我在去年12月提到，简单就是今年成功的关键。当时，我们已经知道联邦储备委员会会提高利率（并不知道会有多大的增幅），也知道通货膨胀已经出现（并不知道会有多高）。因此，我建议做空债券，多多种商品，即开多TMV，开多ERX或DBC和DBA。这个策略到目前为止确实取得了很好的效果。我没有预料到标普500指数和纳斯达克指数会下跌这么多。
现在，让我们开始吧。

如我在我的新年决议中提到的（https://www.moomoo.com/hans/community/feed/107554702098437?lang_code=0），通过长商品如石油和铜，以及长期利率和债券的沽空明显获利。现在，科技板块处于修正区，是时候开始看好科技了！

在2022年，通胀率将保持较高水平，利率将上升，南希·佩洛西将继续进行交易我的目标是增加资本，无论市场涨跌与否。我不想设定超越市场或超越南希的目标，因为市场可能下跌或南希的交易可能失败。从量化的角度来看，我的目标始终是保持一致且正回报，至少超过通胀率。当然，我可以通过期权实现这一目标并且做得更好。并非像南希那样使用它，因为他们最近的交易就是简单的股票替代品，并且押注这些股票将上涨。然而，如果这些股票在期权到期日下跌甚至保持不变，他们将亏损。我没有南希那么富有，所以即使我同意他们的方向性假设，我会以不同方式进行交易构建。为什么我们要让事情变得更加复杂呢？今年，我将利用长期共性（石油、铜）和短期利率策略，并同时利用时间衰减。没有人可以预测市场或股票的走势，但人们总是可以保持简单！

无论我们是为了长期还是短期投资，我们首先必须采用无限游戏（见下文参考）的心态。也就是说，我们首先注重风险管理，并在较长时间内增加资金，而不是基于新闻、访谈节目等的过度交易。
与任何游戏一样，我们需要有正确的策略。首先，我想要保持社会趋势，这对我们的生活、工作和娱乐方式有着长远影响。目前，我们正处于第四次工业革命或数字转型时代，因此我选择以这一趋势引领的板块etf或公司作为我们的投资工具。自己进行研究以识别这些板块和公司是至关重要的。其次，将时间跨度设定为3-5年。这很重要，因为拥有这种时间跨度，时间将站在我这一边，我可以相应地执行我的策略。对于股票投资，我使用定投策略积累我的投资。我欢迎重大价格下跌，并将其视为增加投资的机会。我在其他帖子中提到了许多期权交易策略，所以这里不再赘述。最后，在每笔交易的规模、止损和获利规则方面保持纪律是很重要的。
错误将会发生，但关键是防止小错误演变成灾难。处于无限游戏中，我们只需要始终与自己、我们的情绪和偏见竞争，并保留我们的资金尽可能长时间地进行这场游戏。
卡斯，詹姆斯P.（1987）。有限游戏和无限游戏。纽约：兰登书屋。ISBN 978-0-345-34184-6。

正如我在我的其他帖子中提到的，作为一个期权交易者，我更喜欢早早地获利，并且交易时间是我交易中最重要的因素之一。期权交易是获取短期结果的最佳方式。通过期权交易，我可以使用各种策略，而不仅仅是买入或卖出。通过期权交易，我可以利用我自己的资金，同时如果需要的话，控制我的风险。
为了阐述我的观点，我用我的最近的期权交易作为例子。Chewy在昨天的收盘后报告了季度收益。所以昨天早上，当股价超过58美元时，我发起了一个12月10日55-50-45看跌蝶式组合，每份合约的成本为65美分。在离到期还有一天的情况下，我预计Chewy会下跌到50美元。如果我错了，我的最大亏损将是每个合约65美分。为了我降低成本，我还卖掉了12月17日的70看涨期权，每份合约售价为1.1美元，因为我不相信它会在一周内跃升到71美元以上，考虑到复苏的环境，这就是我进行这项交易的原因，而不是基于任何技术指标。是的，根据Chewy的盈利事件，我进行了一天的看跌交易！但是我更喜欢这种方法，而不是按股票份额进行做空，因为我可以只用有限的资金和确定的风险来实现相同的结果，获得更大的回报。结果是，股价下降到51美元，我用很好的回报关闭了交易。显然，根据盈利事件进行交易是我最喜欢的之一，但这不是唯一的方法。我想听听你的反馈和评论。 $Chewy (CHWY.US)$ 用一个示例来说明我的观点。我最近用我的 $Chewy (CHWY.US)$进行了交易，股价下跌到了51美元，我以很好的回报关闭了该交易。显然，根据盈利事件进行交易是我最喜欢的其中一种方法，但并不是唯一的方法。我很想听听你的反馈和评论。
#期权 #策略 #减少风险

$以星航运 (ZIM.US)$ 继续持有并在任何回调时购买。

情绪影响人类的决策，尤其是在交易中。算法交易已经取代了人类在做市活动中的角色。作为一个全职工作并没有时间每天观察市场的人，我一直在遵循规则，尽可能做到机械化。
1. 要持不同意见。当每个人都恐慌时，也就是当恐慌指数（VIX）飙升时，我变得更加贪婪。当每个人都贪婪时，也就是当市场不断创下历史新高，恐慌指数下跌时，我变得更加恐惧，需找到对冲投资。过去几天正向我们展示了这一点的重要性。
2. 隐含波动率排名或百分比是我的朋友。作为期权交易者，我只在隐含波动率高于其历史平均水平时进行交易。越高越好，因为隐含波动率通常被夸大，使期权卖出更有利可图。
3. 大小是最重要的因素。风险与规模有着很高的相关性。我仔细查看了每笔交易的规模，并将其控制在我的投资组合规模的2%以下。我还会根据VIX指数水平（遵循第1条规则）控制我的购买力在一定百分比内。
4. 首先问为什么。由于我只能在订单输入时控制风险，我会问自己为什么这是正确的交易，以及何时不是。这有助于我预先确定我的风险和损失限制。有时候一笔好的交易会变坏。知道为什么可以帮助我做出快速决定，而不会犹豫不决。
5. 只交易足够流动的东西。这条规则不仅帮助我减少价格滑点（买入价和卖出价之间的差距），还帮助我只交易少数几个实体，这也是我的下一个规则。
6. 只交易我熟悉的东西。我没有时间做研究或观看很多新闻。我专注于主要指数及其期货，如/ES和/Zb，以及3-5只股票，如AAPL和Google。它们交易非常活跃，我对它们有很好的了解，无论是基本面还是技术面。
7. 及早并经常获利，让时间消除痛苦。如果一笔交易有25-50%的利润或20天到期，我会把钱拿走。我会将任何亏损的交易延期至下一个到期日，并且永远不会改变，除非我的交易逻辑在新数据出现时是错误的。最近的例子是BABA。我会有很长一段时间不碰它。
7加减2是人类短期记忆容量。我应该在这里停下来，听听你们的建议，特别是如果你在交易期权。

$罗素2000指数2112 (RTY2112.US)$ 特价出售！#黑色星期五

$恒指瑞信一乙熊I.P (56941.HK)$ used it for hedging.