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There's Reason For Concern Over Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd's (SZSE:300889) Massive 34% Price Jump

There's Reason For Concern Over Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd's (SZSE:300889) Massive 34% Price Jump

有理由对深圳EXC-LED技术有限公司(深圳证券交易所代码:300889)34%的价格大幅上涨感到担忧
Simply Wall St ·  03/16 21:19

那些持有深圳EXC-LED Technology Ltechnology Ltechnology Ltechnology Ltechnology(深交所股票代码:300889)股票的人会松一口气,因为股价在过去三十天中反弹了34%,但它需要继续修复最近对投资者投资组合造成的损失。不幸的是,上个月的涨幅几乎没有弥补去年的亏损,在此期间,该股仍下跌了23%。

即使在价格大幅上涨之后,仍然没有多少人认为深圳EXC-LED TechnologyLtd的1.8倍市销率(或 “市盈率”)值得一提,因为中国电气行业的市盈率中位数相似,约为2.3倍。但是,如果市销率没有合理的基础,投资者可能会忽略明显的机会或潜在的挫折。

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2024 年 3 月 17 日,深圳证券交易所:300889 对比行业的市销率

深圳EXC-LED TechnologyLtd的市销率对股东意味着什么?

深圳EXC-LED TechnologyLtd去年实现的收入增长对于大多数公司来说是完全可以接受的。也许市场预计未来的收入表现只能跟上整个行业的步伐,这使市销售率与预期一致。那些看好深圳EXC-LED TechnologyLtd的人会希望情况并非如此,这样他们就可以以较低的估值买入该股。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?那么我们关于深圳EXC-LED TechnologyLtd的免费报告将帮助您了解其历史表现。

收入预测与市销率相匹配吗?

为了证明其市销率是合理的,深圳EXC-LED TechnologyLtd需要实现与该行业相似的增长。

回顾过去,去年的公司收入实现了13%的可观增长。最近的稳健表现意味着它在过去三年中总收入增长了13%。因此,可以公平地说,该公司最近的收入增长是可观的。

这与该行业的其他部门形成鲜明对比,预计明年该行业将增长26%,大大高于该公司最近的中期年化增长率。

有了这些信息,我们发现有趣的是,深圳EXC-LED TechnologyLtd的市销率与行业相似。看来大多数投资者都无视近期相当有限的增长率,愿意为股票敞口付出代价。如果市销率降至更符合近期增长率的水平,他们可能会为未来的失望做好准备。

我们可以从深圳EXC-LED TechnologyLtd的市销率中学到什么?

深圳EXC-LED TechnologyLtd的股票最近势头强劲,这使其市销率与业内其他公司相比有所上升。通常,在做出投资决策时,我们谨慎行事,不要过多地考虑市售比率,尽管这可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们已经确定,深圳EXC-LED TechnologyLtd的平均市销率有点出人意料,因为其最近三年的增长低于整个行业的预测。当我们看到收入疲软,增长慢于行业增长时,我们怀疑股价有下跌的风险,这使市销售率恢复了预期。除非最近的中期状况有所改善,否则很难接受当前的股价作为公允价值。

还有其他重要的风险因素需要考虑,我们已经发现了深圳EXC-LED TechnologyLtd的4个警告信号(2个有点令人担忧!)在这里投资之前,您应该注意这一点。

当然,具有良好收益增长历史的盈利公司通常是更安全的选择。因此,您可能希望看到这些免费收集的市盈率合理且收益增长强劲的其他公司。

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