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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd.'s (SZSE:300641) 27% Share Price Plunge

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd.'s (SZSE:300641) 27% Share Price Plunge

为何投资者不应该对江苏正丹化学工业股份有限公司感到惊讶s (SZSE: 300641) 股价暴跌27%
Simply Wall St ·  02/02 07:09

江苏正丹化学工业股份有限公司(SZSE: 300641)的股价在上个月表现非常糟糕,大幅下跌了27%。在过去十二个月中已经持股的股东没有获得回报,反而坐视股价下跌了24%。

即使在价格大幅下跌之后,江苏正丹化学工业目前可能仍在发出看涨信号,其市销率(或 “市盈率”)为1.3倍,因为中国化工行业几乎有一半的公司市盈率大于2倍,甚至市盈率高于4倍的情况并不少见。但是,市销率低可能是有原因的,需要进一步调查以确定其是否合理。

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2024 年 2 月 1 日,SZSE: 300641 对比行业的市销率

江苏正丹化工的表现如何

举例来说,江苏正丹化工的收入在过去一年中有所恶化,这根本不理想。也许市场认为最近的收入表现不足以维持该行业的步伐,从而导致市销率受到影响。那些看好江苏正丹化工的人会希望情况并非如此,这样他们就可以以较低的估值买入该股。

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收入预测与低市销率相匹配吗?

只有当公司的增长有望落后于该行业时,你才能真正放心地看到像江苏正丹化学工业一样低的市销率。

在回顾去年的财务状况时,我们沮丧地看到该公司的收入下降至25%左右。这抑制了其长期的良好表现,因为其三年总收入增长仍为17%,值得注意的是。尽管这是一个坎坷的旅程,但可以公平地说,该公司最近的收入增长基本上是可观的。

将最近的中期收入趋势与该行业27%的年度增长预测进行比较,可以看出其吸引力明显降低。

有鉴于此,江苏正丹化学工业的市销率低于其他多数公司是可以理解的。看来大多数投资者都预计近期的有限增长率将持续到未来,他们只愿意为该股支付较低的金额。

我们可以从江苏正丹化学工业的市销售率中学到什么?

江苏正丹化学工业股价向南走势意味着其市销率目前处于相当低的水平。尽管市销率不应该成为决定你是否买入股票的决定性因素,但它是衡量收入预期的有力晴雨表。

正如我们所怀疑的那样,我们对江苏正丹化学工业的审查显示,其三年的收入趋势是其低市销售率的原因,因为这些趋势看起来比当前行业的预期还要糟糕。目前,股东们正在接受低市销率,因为他们承认未来的收入可能不会带来任何惊喜。除非最近的中期状况有所改善,否则它们将继续构成股价在这些水平附近的障碍。

那其他风险呢?每家公司都有它们,我们已经发现了你应该知道的3个江苏正丹化学工业的警告标志。

如果这些风险让你重新考虑你对江苏正丹化工的看法,请浏览我们的高质量股票互动清单,了解还有什么。

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