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Landfar Bio-medicine Co., Ltd's (SZSE:000504) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Landfar Bio-medicine Co., Ltd's (SZSE:000504) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

联发生物医药有限公司(深圳证券交易所代码:000504)股价上涨了30%,但加起来还没完全上涨
Simply Wall St ·  05/11 06:51

联发生物医学有限公司(深圳证券交易所代码:000504)的股价延续了近期的势头,仅在上个月就上涨了30%。但是,上个月的涨幅不足以使股东恢复健康,因为股价在过去十二个月中仍下跌了6.6%。

由于其价格飙升,当中国生物技术行业中将近一半的公司的市销比(或 “市销率”)低于7.9倍时,你可以将兰发生物医学视为不值得研究的股票,其市销率为26.4倍。但是,我们需要更深入地挖掘,以确定市销售率大幅上升是否有合理的依据。

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SZSE: 000504 与行业的市销比率 2024 年 5 月 10 日

Landfar 生物医学的表现如何

例如,假设Landfar Bio-Medicine最近由于收入下降而财务表现不佳。一种可能性是市销率居高不下,因为投资者认为公司在不久的将来仍将做足以跑赢整个行业。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

尽管没有分析师对Landfar Bio-Medicine的估计,但看看这个免费的数据丰富的可视化图表,看看该公司如何积累收益、收入和现金流。

收入增长指标告诉我们高市销率有哪些?

人们固有的假设是,如果像兰德法尔生物医学这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该远远超过该行业。

回顾过去,去年的公司收入下降了25%,令人沮丧。过去三年看起来也不太好,因为该公司的总收入减少了33%。因此,可以公平地说,最近的收入增长对公司来说是不可取的。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现238%的增长,根据最近的中期收入业绩,该公司的下滑势头令人震惊。

考虑到这一点,我们感到担忧的是,Landfar生物医学的市销率超过业内同行。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。如果市销率降至更符合近期负增长率的水平,现有股东很有可能为未来的失望做好准备。

Landfar 生物医学市销率的底线

股价的强劲上涨也导致兰德法尔生物医学的市销率飙升。仅使用市销率来确定是否应该出售股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们已经确定,Landfar Bio-Medicine目前的市销率远高于预期,因为其最近的收入在中期内有所下降。目前,我们对高市销率不满意,因为这种收入表现极不可能长期支撑这种积极情绪。除非最近的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价作为公允价值。

在你采取下一步行动之前,你应该了解 Landfar 生物医学的 3 个警告信号(2 个不容忽视!)这是我们发现的。

如果您不确定Landfar Bio-Medicine的业务实力,为什么不浏览我们的互动式股票清单,其中列出了您可能错过的其他一些公司的业务基础稳健的股票。

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