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Hynar Water Group Co., Ltd. (SZSE:300961) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet

Hynar Water Group Co., Ltd. (SZSE:300961) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet

海纳尔水务集团有限公司(深圳证券交易所代码:300961)可能跑得太快了,最近价格暴跌了26%
Simply Wall St ·  02/02 17:01

海纳尔水务集团有限公司(深圳证券交易所代码:300961)的股价在上个月表现非常糟糕,大幅下跌了26%。在过去十二个月中已经持股的股东没有获得回报,反而坐视股价下跌了24%。

尽管价格大幅下跌,但鉴于在中国商业服务行业运营的公司中有近一半的市销比(或 “市销率”)低于2.7倍,您仍然可以将海纳尔水务集团视为可以避开的股票,其市销率为3.3倍。但是,市销率之高可能是有原因的,需要进一步调查以确定其是否合理。

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2024 年 2 月 2 日,深圳证券交易所:300961 对比行业的市销率

海纳尔水务集团最近的表现如何?

举例来说,海纳尔水务集团的收入在过去一年中有所下降,这根本不理想。许多人可能预计,在未来一段时间内,该公司的表现仍将超过大多数其他公司,这阻止了市销售率的暴跌。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?然后,我们关于海纳尔水务集团的免费报告将帮助您了解其历史表现。

收入预测是否与高市盈率相符?

为了证明其市销率是合理的,海纳尔水务集团需要实现超过该行业的惊人增长。

回顾过去,去年该公司的收入下降了9.7%,令人沮丧。结果,三年前的总体收入也下降了13%。因此,不幸的是,我们必须承认,在这段时间内,该公司在增加收入方面做得不好。

与该公司形成鲜明对比的是,该行业的其他部门预计将在明年增长30%,这确实可以看出该公司最近的中期收入下降。

有鉴于此,令人震惊的是,海纳尔水务集团的市销率高于其他多数公司。显然,该公司的许多投资者比最近所表示的要看涨得多,他们不愿意以任何价格抛售股票。如果市销率降至更符合近期负增长率的水平,现有股东很有可能为未来的失望做好准备。

海纳尔水务集团的市销率对投资者意味着什么?

尽管最近股价疲软,但海纳尔水务集团的市销率仍然高于业内大多数其他公司。通常,我们倾向于限制使用市销率来确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们对海纳尔水务集团的审查显示,鉴于该行业即将增长,其中期收入的萎缩并未导致市销率低于我们的预期。当我们看到收入倒退且表现低于行业预测时,我们认为股价下跌的可能性是真实存在的,这使市销率回到了合理的境地。如果最近的中期收入趋势持续下去,将对现有股东的投资构成重大风险,潜在投资者将很难接受股票的当前价值。

始终有必要考虑永远存在的投资风险幽灵。我们已经向海纳尔水务集团确定了3个警告信号(至少有2个不容忽视),了解它们应该是您投资过程的一部分。

如果这些风险让你重新考虑你对海纳尔水务集团的看法,请浏览我们的互动式高质量股票清单,了解还有什么。

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