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Huakai Yibai Technology Co.,Ltd.'s (SZSE:300592) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?

Huakai Yibai Technology Co.,Ltd.'s (SZSE:300592) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?

华凯亿百科技股份有限公司,Ltd. 's (SZSE: 300592) 股票一直在上涨:强劲的财务状况是否在引导市场?
Simply Wall St ·  2023/12/20 19:57

华凯亿百科技有限公司(深圳证券交易所代码:300592)的股票在过去三个月中上涨了8.1%。鉴于其令人印象深刻的业绩,我们决定研究该公司的关键财务指标,因为公司的长期基本面通常决定市场业绩。具体而言,我们决定在本文中研究华凯亿百科技有限公司的投资回报率。

股本回报率(ROE)是对公司增值和管理投资者资金的效率的考验。简而言之,ROE显示了每美元为其股东投资产生的利润。

查看我们对华凯易百科技有限公司的最新分析

你如何计算股本回报率?

ROE 可以通过以下公式计算:

股本回报率 = 净利润(来自持续经营)¥股东权益

因此,根据上述公式,华凯亿百科技有限公司的投资回报率为:

19% = 4.01亿元人民币 ÷ 21亿元人民币(基于截至2023年9月的过去十二个月)。

“回报” 是指公司去年的收益。将其概念化的一种方法是,公司每拥有1元的股东资本,就能获得0.19CN的利润。

为什么 ROE 对收益增长很重要?

到目前为止,我们已经了解到投资回报率是衡量公司盈利能力的标准。我们现在需要评估公司将多少利润再投资或 “保留” 用于未来的增长,然后我们才能了解公司的增长潜力。一般而言,在其他条件相同的情况下,股本回报率和利润保留率高的公司的增长率要高于不具有这些属性的公司。

华凯亿百科技有限公司的收益增长和19%的投资回报率

首先,华凯亿百科技有限公司的投资回报率看起来可以接受。特别是与7.5%的行业平均水平相比,该公司的投资回报率看起来相当可观。可能是由于这个原因,华凯亿百科技有限公司得以在过去五年中实现了令人印象深刻的59%的净收入增长。我们认为,这里可能还有其他因素在起作用。例如——高收益留存率或实行高效管理。

接下来,与行业净收入增长相比,我们发现华凯亿百科技有限公司报告的增长数字与行业平均水平相比相当不错,该行业平均水平在过去几年中下降了2.1%。

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SZSE: 300592 过去的收益增长 2023 年 12 月 21 日

收益增长是对股票进行估值时要考虑的重要指标。投资者接下来需要确定的是,预期的收益增长或缺乏收益是否已经包含在股价中。然后,这可以帮助他们确定股票是面向光明还是暗淡的未来。与其他公司相比,华凯易百科技有限公司的估值是否合理?这3种估值指标可能会帮助您做出决定。

华凯易百科技有限公司是否在有效利用其利润?

Huakai Yibai TechnologyLtd不向其股东支付任何股息,这意味着该公司一直在将其所有利润再投资于该业务。这可能是推动上述高收益增长数字的原因。

结论

总的来说,我们对华凯亿百科技有限公司的表现非常满意。特别是,很高兴看到该公司正在对其业务进行大量投资,再加上高回报率,这为其收益带来了可观的增长。话虽如此,最新的行业分析师预测显示,该公司的收益增长预计将放缓。要了解有关公司未来收益增长预测的更多信息,请查看这份关于分析师预测的免费报告,以了解更多信息。

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