我在去年12月提到,简单就是今年成功的关键。当时,我们已经知道联邦储备委员会会提高利率(并不知道会有多大的增幅),也知道通货膨胀已经出现(并不知道会有多高)。因此,我建议做空债券,多多种商品,即开多TMV,开多ERX或DBC和DBA。这个策略到目前为止确实取得了很好的效果。我没有预料到标普500指数和纳斯达克指数会下跌这么多。
现在,让我们开始吧。
现在,让我们开始吧。
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如我在我的新年决议中提到的(https://www.moomoo.com/hans/community/feed/107554702098437?lang_code=0),通过长商品如石油和铜,以及长期利率和债券的沽空明显获利。现在,科技板块处于修正区,是时候开始看好科技了!
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在2022年,通胀率将保持较高水平,利率将上升,南希·佩洛西将继续进行交易我的目标是增加资本,无论市场涨跌与否。我不想设定超越市场或超越南希的目标,因为市场可能下跌或南希的交易可能失败。从量化的角度来看,我的目标始终是保持一致且正回报,至少超过通胀率。当然,我可以通过期权实现这一目标并且做得更好。并非像南希那样使用它,因为他们最近的交易就是简单的股票替代品,并且押注这些股票将上涨。然而,如果这些股票在期权到期日下跌甚至保持不变,他们将亏损。我没有南希那么富有,所以即使我同意他们的方向性假设,我会以不同方式进行交易构建。为什么我们要让事情变得更加复杂呢?今年,我将利用长期共性(石油、铜)和短期利率策略,并同时利用时间衰减。没有人可以预测市场或股票的走势,但人们总是可以保持简单!
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无论我们是为长期还是短期投资,我们必须首先采用无限游戏(见下文参考)的心态。也就是说,我们首先关注风险管理,长期增加资金,而不是基于新闻、访谈节目等内容的过大交易。
就像任何游戏一样,我们需要正确的策略。首先,我希望保持在对我们的生活、工作和娱乐产生长久影响的社会趋势中。目前,我们正处于第四次工业革命或数字转型时代,所以我选择板块 etf 或领导这一趋势的公司作为我们的投资工具。自己进行研究以识别这些板块和公司至关重要。其次,设定时间跨度为3-5年。这很重要,因为有了这种时间跨度,时间将成为我这边,我可以相应地部署策略。对于股票投资,我使用分批平均策略来积累我的投资。我欢迎重大价格降低,并将它们视为增加投资的机会。其他帖子中提到了许多期权策略,所以我在这里不再赘述。最后,在每次交易的规模、止损和止盈规则上要保持纪律。
错误将会发生,但关键是防止小错误引发灾难。在无限游戏中,我们只需不断与自己、我们的情绪和偏见竞争,并保留我们的资本,以尽可能长时间地参与这场游戏。
卡斯,詹姆斯P.(1987)。有限游戏和无限游戏。纽约:兰登书屋。ISBN 978-0-345-34184-6。
就像任何游戏一样,我们需要正确的策略。首先,我希望保持在对我们的生活、工作和娱乐产生长久影响的社会趋势中。目前,我们正处于第四次工业革命或数字转型时代,所以我选择板块 etf 或领导这一趋势的公司作为我们的投资工具。自己进行研究以识别这些板块和公司至关重要。其次,设定时间跨度为3-5年。这很重要,因为有了这种时间跨度,时间将成为我这边,我可以相应地部署策略。对于股票投资,我使用分批平均策略来积累我的投资。我欢迎重大价格降低,并将它们视为增加投资的机会。其他帖子中提到了许多期权策略,所以我在这里不再赘述。最后,在每次交易的规模、止损和止盈规则上要保持纪律。
错误将会发生,但关键是防止小错误引发灾难。在无限游戏中,我们只需不断与自己、我们的情绪和偏见竞争,并保留我们的资本,以尽可能长时间地参与这场游戏。
卡斯,詹姆斯P.(1987)。有限游戏和无限游戏。纽约:兰登书屋。ISBN 978-0-345-34184-6。
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我的愿望是能够在moomoo应用上通过简单点击期权链条来交易期权,并能够在单一交易订单中构建策略!moomoo能够做到这一点,并在执行之前提供必要的风险和盈亏分析,这样如果我想要更改,我可以回头修改我的策略。如果我有幸的话,我想要在moomoo上交易期货和期货期权。这将使moomoo站在与该领域的主要参与者相同的水平。最后,拥有一个专注于期权的社区将非常棒!祝大家圣诞快乐和2022年发大财!
