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There's Reason For Concern Over Huabang Technology Holdings Limited's (HKG:3638) Massive 28% Price Jump

There's Reason For Concern Over Huabang Technology Holdings Limited's (HKG:3638) Massive 28% Price Jump

有理由对华邦科技控股有限公司(HKG: 3638)股价大幅上涨28%感到担忧
Simply Wall St ·  03/24 20:03

华邦科技控股有限公司(HKG: 3638)股价延续了近期的势头,仅上个月就上涨了28%。并非所有股东都会感到欢欣鼓舞,因为股价在过去十二个月中仍然下跌了令人失望的31%。

即使在价格大幅上涨之后,你仍然对华邦科技控股0.8倍的市盈率漠不关心,这是可以原谅的,因为香港电子行业的中位数(或 “市销率”)也接近0.4倍。尽管这可能不会引起任何关注,但如果市销率不合理,投资者可能会错过潜在的机会或无视迫在眉睫的失望情绪。

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SEHK: 3638 2024 年 3 月 25 日与行业的股价销售比率

华邦科技控股最近的表现如何?

例如,假设华邦科技控股最近由于收入下降而财务表现不佳。一种可能性是市销率适中,因为投资者认为公司在不久的将来可能仍然做得足够多,足以与整个行业保持一致。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

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收入增长指标告诉我们有关市销率的哪些信息?

华邦科技控股的市销率对于一家预计只会实现适度增长且重要的是表现与行业持平的公司来说是典型的。

在回顾去年的财务状况时,我们沮丧地看到该公司的收入下降至9.9%。这意味着从长远来看,其收入也出现了下滑,因为在过去三年中,总收入下降了46%。因此,可以公平地说,最近的收入增长对公司来说是不可取的。

与该公司形成鲜明对比的是,该行业的其他部门预计将在明年增长20%,这确实可以看出该公司最近的中期收入下降。

有了这些信息,我们发现华邦科技控股的交易市销率与该行业相似。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会压制股价。

华邦科技控股市销率的底线

华邦科技控股的股票最近势头强劲,这使其市销率与业内其他公司相比有所上升。有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的较差指标,但它可以是一个有力的商业信心指标。

我们对华邦科技控股的调查显示,鉴于该行业即将增长,其中期收入萎缩对市销售率的影响没有我们预期的那么大。在行业预测不断增长的背景下,当我们看到收入倒退时,预计股价可能会下跌,从而使温和的市销率走低是有道理的。除非最近的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价作为公允价值。

别忘了可能还有其他风险。例如,我们已经确定了华邦科技控股的4个警告信号(其中2个令人担忧),你应该注意。

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