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There's Reason For Concern Over Lisheng Sports (Shanghai) Co.,Ltd's (SZSE:002858) Massive 25% Price Jump

There's Reason For Concern Over Lisheng Sports (Shanghai) Co.,Ltd's (SZSE:002858) Massive 25% Price Jump

有理由担心力胜体育(上海)有限公司, Ltd (SZSE: 002858) 价格大幅上涨25%
Simply Wall St ·  2023/12/18 17:07

力胜体育(上海)有限公司, Ltd(深圳证券交易所:002858)股东的耐心得到了回报,股价在上个月上涨了25%。过去30天使年增长率达到68%。

即使在价格大幅上涨之后,仍然没有多少人认为利盛体育(上海)有限公司9.3倍的市售率(或 “市盈率”)值得一提,而中国娱乐业的市盈率中位数约为9.2倍。但是,不加解释地简单地忽略市盈率是不明智的,因为投资者可能忽视了一个特殊的机会或一个代价高昂的错误。

查看我们对力胜体育(上海)有限公司的最新分析

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SZSE: 002858 与行业的市销比率 2023 年 12 月 18 日

力盛体育(上海)有限公司最近的表现如何?

利盛体育(上海)有限公司最近确实做得很好,因为它的收入增长非常快。市盈率可能适中,因为投资者认为这种强劲的收入增长可能不足以在不久的将来跑赢整个行业。那些看好利胜体育(上海)有限公司的人会希望情况并非如此,这样他们就可以以较低的估值买入该股。

我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于力盛体育(上海)有限公司收益、收入和现金流的免费报告,了解最近的趋势如何为公司未来做好准备。

力盛体育(上海)有限公司的收入增长趋势如何?

人们固有的假设是,公司应该与行业相提并论,使像力胜体育(上海)有限公司这样的市盈率才算合理。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司公布了50%的惊人增长。在最近三年期间,收入总体增长了7.6%,这在很大程度上得益于其短期表现。因此,可以公平地说,该公司最近的收入增长是可观的。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现35%的增长,但根据最近的中期年化收入业绩,该公司的势头较弱。

有鉴于此,奇怪的是,力盛体育(上海)有限公司的市盈率与其他大多数公司持平。显然,该公司的许多投资者并不像最近所表明的那样看跌,并且不愿意立即放弃股票。维持这些价格将很难实现,因为近期收入趋势的延续最终可能会压低股价。

我们可以从力盛体育(上海)有限公司的P/S中学到什么?

其股价已大幅上涨,现在力盛体育(上海)有限公司的市盈率已恢复在行业中位数范围内。通常,在做出投资决策时,我们谨慎行事,不要过多地考虑市售比率,尽管这可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们对力胜体育(上海)有限公司的调查显示,其糟糕的三年收入趋势并没有导致市盈率低于我们的预期,因为这些趋势看起来比当前的行业前景还要糟糕。当我们看到收入疲软,增长慢于行业增长时,我们怀疑股价有下跌的风险,这使市盈率恢复了预期。除非公司的中期业绩有显著改善,否则很难防止市盈率下降到更合理的水平。

那其他风险呢?每家公司都有它们,我们已经发现了力胜体育(上海)有限公司的3个警告标志(其中2个不容忽视!)你应该知道。

如果这些风险让你重新考虑你对力盛体育(上海)有限公司的看法,请浏览我们的高质量股票互动清单,了解还有什么。

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