share_log

陽光房地產基金:翌日披露報表 (2024年4月25日)

阳光房地产基金:翌日披露报表 (2024年4月25日)

香港交易所 ·  04/25 05:37
Moomoo AI 已提取核心信息
陽光房地產投資信託基金(Sunlight REIT)於2024年4月25日提交了新的翌日披露報表,披露了該基金單位的最新變動情況。報表顯示,陽光房地產投資信託基金在2024年4月18日、19日及22日進行了基金單位的回購,但尚未註銷。此外,基金於2024年4月25日發行了新的基金單位,作為支付截至2023年12月31日止季度以及2024年3月31日止季度之管理人費用的一部分。新發行的基金單位數目分別為5,435,668單位和6,930,678單位,發行價格分別為每單位HKD 2.125和HKD 1.669,相較於上一個營業日每單位的收市價HKD 1.69,分別呈現25.74%的溢價和1.24%的折讓。截至2024年4月25日,基金的結存單位數為1,715,051,303單位。
陽光房地產投資信託基金(Sunlight REIT)於2024年4月25日提交了新的翌日披露報表,披露了該基金單位的最新變動情況。報表顯示,陽光房地產投資信託基金在2024年4月18日、19日及22日進行了基金單位的回購,但尚未註銷。此外,基金於2024年4月25日發行了新的基金單位,作為支付截至2023年12月31日止季度以及2024年3月31日止季度之管理人費用的一部分。新發行的基金單位數目分別為5,435,668單位和6,930,678單位,發行價格分別為每單位HKD 2.125和HKD 1.669,相較於上一個營業日每單位的收市價HKD 1.69,分別呈現25.74%的溢價和1.24%的折讓。截至2024年4月25日,基金的結存單位數為1,715,051,303單位。
阳光房地产投资信托基金(Sunlight REIT)于2024年4月25日提交了新的翌日披露报表,披露了该基金单位的最新变动情况。报表显示,阳光房地产投资信托基金在2024年4月18日、19日及22日进行了基金单位的回购,但尚未注销。此外,基金于2024年4月25日发行了新的基金单位,作为支付截至2023年12月31日止季度以及2024年3月31日止季度之管理人费用的一部分。新发行的基金单位数目分别为5,435,668单位和6,930,678单位,发行价格分别为每单位HKD 2.125和HKD 1.669,相较于上一个营业日每单位的收市价HKD 1.69,分别呈现25.74%的溢价和1.24%的折让。截至2024年4月25日,基金的结存单位数为1,715,051,303单位。
阳光房地产投资信托基金(Sunlight REIT)于2024年4月25日提交了新的翌日披露报表,披露了该基金单位的最新变动情况。报表显示,阳光房地产投资信托基金在2024年4月18日、19日及22日进行了基金单位的回购,但尚未注销。此外,基金于2024年4月25日发行了新的基金单位,作为支付截至2023年12月31日止季度以及2024年3月31日止季度之管理人费用的一部分。新发行的基金单位数目分别为5,435,668单位和6,930,678单位,发行价格分别为每单位HKD 2.125和HKD 1.669,相较于上一个营业日每单位的收市价HKD 1.69,分别呈现25.74%的溢价和1.24%的折让。截至2024年4月25日,基金的结存单位数为1,715,051,303单位。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息