证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2017-030
债券代码：122205 债券简称： 12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司于 2017 年 8 月 28 日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
的议案》,同意公司在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，在
不影响募集项目的正常开展和正常生产经营的情况下，使用最高额度不超
过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构
性存款），董事会授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。在授权额度
范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚
动使用。具体情况详见 2017 年 8 月 30 日公司刊载在《上海证券报》及上
海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn)的相关公告。
根据上述决议，公司于 2017 年 9 月 20 日与中国农业银行上海威海路
支行签署了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用 10000 万
元暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款产品，具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2017 年第 4639 期对公定制人民币结构性
存款产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：3.30%/年或 1.50%/年
4、产品风险评级：低风险
1
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：57 天
7、挂钩标的：欧元/美元汇率
8、认购开始日：2017 年 9 月 20 日
9、产品起息日：2017 年 9 月 21 日
10、产品到期日：2017 年 11 月 17 日
11、计息方式：1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天
数计算。
12、还本付息：本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次
性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存
款产品到期前不分配收益。
13、投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于
同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮
动收益。
14、购买结构性存款产品金额：10000 万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，
100%保障投资者本金安全。
17、公司与农业银行不存在关联关系
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农
业银行结构性存款产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本结构性
存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农
业银行)有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内
购买本结构性存款产品。
2、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计
的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的
2
认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品结构性
存款收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率
风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，
可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品
说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。投
资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投
资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资
者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者
的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情
况和《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，
投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情
况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力
因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、风险控制措施
3
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总裁、财务负责人负责组织实
施，公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
（2）使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将要
求受托方明确做出保本承诺；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
运用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的产品，是在保证公司募
集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常
开展和正常生产经营。
2、公司通过进行适度的保本投资，可以提高资金使用效率,增加投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2017 年第 4639 期对公定制人民币结构
性存款产品及风险和客户权益说明书；
2、公司与中国农业银行上海威海路支行签署的《中国农业银行股份
有限公司理财产品协议》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 一七年九月二十一日
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