证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-089号
转债代码：128047 转债简称：光电转债
中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”赎回结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“光电转债”赎回情况概述
1、“光电转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，中航光电
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日公开发行了1,300.00
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000.00万元，期限六年。
2018年12月7日，“光电转债”在深圳证券交易所挂牌上市。
2、触发赎回情形
公司股票自2019年8月2日至2019年9月12日的连续三十个交易日中，有十
五个交易日的 收盘价格 不低于当 期转股价 格30.87元/股的130%（即40.13元/
股），触发了《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
2019年9月16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于提前赎回已发行可转换公司债券“光电转债”的议案》，决定行使“光电转
债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光
电转债”。
3、本次赎回程序及时间安排
（1）“光电转债”于2019年9月12日触发有条件赎回。
（2）公司在首次 满足赎回条 件后的5个交易 日内（即2019年9月16日至9
月20日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了4次赎回实施公告，通知
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“光电转债”持有人本次赎回的相关事项。
（3）“光电转债”于2019年10月16起停止交易，并于2019年10月30日起停
止转股。2019年11月4日为公司资金到账日，2019年11月6日为投资者赎回款到
账日，“光电转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“光电转债”持有
人的资金账户。
二、可转债赎回结果
根据中国证券 登记结算 有限责任 公司深圳 分公司提 供的数据 ，截至2019
年10月29日收市，“光电转债”尚有23,043张未转股，本次赎回数量为23,043
张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光电转债”。赎回价格：100.20元/
张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.20%），扣税后的赎回价格
以结算公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款2,308,908.60元。
三、赎回影响
公司 本次 赎 回“ 光 电转 债” 的 面值 总额 为2,304,300元 ，占 发 行总 额 的
0.18%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响
本次债券募集资金的正常使用。
截至2019年10月29日，公司总股本因“光电转债”转股累计增加42,035,940
股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“光电转债”继续流通或交易，
“光电转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年11月7日起，公司发行的
“光电转债”（转债代码：128047）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日
在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
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五、最新股本结构
本次变动前 本次变动增减（＋，－）（股） 本次变动后
股份类型
（股） （股）
可转债转股 其他 小计
一、限售条件流通股 6,035,157 0 1,747,582 1,747,582 7,782,739
高管锁定股 911,992 0 218,737 218,737 1,130,729
股权激励限售股 5,123,165 0 1,528,845 1,528,845 6,652,010
二、无限售条件流通股 784,905,752 42,035,940 235,437,895 277,473,835 1,062,379,587
三、总股本 790,940,909 42,035,940 237,185,477 279,221,417 1,070,162,326
注:1、本次变动前股本情况为截至2019年5月8日（开始转股前）的股本情况，
公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2019年7月2日、2019年10
月9日披露的“光电转债”季度转股情况公告；
2、本次变动后股本情况为截至2019年10月29日（赎回登记日）的股本情况。
六、联系方式
联系部门：股东与证券事务办公室
联系电话：0379-63011079
七、备查文件
1、《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、《第五届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月七日
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