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Sandy Cheah 女 ID: 101835161
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    Sandy Cheah 留下了心情
    $富时马来西亚指数 (.KLSE.MY)$
    疫情爆发至今已经4年半,先回顾过去马股13大板块的走势:
    2020: 4涨9跌
    2021: 4涨9跌
    2022: 6涨7跌
    2023: 7涨6跌
    2024: 12涨1跌
    今年的好景是因为之前真的很惨,现在属于苦尽甘来。种植领域在前几个星期还处于小涨,不过今年三大蓝筹种植KLK,IOICORP以及SDG都下跌3 - 7%不等,指数最终被拖累下跌0.4%。
    马股上市公司一共1,032家,上涨股接近600家,意味着接近6成的股票是上涨的。过去两年在逆势中操作还是比较辛苦的,2024年数据中心真的带动了整个马股。在天时,地利以及人和的加持,今年赚钱的机率大幅度上。
    建筑公司承包数据中心建设合约,公用事业卖电给数据中心以及YTLPOWR经营数据中心,产业卖地给数据中心,最后才轮到科技板块从AI获益些许。上半年涨幅最多的4个板块,都是直接或直接跟DC及AI相关。
    今年市场的资金相对比疫情前充裕(2020年特别情况全民股神),而且本地基金也很给力。笔者对上半年的投资组合是非常满...
    总结2024上半年的马股
    MASTER交出了非常出色的Q1业绩,虽然营业额只成长了3%,但是净利润足足成长45.1%。主要是因为现金增加带动利息收入以及Margin提升,相信2024全年Margin会继续进步。
    $MASTER (7029.MY)$
    2020Q3因为疫情的冲击,公司12个月的TTM Net Profit 下跌到10.4 mil。在之后的14个季度里,MASTER做到12个季度成长和2个季度下滑,近期更是连续7个季度YOY成长。
    2018年开拓越南🇻🇳市场促使公司营业额增长,盈利也持续进步。最近几年营业额成长已经放慢,但是盈利已经连续4年双位数增长。
    由于年报以及季报的资讯有限,笔者推测MASTER不断在引进新颖的机器提高Margin及成本控制做得好,现金不断增加带来更多利息收入,因此Margin得以提升。
    2023年主要成长来自太阳能领域,其余领域有不同程度的下滑。进入2024年Q1,太阳能依然是最大的贡献者,而电子产品领域也QOQ成长RM0.7 mil。展望中管理层提到,E&E电子电器产品预计复苏,因此2024年可以继续保持成长。
    MASTER - 存钱且朴实无华的成长
    MASTER - 存钱且朴实无华的成长
    MASTER - 存钱且朴实无华的成长
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    Sandy Cheah 留下了心情
    5月27日INTA公布获得今年第4份建筑合约,从SIMEPROP获得RM199mil,过去两个月获得RM942.1 mil合约。
    $INTA (0192.MY)$
    5月28日公布24Q1业绩,盈利已经是连续5个季度QOQ成长,RM7.052mil的合约也是历史第2高,表现非常出色。
    建筑公司最重要的是手上的建筑合约要足够,建筑合约减少就意味着未来的营业额会下滑。2023年INTA较少的合约,因此跌到4年新低。2023年业绩虽然出色,但是股价在没有太多新合约的情况下股价没有起色。
    一直到今年公司频密获得合约,公司的价值终于绽放,股价今年表现强势。截止3月底,公司手握RM1,766 mil的合约,足够INTA忙碌到2026年。TA证劵行是目标价是62分,而RHB-OSK也把这家公司选为TOP 20 Small Cap 💎 ,未来成长值的期待。
    INTA合约历史新高,全年净利继续刷新纪录!
    INTA合约历史新高,全年净利继续刷新纪录!
    4月开始,欧美航线的运费开始调涨,我国运输领域开始有点动静。5月份台湾货柜三雄单月股价可以上涨30 - 50%,运费上涨持续延烧。
    上图显示长荣以及万海航运管理层的展望,5月运力短缺比4月更加延迟。而且欧美航线需求提高也带动了亚洲航线,这波航海时代也烧到了亚洲,当然也包括了马来西亚🇲🇾。
    马来西亚海运业务比例比较多的就有HARBOUR以及SYGROUP在5月27号股价双双突破1年新高。此外,FM以及TASCO这两家运输相关股上个星期股价也突破1年新高。
    5月28日HARBOUR业绩出炉,营业额按年成长17.4%,净利润虽然按年下跌34.9%,主要是因为运费按年下滑,不过volume上涨。不过公司净利QOQ成长39%,预计下个季度会更加出色。
    公司所有部门的业务都非常正面,而且公司会耗资RM100 mil 在5月以及6月买进两艘海运集装箱船替代旧的船。最难得的是,公司展望结尾说到会努力strive for BETTER tomorrow,难得如此乐观。
    公司现金达到历史新高,因此RM100 mil CAPEX买船完全没有负担。
    $HARBOUR (2062.MY)$
    ...