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正如我在我的其他帖子中提到的,作为一个期权交易者,我更喜欢早早地获利,并且交易时间是我交易中最重要的因素之一。期权交易是获取短期结果的最佳方式。通过期权交易,我可以使用各种策略,而不仅仅是买入或卖出。通过期权交易,我可以利用我自己的资金,同时如果需要的话,控制我的风险。
为了阐述我的观点,我用我的最近的期权交易作为例子。Chewy在昨天的收盘后报告了季度收益。所以昨天早上,当股价超过58美元时,我发起了一个12月10日55-50-45看跌蝶式组合,每份合约的成本为65美分。在离到期还有一天的情况下,我预计Chewy会下跌到50美元。如果我错了,我的最大亏损将是每个合约65美分。为了我降低成本,我还卖掉了12月17日的70看涨期权,每份合约售价为1.1美元,因为我不相信它会在一周内跃升到71美元以上,考虑到复苏的环境,这就是我进行这项交易的原因,而不是基于任何技术指标。是的,根据Chewy的盈利事件,我进行了一天的看跌交易!但是我更喜欢这种方法,而不是按股票份额进行做空,因为我可以只用有限的资金和确定的风险来实现相同的结果,获得更大的回报。结果是,股价下降到51美元,我用很好的回报关闭了交易。显然,根据盈利事件进行交易是我最喜欢的之一,但这不是唯一的方法。我想听听你的反馈和评论。 $Chewy (CHWY.US)$ 用一个示例来说明我的观点。我最近用我的 $Chewy (CHWY.US)$进行了交易,股价下跌到了51美元,我以很好的回报关闭了该交易。显然,根据盈利事件进行交易是我最喜欢的其中一种方法,但并不是唯一的方法。我很想听听你的反馈和评论。
#期权 #策略 #减少风险
为了阐述我的观点,我用我的最近的期权交易作为例子。Chewy在昨天的收盘后报告了季度收益。所以昨天早上,当股价超过58美元时,我发起了一个12月10日55-50-45看跌蝶式组合,每份合约的成本为65美分。在离到期还有一天的情况下,我预计Chewy会下跌到50美元。如果我错了,我的最大亏损将是每个合约65美分。为了我降低成本,我还卖掉了12月17日的70看涨期权,每份合约售价为1.1美元,因为我不相信它会在一周内跃升到71美元以上,考虑到复苏的环境,这就是我进行这项交易的原因,而不是基于任何技术指标。是的,根据Chewy的盈利事件,我进行了一天的看跌交易!但是我更喜欢这种方法,而不是按股票份额进行做空,因为我可以只用有限的资金和确定的风险来实现相同的结果,获得更大的回报。结果是,股价下降到51美元,我用很好的回报关闭了交易。显然,根据盈利事件进行交易是我最喜欢的之一,但这不是唯一的方法。我想听听你的反馈和评论。 $Chewy (CHWY.US)$ 用一个示例来说明我的观点。我最近用我的 $Chewy (CHWY.US)$进行了交易,股价下跌到了51美元,我以很好的回报关闭了该交易。显然,根据盈利事件进行交易是我最喜欢的其中一种方法,但并不是唯一的方法。我很想听听你的反馈和评论。
#期权 #策略 #减少风险
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$以星航运 (ZIM.US)$ 继续持有并在任何回调时购买。
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情绪影响人类的决策,尤其是在交易中。算法交易已经在市场做市活动中取代了人类。作为一个全职工作,没有时间每天观察市场的人,我一直遵循规则,尽可能地机械化。
