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Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. (SZSE:002855) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. (SZSE:002855) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

东莞智荣科技股份有限公司(深圳证券交易所:002855)股价可能已下跌33%,但仍不太可能实现低价上涨
Simply Wall St ·  02/05 08:04

东莞智荣科技有限公司(SZSE:002855)股价经历了一个糟糕的月份,在经历了相对较好的时期之后,股价下跌了33%。好消息是,去年,该股像钻石一样闪耀,上涨了133%。

即使价格下跌如此之大,考虑到中国机械行业中将近一半公司的市销率低于2.3倍,您仍然认为东莞赤荣科技是一只不值得研究的股票,其市销比(或 “P/S”)为3倍,这仍然是可以原谅的。但是,仅按面值计算市销率是不明智的,因为可以解释其为何如此之高。

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SZSE: 002855 对比行业的市销比率 2024 年 2 月 5 日

东莞赤翼科技的表现如何

举例来说,去年东莞智荣科技的收入有所恶化,一点都不理想。也许市场认为该公司有足够的能力在不久的将来跑赢其他行业,从而保持较高的市销率。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

尽管没有分析师对东莞赤翼科技的估计,但看看这个免费的数据丰富的可视化工具,看看该公司在收益、收入和现金流方面的积累情况。

预计东莞赤翼科技的收入增长是否足够?

只有当公司的增长有望超越行业时,你才能真正放心地看到像东莞赤翼科技一样高的市销率。

回顾过去,去年该公司的收入下降了31%,令人沮丧。结果,三年前的总体收入也下降了25%。因此,股东会对中期收入增长率感到悲观。

将中期收入轨迹与整个行业对27%的扩张预测进行权衡,可以看出这是一个令人不快的表情。

考虑到这一点,我们感到担忧的是,东莞赤翼科技的市销率超过业内同行。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

东莞赤翼科技的市销率对投资者意味着什么?

即使股价暴跌,东莞赤翼科技的市销率仍然居高不下。我们可以说,市销比率的力量主要不是作为一种估值工具,而是用来衡量当前的投资者情绪和未来预期。

我们对东莞赤翼科技的检查显示,鉴于该行业的增长,其中期收入萎缩并未导致市销率低于我们的预期。目前,我们对高市销率不满意,因为这种收入表现极不可能长期支撑这种积极情绪。如果最近的中期收入趋势继续下去,这将使股东的投资面临重大风险,潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

你应该时刻考虑风险。举个例子,我们发现了你应该注意的东莞智荣科技的3个警告信号。

重要的是要确保你寻找一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果盈利能力的增长与你对一家优秀公司的想法一致,那就来看看这份免费名单吧,列出了最近收益增长强劲(市盈率低)的有趣公司。

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