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Jiuzhitang Co., Ltd.'s (SZSE:000989) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Jiuzhitang Co., Ltd.'s (SZSE:000989) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

九芝堂有限公司's (SZSE: 000989) 股价暴跌26%可能预示着一些风险
Simply Wall St ·  02/05 18:20

九芝堂股份有限公司(SZSE: 000989)股东上个月股价下跌了26%,受到了打击。过去30天的下跌结束了股东艰难的一年,当时股价下跌了20%。

尽管其价格已大幅下跌,但可以毫不夸张地说,与中国市场相比,九芝堂目前24.7倍的市盈率(或 “市盈率”)似乎相当 “处于中间位置”,中国的市盈率中位数约为26倍。但是,如果市盈率没有合理的基础,投资者可能会忽略明显的机会或潜在的挫折。

举例来说,九芝堂的收益在过去一年中有所恶化,这根本不理想。一种可能性是市盈率适中,因为投资者认为该公司可能在不久的将来做得足以与大盘保持一致。如果你喜欢这家公司,你至少希望情况确实如此,这样你就有可能在它不太受青睐的情况下买入一些股票。

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SZSE: 000989 对比行业的市盈率 2024 年 2 月 5 日
尽管没有分析师对九芝堂的估计,但看看这个免费的数据丰富的可视化工具,看看该公司的收益、收入和现金流是如何积累的。

九芝堂有增长吗?

人们固有的假设是,一家公司应该匹配市场,像九芝堂这样的市盈率才算合理。

回顾过去,去年该公司的利润下降了34%,令人沮丧。这使最近的三年期恶化,尽管如此,每股收益总体增长了8.9%。因此,我们可以首先确认该公司在此期间在增加收益方面总体上做得很好,尽管在此过程中遇到了一些小问题。

将最近的中期收益轨迹与整个市场对41%的扩张预测进行权衡,可以看出,按年计算,其吸引力明显降低。

有鉴于此,奇怪的是,九芝堂的市盈率与其他大多数公司持平。显然,该公司的许多投资者并不像最近所表明的那样看跌,并且不愿意立即放弃股票。如果市盈率降至更符合近期增长率的水平,他们可能会为未来的失望做好准备。

最后一句话

在九芝堂股价暴跌之后,其市盈率现在维持在市场市盈率中位数。仅使用市盈率来确定是否应该出售股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们已经确定,九芝堂目前的市盈率高于预期,因为其最近三年的增长低于更广泛的市场预测。当我们看到收益疲软且增长慢于市场增长时,我们怀疑股价有下跌的风险,从而使温和的市盈率走低。除非最近的中期状况有所改善,否则很难接受这些价格的合理性。

在你采取下一步行动之前,你应该了解九芝堂的两个警告标志(1 个有点令人担忧!)这是我们发现的。

当然,你也可以找到比九芝堂更好的股票。因此,你不妨免费查看其他市盈率合理且收益强劲增长的公司。

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