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Capital Allocation Trends At Jutze Intelligence TechnologyLtd (SZSE:300802) Aren't Ideal

Capital Allocation Trends At Jutze Intelligence TechnologyLtd (SZSE:300802) Aren't Ideal

Jutze Intelligence TechnologyLtd(深圳证券交易所代码:300802)的资本配置趋势并不理想
Simply Wall St ·  01/02 10:54

如果我们想找到潜在的多袋装袋机,通常有一些潜在的趋势可以提供线索。除其他外,我们希望看到两件事;首先,成长 返回 论资本使用率(ROCE),其次是公司的扩张 金额 所用资本的比例。基本上,这意味着公司拥有可以继续进行再投资的盈利计划,这是复合机器的特征。但是,在调查了Jutze Intelligence TechnologyLtd(深圳证券交易所代码:300802)之后,我们认为目前的趋势不符合多袋机的模式。

什么是资本使用回报率(ROCE)?

对于那些不确定ROCE是什么的人,它衡量的是公司从其业务中使用的资本中可以产生的税前利润金额。要计算 Jutze Intelligence TechnologyLtd 的这个指标,公式如下:

已动用资本回报率 = 息税前收益(EBIT)÷(总资产-流动负债)

0.064 = 1.07亿元人民币 ÷(18亿元人民币-1.43亿元人民币) (基于截至2023年9月的过去十二个月)

因此,Jutze智能科技有限公司的投资回报率为6.4%。就其本身而言,回报率很低,但与电子行业平均5.0%的回报率相比,要好得多。

查看我们对Jutze智能科技有限公司的最新分析

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SZSE: 300802 2024 年 1 月 2 日动用资本回报率

虽然过去并不能代表未来,但了解一家公司的历史表现可能会有所帮助,这就是我们上面有这张图表的原因。如果你有兴趣进一步调查Jutze Intelligence TechnologyLtd的过去,请查看这张过去收益、收入和现金流的免费图表。

Jutze Intelligence TechnologyLtd的投资回报率趋势告诉我们什么?

不幸的是,这种趋势并不乐观,投资回报率从五年前的27%下降了,而利用的资本增长了314%。但是,动用资本的增加在一定程度上可能归因于最近的融资是在其最新报告期之前完成的,因此在考虑投资回报率下降时请记住这一点。Jutze Intelligence TechnologyLtd可能尚未从其筹集的新资金中获得整整一年的收益,因此这些数字应该稍加考虑。

顺便说一句,Jutze Intelligence TechnologyLtd在将其流动负债偿还至总资产的7.8%方面做得很好。这可以部分解释投资回报率下降的原因。更重要的是,这可以降低业务风险的某些方面,因为现在公司的供应商或短期债权人为其运营提供的资金减少了。有人会声称这降低了企业产生投资回报的效率,因为该公司现在正在用自己的资金为更多的业务提供资金。

我们可以从Jutze智能科技有限公司的ROCE中学到什么

总而言之,我们发现Jutze Intelligence TechnologyLtd正在对该业务进行再投资,但回报率一直在下降。投资者可能会意识到这些趋势,因为该股在过去三年中只给股东带来了0.3%的回报。因此,如果您正在寻找多袋机,我们建议您考虑其他选项。

如果你想了解Jutze Intelligence TechnologyLtd面临的风险,我们发现了两个你应该注意的警告信号。

对于那些喜欢投资稳健公司的人,可以查看这份资产负债表稳健和股本回报率高的公司的免费清单。

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