冠君产业信托(02778)发布公告，信托管理人于2024年3月7日已收取按每个基金...
智通财经APP讯，冠君产业信托(02778)发布公告，信托管理人于2024年3月7日已收取按每个基金单位1.616港元的价格(即市价)由冠君产业信托发行的3573.98万个新基金单位(佔紧随该发行后60.49亿个已发行基金单位约0.5908%)，作为支付信托管理人该期间50%的管理人费用约5775.5万港元。余下50%的管理人费用约5775.6万港元以现金形式收取。
于收取新基金单位之前，信托管理人持有约5.77亿个基金单位。发行新基金单位后，信托管理人持有约6.12亿个基金单位(佔紧随该发行后60.49亿个已发行基金单位约10.124%)。
此外，根据全年业绩公告，每基金单位将获发放0.0756港元的末期分派。末期分派款额约为4.54亿港元，将于2024年5月24日分派予于记录日期已登记为基金单位持有人的人士。连同截至2023年6月30日止6个月的每基金单位分派0.0927港元，每基金单位全年总分派截至2023年12月31日止为0.1683港元。