share_log

泓富产业信托(00808)向管理人支付基本费用及浮动费用

智通财经 ·  2023/10/31 04:55

泓富产业信托(00808)发布公告,信托基金管理人(作为泓富产业信托(泓富产业信托...

智通财经APP讯,泓富产业信托(00808)发布公告,信托基金管理人(作为泓富产业信托(泓富产业信托)的管理人)已于2023年10月31日以每个泓富产业信托基金单位1.4228港元(即市价)收取845.48万个基金单位及25.83万港元,作为2023年7月1日至2023年9月30日期间基本费用及浮动费用的付款。

于上述发行基金单位前,信托基金管理人持有4166.21万个基金单位,约占发行前当时已发行15.02亿个基金单位的2.77%。于发行后,信托基金管理人将持有5011.69万个基金单位,约占紧随发行后已发行15.11亿个基金单位的3.32%。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发