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Kunshan TopA Intelligent Equipment Co.,Ltd (SZSE:300836) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Kunshan TopA Intelligent Equipment Co.,Ltd (SZSE:300836) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

昆山拓帕智能装备有限公司, Ltd(深圳证券交易所代码:300836)股价可能已下跌27%,但仍不太可能实现低价上涨
Simply Wall St ·  01/31 17:09

佰奥智能的股东们最近一个月股价跌了27%,这让他们非常失落。过去30天的下跌给股东带来了沉重的打击,这一年里股价下跌了13%。

尽管股价大幅下跌,但你可能还觉得佰奥智能的市销率仍然不错(2.5倍),因为中国机械行业的中位数市销率也接近2.6倍。虽然这可能不会引起人们的注意,但如果市销率是不合理的,投资者可能会错过潜在的机会或忽视即将到来的失望。

请参阅我们最新的佰奥智能分析。

市销率vs行业板块
SZSE:300836的市销率与行业比较(截至2024年1月31日)

佰奥智能最近的表现如何?

佰奥智能在过去一年中实现的营业收入增长对于大多数公司来说都是可以接受的。一种可能性是,市销率适中,因为投资者认为这种可观的营业收入增长可能不足以在不久的将来超越整个行业。如果你喜欢这家公司,你希望不是这种情况,这样你就有可能在它暂时不受欢迎时买入一些股票。

虽然目前没有佰奥智能的分析师预测,但请查看这个免费的数据丰富的可视化图表,了解公司在收益、营业收入和现金流方面的情况。

营业收入预测与市销率是否匹配?

为了证明其市销率的合理性,佰奥智能需要实现与行业相似的增长。

首先回顾一下,我们发现这家公司去年成功地实现了11%的营业收入增长。而在最近的三年里,营业收入总体上也增长了40%,受其短期表现的支持。因此,可以说该公司的营业收入增长最近非常出色。

将最近中期的营收趋势与行业一年内的增长预测相比较,显示其魅力度明显不及行业。

有了这些信息,我们发现佰奥智能的市销率与行业相比非常相似。看来大多数投资者都忽视了最近相对有限的增长率,并愿意支付相应的费用来投资股票。要维持这些价格将很难做到,因为近期营收趋势的延续可能最终会使股价下降。

重要提示

在佰奥智能的股价暴跌之后,其市销率仅仅与行业中位数持平。通常,我们会警告不要在决定投资时过度关注市销率,但它确实可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们已经确定,与行业预测相比,佰奥智能的平均市销率有些出人意料。当我们看到收入较弱,增长速度低于行业的公司时,我们会怀疑该股价格面临下降的风险,从而导致市销率回归预期。如果最近的中期营收趋势继续下去,股价下降的概率会变得相当大,会对股东造成风险。

你总是需要注意风险,例如——佰奥智能有一个警告信号,我们认为你应该知道这个信号。

重要的是要确保您寻找一家优秀的公司,而不仅仅是您遇到的第一个想法。因此,如果您认为增长利润与伟大的公司理念相一致,请查看这份免费列表,其中包含有强大的最新盈利增长(以及低市盈率)的有趣公司。

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这篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我们根据历史数据和分析师预测提供评论,只使用公正的方法论,我们的文章并不意味着提供任何金融建议。文章不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是带给您基本数据驱动的长期关注分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St没有任何股票头寸。

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