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Little Excitement Around Liuzhou Iron&Steel Co., Ltd's (SHSE:601003) Revenues

Little Excitement Around Liuzhou Iron&Steel Co., Ltd's (SHSE:601003) Revenues

人们对柳州钢铁股份有限公司(SHSE: 601003)的收入并不感到兴奋
Simply Wall St ·  2023/12/20 08:54

当中国近一半从事金属和采矿业的公司的市销率(或 “市销率”)高于1.4倍时,您可以将柳州钢铁股份有限公司(SHSE: 601003)的市销率为0.1倍作为一项有吸引力的投资。但是,仅按面值计算市销率是不明智的,因为可以解释其有限的原因。

查看我们对柳州钢铁的最新分析

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SHSE: 601003 对比行业的市销比率 2023 年 12 月 20 日

柳州钢铁的市销率对股东意味着什么?

例如,柳州钢铁近期收入的下降值得深思。许多人可能预计,令人失望的收入表现将持续或加速,这抑制了市销率。那些看好柳州钢铁的人会希望情况并非如此,这样他们就可以以较低的估值买入该股。

尽管没有分析师对柳州钢铁的估计,但看看这个免费的数据丰富的可视化工具,看看该公司的收益、收入和现金流是如何积累的。

柳州钢铁的收入增长趋势如何?

人们固有的假设是,如果像柳州钢铁这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该低于该行业。

回顾过去,去年该公司的收入下降了令人沮丧的16%。即便如此,尽管过去12个月,但总收入仍比三年前增长了49%,令人钦佩。因此,我们可以首先确认该公司在此期间在增加收入方面总体上做得非常出色,尽管在此过程中遇到了一些小问题。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现17%的增长,但根据最近的中期年化收入业绩,该公司的势头较弱。

考虑到这一点,不难理解柳州钢铁的市销率为何未达到业内同行设定的水平。看来大多数投资者都预计近期的有限增长率将持续到未来,他们只愿意为该股支付较低的金额。

柳州钢铁市销率的底线

通常,我们倾向于限制使用市销率来确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们对柳州钢铁公司的审查证实,正如我们所怀疑的那样,该公司过去三年的收入趋势是其低市销率的关键因素,因为这些趋势未达到当前的行业预期。目前,股东们正在接受低市销率,因为他们承认未来的收入可能不会带来任何惊喜。如果最近的中期收入趋势继续下去,就很难看到股价在短期内出现命运逆转。

例如,你需要时刻注意风险——柳州钢铁有4个警告标志,我们认为你应该注意这些警告。

当然,具有良好收益增长历史的盈利公司通常是更安全的选择。因此,您可能希望看到这些免费收集的市盈率合理且收益增长强劲的其他公司。

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