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Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Dongfeng Electronic Technology Co.,Ltd. (SHSE:600081) Current Share Price Momentum?

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Dongfeng Electronic Technology Co.,Ltd. (SHSE:600081) Current Share Price Momentum?

混合基本面会对东风电子科技有限公司产生负面影响吗, Ltd.(上海证券交易所:600081)目前的股价走势?
Simply Wall St ·  2023/11/29 06:23

东风电子科技股份有限公司(SHSE: 600081)在股票市场上表现良好,其股票在过去三个月中大幅上涨了22%。但是,我们想知道该公司财务状况不稳定是否会对当前的股价势头产生任何不利影响。具体而言,我们决定在本文中研究东风电子科技有限公司的投资回报率。

ROE或股本回报率是评估公司如何有效地从股东那里获得的投资回报的有用工具。简而言之,它衡量公司相对于股东权益的盈利能力。

查看我们对东风电子科技有限公司的最新分析

如何计算股本回报率?

股本回报率的公式是:

股本回报率 = 净利润(来自持续经营)¥股东权益

因此,根据上述公式,东风电子科技有限公司的投资回报率为:

4.7% = 2.54亿元人民币 ¥54亿元人民币(基于截至2023年9月的过去十二个月)。

“回报” 是指公司去年的收益。另一种思考方式是,公司每拥有价值1元人民币的股权,就能获得0.05元的利润。

为什么投资回报率对收益增长很重要?

到目前为止,我们已经了解到,投资回报率衡量的是公司创造利润的效率。现在,我们需要评估公司再投资或 “保留” 了多少利润以用于未来的增长,从而使我们对公司的增长潜力有所了解。假设其他一切保持不变,那么与不一定具有这些特征的公司相比,投资回报率和利润保留率越高,公司的增长率就越高。

东风电子科技有限公司的收益增长和4.7%的投资回报率

很难说东风电子科技有限公司的投资回报率本身就非常好。即使与7.4%的行业平均投资回报率相比,该公司的投资回报率也相当惨淡。因此,东风电子科技有限公司在过去五年中收益持平可以用投资回报率低等因素来解释。

下一步,我们将东风电子科技有限公司的净收入增长与该行业进行了比较,并失望地看到该公司的增长低于同期3.8%的行业平均增长。

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上海证券交易所:600081 过去的收益增长 2023 年 11 月 28 日

收益增长是股票估值的重要因素。无论如何,投资者应设法确定预期的收益增长或下降是否已计入其中。通过这样做,他们将知道股票是走向清澈的蓝色海水,还是沼泽的水域在等着你。衡量预期收益增长的一个很好的指标是市盈率,它根据收益前景决定了市场愿意为股票支付的价格。因此,您可能需要检查东风电子科技有限公司相对于其行业的市盈率是高还是低市盈率。

东风电子科技有限公司是否有效地将其利润再投资?

尽管在过去三年中,三年派息率中位数为31%(这意味着公司保留了69%的利润),但东风电子科技有限公司的收益增长基本持平。因此,在这方面可能还有其他解释。例如,该公司的业务可能正在恶化。

此外,东风电子科技有限公司已在至少十年内派发了股息,这意味着即使收益增长微乎其微,公司的管理层也决心派发股息。

结论

总的来说,我们对东风电子科技有限公司的表现有点矛盾。尽管该公司的再投资率确实很高,但低投资回报率意味着所有这些再投资都没有给投资者带来任何好处,而且还对收益增长产生了负面影响。到目前为止,我们只对公司的增长数据进行了简短的研究。要进一步了解东风电子科技有限公司过去的利润增长,请查看这份过去收益、收入和现金流的可视化图表。

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