大成生化科技(00809)发布公告，于2024年5月27日，长春大合(公司的全资附...
智通财经APP讯，大成生化科技(00809)发布公告，于2024年5月27日，长春大合(公司的全资附属公司)与现代农业基金就通过能源合同管理实行长春大合的翻修项目订立能源管理合同。根据能源管理合同，现代农业基金或其附属现代农业SPV将为长春大合投资、建设、维护及管理锅炉设施，以实行其生产厂区的翻修项目，而锅炉设施的所有权将于能源效益分成期届满后归属于长春大合。
作为就能源管理合同项下所需资金的集资安排的一部分，根据潜在贷款协议，具国有背景的现代农业基金将与国开行吉林分行商议并由其提供一笔不超过人民币2亿元的潜在贷款。现时预期借款方将为现代农业SPV，且由于长春大合可能会或可能不会需要加入作为潜在贷款协议项下的借款方(须待国开行吉林分行的内部审批后方可作实)，借款方可能会或可能不会包括长春大合。潜在贷款协议预期将根据潜在联合担保由农投及大成进出口共同及个别地作出担保。
公告称，经考虑长春大合现时的财务状况(包括其净负债状况及其全部资产现时受限于扣押令的事实)，通过能源管理合同，长春大合将可自估计净节能收益以分期方式就其翻修项目及锅炉设施的建设支付投资成本，从而舒缓集团的内部资本资源的压力。待能源效益分成期届满后，锅炉设施的所有权将归属予长春大合，意味着其后产生的净节能收益自此将由长春大合及集团自行收取，因此可借着提升长春大合的生产成本效益，进一步加强集团的财务状况。
考虑到能源管理合同的上述裨益，公司认为订立潜在贷款协议及潜在联合担保(其唯一目的为就执行能源管理合同筹集资金)整体而言对集团有利。此外，预期潜在贷款(作为专项贷款)将存入现代农业SPV受国开行吉林分行监管的单独银行账户，而潜在贷款将在国开行吉林分行的批准下使用。预期根据潜在贷款协议还款的主要资金来源将自分成收益中作出。因此，预期潜在贷款协议项下的还款责任不会导致集团有重大财政负担及压力。