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陽光房地產基金:根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃(不包括已上市的開放式集體投資計劃)的單位變動月報表(截至2024年4月30日止月份)

阳光房地产基金:根据《上市规则》第二十章上市的集体投资计划(不包括已上市的开放式集体投资计划)的单位变动月报表(截至2024年4月30日止月份)

香港交易所 ·  05/02 05:02
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陽光房地產投資信託基金(陽光房地產基金)於2024年5月2日向香港交易及結算所有限公司提交了最新的單位變動月報表,報告期為2024年4月。根據報告,基金的單位數目由上月底的1,702,684,957增加至本月底的1,714,051,303,增加了11,366,346單位。該增加主要來自於發行新單位以支付管理人費用,其中包括支付截至2023年12月31日止季度之費用的50%共5,435,668單位,以及支付截至2024年3月31日止季度之費用的50%共6,930,678單位,均於2024年4月25日發行。此外,基金於2024年4月29日購回了1,000,000單位。報告由恒基陽光資產管理有限公司的公司秘書鍾小樺呈交。
陽光房地產投資信託基金(陽光房地產基金)於2024年5月2日向香港交易及結算所有限公司提交了最新的單位變動月報表,報告期為2024年4月。根據報告,基金的單位數目由上月底的1,702,684,957增加至本月底的1,714,051,303,增加了11,366,346單位。該增加主要來自於發行新單位以支付管理人費用,其中包括支付截至2023年12月31日止季度之費用的50%共5,435,668單位,以及支付截至2024年3月31日止季度之費用的50%共6,930,678單位,均於2024年4月25日發行。此外,基金於2024年4月29日購回了1,000,000單位。報告由恒基陽光資產管理有限公司的公司秘書鍾小樺呈交。
阳光房地产投资信托基金(阳光房地产基金)于2024年5月2日向香港交易及结算所有限公司提交了最新的单位变动月报表,报告期为2024年4月。根据报告,基金的单位数目由上月底的1,702,684,957增加至本月底的1,714,051,303,增加了11,366,346单位。该增加主要来自于发行新单位以支付管理人费用,其中包括支付截至2023年12月31日止季度之费用的50%共5,435,668单位,以及支付截至2024年3月31日止季度之费用的50%共6,930,678单位,均于2024年4月25日发行。此外,基金于2024年4月29日购回了1,000,000单位。报告由恒基阳光资产管理有限公司的公司秘书钟小桦呈交。
阳光房地产投资信托基金(阳光房地产基金)于2024年5月2日向香港交易及结算所有限公司提交了最新的单位变动月报表,报告期为2024年4月。根据报告,基金的单位数目由上月底的1,702,684,957增加至本月底的1,714,051,303,增加了11,366,346单位。该增加主要来自于发行新单位以支付管理人费用,其中包括支付截至2023年12月31日止季度之费用的50%共5,435,668单位,以及支付截至2024年3月31日止季度之费用的50%共6,930,678单位,均于2024年4月25日发行。此外,基金于2024年4月29日购回了1,000,000单位。报告由恒基阳光资产管理有限公司的公司秘书钟小桦呈交。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息