合
• 买入:2024年12月20日的Put期权,行权价为80美元,支付权利金为9.0美元;
• 卖出:2024年12月20日的Put期权,行权价为75美元,收取权利金为6.7 美元;
• 最大利润:270美元;
• 最大亏损:230美元;
• 盈利区间:股价低于77.7美元。
此策略的盈亏平衡点为77.7美元,适合对Roku的短期前景保持谨慎看法的投资者从Roku目前的市场表现和分析师反馈来看,虽然它的前景看起来不错,但也面临许多挑战。Benchmark和摩根大通的分析师认为Roku的平台收入增长潜力大,近期对它的评级和目标价的上调显示出市场对其未来发展的信心。很多分析师将评级维持在买入或增持,目标价接近或超过90美元,表明市场信心在增强。
不过,Roku在短期内可能会受到市场波动的影响,尤其是在财务管理和盈利压力尚未显著改善的情况下。预计由于再投资和支出时机的问题,第四季度的EBITDA利润率可能不会那么强劲。...
8
1
$波音 (BA.US)$ 交易策略 —— BA (波音) 熊市看跌价差组合
• 买入 2024 年 11 月 29 日的 Put,行权价为 155 美元,支付权利金为 7.05 美元;
• 卖出 2024 年 11 月 29 日的 Put,行权价为 150 美元,收取权利金为 4.85 美元;
• 最大利润:280 美元;
• 最大亏损:220 美元;
• 盈利区间:股价高于 152.8 美元。波音公司近期遇到诸多不利消息,尤其是刚刚公布的季度财报表现极为不佳——第三季度的亏损总额达到了创纪录的60亿美元。当前,公司正陷入严峻的财务困境,最近的劳资合同提案未获通过,再次延长了罢工时间,致使大量飞机生产被迫暂停。
与此同时,波音在太空业务上正逐渐失去竞争优势。过去几年里,马斯克旗下的SpaceX已取代波音,成为NASA的首要合作伙伴。波音负责的“星际客机” 飞船项目由于开发延误和技术难题,项目进展持续受阻,累计增加了18亿美元的额外成本。原计划由波音负责运送的两名宇航员至今仍滞留在国际空间站上,预计明年2月将借助SpaceX的飞船返回地球。
波音公司在国际空间站项目上长期承担了模块...
• 买入 2024 年 11 月 29 日的 Put,行权价为 155 美元,支付权利金为 7.05 美元;
• 卖出 2024 年 11 月 29 日的 Put,行权价为 150 美元,收取权利金为 4.85 美元;
• 最大利润:280 美元;
• 最大亏损:220 美元;
• 盈利区间:股价高于 152.8 美元。波音公司近期遇到诸多不利消息,尤其是刚刚公布的季度财报表现极为不佳——第三季度的亏损总额达到了创纪录的60亿美元。当前,公司正陷入严峻的财务困境,最近的劳资合同提案未获通过,再次延长了罢工时间,致使大量飞机生产被迫暂停。
与此同时,波音在太空业务上正逐渐失去竞争优势。过去几年里,马斯克旗下的SpaceX已取代波音,成为NASA的首要合作伙伴。波音负责的“星际客机” 飞船项目由于开发延误和技术难题,项目进展持续受阻,累计增加了18亿美元的额外成本。原计划由波音负责运送的两名宇航员至今仍滞留在国际空间站上,预计明年2月将借助SpaceX的飞船返回地球。
波音公司在国际空间站项目上长期承担了模块...
7
$Sirius XM (SIRI.US)$ 伯克希尔·哈撒韦公司最近继续增持了卫星广播公司Sirius XM (SIRI.US)的股份,目前已持有这家公司32%的股份。
根据SEC文件,上周该公司通过多笔交易购买了约360万股SiriusXM的股票,投资总额约为8700万美元。
市场分析指出,伯克希尔可能看中了并购套利的机会,因此选择继续投资。
巴菲特今年已94岁,他从未公开谈论这笔投资。目前尚不清楚这项决策是否由他本人做出,还是由他的两位投资经理。
因此小仓位押注call。买入11月15日的Call,行权价为27美元,支付权利金为1.6美元,在31美元价格水平获利了结。
潜在回报:4
潜在损失:(1.6)
风险回报比:2.5倍
根据SEC文件,上周该公司通过多笔交易购买了约360万股SiriusXM的股票,投资总额约为8700万美元。
市场分析指出,伯克希尔可能看中了并购套利的机会,因此选择继续投资。
巴菲特今年已94岁,他从未公开谈论这笔投资。目前尚不清楚这项决策是否由他本人做出,还是由他的两位投资经理。
因此小仓位押注call。买入11月15日的Call,行权价为27美元,支付权利金为1.6美元,在31美元价格水平获利了结。
潜在回报:4
潜在损失:(1.6)
风险回报比:2.5倍
3
1
$苹果 (AAPL.US)$ Jefferies发表研报,将苹果评级从“买入”下调至“持有”,目标价为205美元,原因是对iPhone的预期“过高”。
苹果股价已从4月份的低点反弹了超过30%,其中大部分涨幅反映出人们对人工智能功能将推动消费者升级手机、重新加速盈利增长的乐观情绪。
但早期迹象表明,市场需求喜忧参半。
交易策略——AAPL(苹果),熊市看跌价差组合
买入11月1日的Put,行权价为225美元,支付权利金为8美元;
卖出11月1日的Put,行权价为220美元,收取权利金为5.68美元;
最大利润:268美元;
最大亏损:232美元;
盈利区间:股价低于222.68美元
苹果股价已从4月份的低点反弹了超过30%,其中大部分涨幅反映出人们对人工智能功能将推动消费者升级手机、重新加速盈利增长的乐观情绪。
但早期迹象表明,市场需求喜忧参半。
交易策略——AAPL(苹果),熊市看跌价差组合
买入11月1日的Put,行权价为225美元,支付权利金为8美元;
卖出11月1日的Put,行权价为220美元,收取权利金为5.68美元;
最大利润:268美元;
最大亏损:232美元;
盈利区间:股价低于222.68美元
13
$西方石油 (OXY.US)$ 原油价格在9月初大跌后,目前有所反弹。
市场人士评论,原油价格短期企稳,主要原因是全球降息潮叠加地缘冲突恶化。
欧佩克发布展望,坚持看好原油长期的需求。
预计到2050年,全球石油消费势将增加1790万桶/日,即增长大约18%。
西方石油本轮跌幅较大,押注反弹。交易策略——OXY(西方石油),牛市看涨价差组合
买入10月25日的Call,行权价为51美元,支付权利金为2.27美美元;
卖出10月25日的Call,行权价为55美元,收取权利金为0.56美元;
最大利润:229美元;
最大亏损:171美元;
盈利区间:股价高于52.71美元
市场人士评论,原油价格短期企稳,主要原因是全球降息潮叠加地缘冲突恶化。
欧佩克发布展望,坚持看好原油长期的需求。
预计到2050年,全球石油消费势将增加1790万桶/日,即增长大约18%。
西方石油本轮跌幅较大,押注反弹。交易策略——OXY(西方石油),牛市看涨价差组合
买入10月25日的Call,行权价为51美元,支付权利金为2.27美美元;
卖出10月25日的Call,行权价为55美元,收取权利金为0.56美元;
最大利润:229美元;
最大亏损:171美元;
盈利区间:股价高于52.71美元
7