    大航海时代2可以走多久?看台湾长荣以及万海怎么说。
    大航海时代2可以走多久?看台湾长荣以及万海怎么说。
    大航海时代2可以走多久?看台湾长荣以及万海怎么说。
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    Sandy Cheah 留下了心情
    #感恩马股的回馈
    #在对的时候还呆在股市
    过去一个星期花了大量的时间阅读不同公司的财报,也在整理马股的一些数据。忙碌了几个星期,24Q1的季度总结终于告一断落,也可以放慢脚步👣调整。
    过往很少会总结一个月份,可是2024年九运开跑的5月,真的是需要记录下来的一个月。因为这个5月真的很疯狂,也让在马股等候了多时的股民们有了一些回报。 过去5个月,指数经历了4次比较明显的回调。
    $富时马来西亚指数 (.KLSE.MY)$
    第一次是1月份的limit down风暴,回调后指数从底部冲刺了接近80点。由于涨了不少,2月出业绩的季节就进入清算,不过回调幅度不大。
    第三次回调就是4月的以色列以及伊朗的冲突,当时指数回调不到2%,但是许多中小型股都回调了10 - 20%不等。4月16号形成底部后,指数在过后的一个多月一度冲高接近100点,突破3年新高。
    这一波涨潮从蓝筹股涵盖到中小型股,马股迎来全面性的上涨📈。虽然过去1个多星期进入的回调,但是马来西亚13大领域全部上涨,无一下滑。这是过去10年都没有见过的场景,也让苦守在马股...
    总结BURSA马股5月
    2021年海运🚢价格暴涨,货柜一柜难求。2020年有马来西亚的手套🧤狂潮,2021年台湾也有大航海时代,长荣海运,万海以及阳明等三大海运公司暴涨10 - 20倍不等。而马来西亚的HARBOUR也在2021年9月突破新高RM1.73,2021年9月29日单日Limit Up 30%。
    ⚠️货柜海运股属于周期股,只能中短线,不适合长线⚠️⚠️
    4月开始,欧美航线的运费节节高升,因此导致如今中国以及台湾的货柜需求暴涨。引发运费上涨📈的因素有很多,其中之一就是海运公司趁着这个机会🈹️一波韭菜的说法也有。
    上图是台湾货柜三雄,中国的中远海空以及马来西亚HARBOUR股价走势。中国台湾Q1已出炉业绩都不错,预计Q2会更好。而马股的HARBOUR还在等着Q1的业绩,同行SYGROUP过去1个月走势也很不错。
    $SYGROUP (5173.MY)$
    上图则是过去6个月的股价走势。
    去年8月尾曾经在Moo Moo社区分享过HARBOUR的现金流非常强悍,当时股价大概是RM1.20的范围。2021年的大航海时代至今,HARBOUR接住了那轮富贵,现金守住年...
    大航海时代2.0:台湾货柜三雄归来,马股是否会跟随?
    大航海时代2.0:台湾货柜三雄归来,马股是否会跟随?
    大航海时代2.0:台湾货柜三雄归来,马股是否会跟随?
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    #指数要上涨离不开银行股
    以前指数冲高的时候,🐯银行跟大众银行🏦一起打头阵。遗憾的是PBBANK已经连续两个季度盈利YOY下跌,最新季度YOY下滑3.5%,导致今年股价下跌2.6%(3月派发10分股息)。
    因此这一轮MAYBANK搭配CIMB,资产最大的两家银行股为指数冲锋陷阵,配合TENAGA以及杨家双雄,指数今年的涨幅有超过三分之二来自这5家公司。
    $TENAGA (5347.MY)$ $YTL (4677.MY)$ $YTLPOWR (6742.MY)$
    指数要上涨,银行领域必须有表现,因为银行领域的比重占了指数41%。昨天MAYBANK交出2024Q1的业绩,按年成长9.8%,营业额盈利都是历史新高。巧合的是上个季度PAT是RM2,388 mil,这个季度RM2,488 mil,笔者也祝贺🎊马股888!
    $MAYBANK (1155.MY)$
    MAYBANK以及CIMB两家的指数比重总共23%,只要这两家稳住慢慢涨,至少可以保住指数下限。其余几家银行股假设可以交出个位数%的成长不拖后腿,基本盘稳住。
    $CIMB (1023.MY)$
    假设其余工业,医疗,消费以及电...
    马股需要会飞的老虎🐯
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