1.成为逆行者。当每个人都害怕时,也就是当恐慌指数飙升时,我变得更贪婪。当每个人都贪婪时,也就是当市场一次次创出历史新高,恐慌指数下跌时,我变得更恐惧,需要寻找避险方法。过去几天向我们展示了这一点的重要性。
2.隐含波动率排名或百分比是我的朋友。作为一个期权交易者,我只在隐含波动率高于历史平均水平时交易。波动率越高越好,因为波动率经常被高估,使得卖出溢价更有利可图。
3. 大小是最重要的因素。风险和大小高度相关。我仔细观察了每笔交易的大小,并将其控制在我的投资组合大小的2%以内。我还将根据VIX水平(遵循规则一)将我的购买力控制在一定比例以下。
4. 首先问为什么。由于我只能在下单时控制风险,我会问自己为什么这是正确的交易,什么时候不是。这帮助我预先确定我的风险和损失限制。有时候一个好的交易会变成坏的。知道为什么能帮助我做出快速决策,无需反复思考。
5. 只交易足够流动的东西。这条规则不仅帮助我减少价格滑点(买卖盘之间的差距),还帮助我只交易少数实体,这也是我的下一个规则。
6. 交易我熟悉的东西。我没有时间做研究或看很多新闻。我关注主要指数及其期货,如/ES和/Zb,还有3-5只股票,如AAPL和谷歌。它们的交易量很大,我对它们有充分的基本和技术了解。
7. 早早地获利并经常获利,让时间治愈痛苦。如果一笔交易利润为25-50%或到期日还有20天,我会把钱拿走。我会将任何亏损的交易滚动到下一个到期日,并永远如此,除非我的原因在新数据出现后是错误的。最近的例子是BABA。我会很久都不碰它。
人类短期记忆能力为7加减2。我应该在这里停下来,听听你的建议,特别是如果你在交易期权。
1.成为逆行者。当每个人都害怕时,也就是当恐慌指数飙升时,我变得更贪婪。当每个人都贪婪时,也就是当市场一次次创出历史新高,恐慌指数下跌时,我变得更恐惧,需要寻找避险方法。过去几天向我们展示了这一点的重要性。
2.隐含波动率排名或百分比是我的朋友。作为一个期权交易者,我只在隐含波动率高于历史平均水平时交易。波动率越高越好,因为波动率经常被高估,使得卖出溢价更有利可图。
3. 大小是最重要的因素。风险和大小高度相关。我仔细观察了每笔交易的大小,并将其控制在我的投资组合大小的2%以内。我还将根据VIX水平(遵循规则一)将我的购买力控制在一定比例以下。
4. 首先问为什么。由于我只能在下单时控制风险,我会问自己为什么这是正确的交易,什么时候不是。这帮助我预先确定我的风险和损失限制。有时候一个好的交易会变成坏的。知道为什么能帮助我做出快速决策,无需反复思考。
5. 只交易足够流动的东西。这条规则不仅帮助我减少价格滑点(买卖盘之间的差距),还帮助我只交易少数实体,这也是我的下一个规则。
6. 交易我熟悉的东西。我没有时间做研究或看很多新闻。我关注主要指数及其期货,如/ES和/Zb,还有3-5只股票,如AAPL和谷歌。它们的交易量很大,我对它们有充分的基本和技术了解。
7. 早早地获利并经常获利,让时间治愈痛苦。如果一笔交易利润为25-50%或到期日还有20天,我会把钱拿走。我会将任何亏损的交易滚动到下一个到期日,并永远如此,除非我的原因在新数据出现后是错误的。最近的例子是BABA。我会很久都不碰它。
人类短期记忆能力为7加减2。我应该在这里停下来,听听你的建议,特别是如果你在交易期权。
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