share_log

Shentong Technology Group Co., Ltd (SHSE:605228) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 27% Price Plummet

Shentong Technology Group Co., Ltd (SHSE:605228) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 27% Price Plummet

申通科技集团有限公司(SHSE: 605228)可能跑得太快了,最近价格暴跌了27%
Simply Wall St ·  2023/12/30 07:51

申通科技集团有限公司(SHSE: 605228)的股价在过去30天中大幅下跌了27%,收回了该股最近的大部分涨幅。尽管如此,糟糕的月份并没有完全毁掉过去的一年,该股上涨了39%,即使在牛市中也是不错的。

尽管价格大幅下跌,但鉴于在中国汽车零部件行业运营的公司中有近一半的市销比(或 “P/S”)低于2.8倍,您仍然可以将申通科技集团视为可以避开的股票,其市盈率为3.4倍。但是,仅按面值计算市盈率是不明智的,因为可以解释为什么市盈率如此之高。

查看我们对申通科技集团的最新分析

ps-multiple-vs-industry
SHSE: 605228 与行业的市销比率 2023 年 12 月 29 日

申通科技集团的市盈率对股东意味着什么?

申通科技集团最近的收入增长即使不是惊人也必须令人满意。一种可能性是市盈率很高,因为投资者认为这种良好的收入增长足以在不久的将来跑赢整个行业。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?那么我们关于申通科技集团的免费报告将帮助您了解其历史表现。

收入增长指标告诉我们高市盈率有哪些?

申通科技集团的市盈率对于一家有望实现稳健增长且重要的是表现优于行业的公司来说是典型的。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司公布了7.0%的可观增长。尽管如此,总收入与三年前相比几乎没有增长,这并不理想。因此,股东们可能不会对不稳定的中期增长率过于满意。

将最近的中期收入趋势与该行业27%的年度增长预测进行比较,可以看出其吸引力明显降低。

有鉴于此,令人震惊的是,申通科技集团的市盈率高于其他大多数公司。看来大多数投资者都忽视了近期相当有限的增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

申通科技集团的市盈率对投资者意味着什么?

尽管最近股价疲软,但申通科技集团的市盈率仍高于业内大多数其他公司。尽管市销比不应该成为决定你是否买入股票的决定性因素,但它是衡量收入预期的有力晴雨表。

申通科技集团目前相对于该行业的市盈率更高这一事实很奇怪,因为其最近三年的增长低于整个行业的预测。当我们观察到收入增长慢于行业且市盈率高时,我们假设存在股价下跌的巨大风险,这将导致市盈率降低。除非最近的中期状况明显改善,否则很难接受这些股价的合理性。

别忘了可能还有其他风险。例如,我们已经确定了申通科技集团的4个警告信号(2个很重要),你应该注意。

如果过去盈利增长稳健的公司处于困境,那么你可能希望看到这些盈利增长强劲、市盈率低的其他公司的免费集合。

对这篇文章有反馈吗?对内容感到担忧?直接联系我们。 或者,给编辑团队 (at) simplywallst.com 发送电子邮件。
Simply Wall St 的这篇文章本质上是笼统的。我们仅使用公正的方法提供基于历史数据和分析师预测的评论,我们的文章并非旨在提供财务建议。它不构成买入或卖出任何股票的建议,也没有考虑到您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感型公司公告或定性材料。华尔街只是没有持有上述任何股票的头寸。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发