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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For C&N Holdings Limited's (HKG:8430) Shares After Tumbling 26%

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For C&N Holdings Limited's (HKG:8430) Shares After Tumbling 26%

C&N Holdings Limited(HKG: 8430)的股价在下跌26%后可能会有更多不愉快的意外
Simply Wall St ·  05/29 06:06

在过去的一个月里,C&N控股有限公司(HKG:8430)的股价表现非常糟糕,下跌了26%。对于任何长期股东来说,这个月的结束是一年遗忘的结束,因为股价下跌了60%。

尽管股价大幅下跌,但C&N控股目前的市销率(或“P/S”)比香港运输业中位数的0.6x要“中庸”得多,只有0.2x。然而,如果没有对市销率的合理基础,投资者可能会忽视明显的机会或潜在风险。

市销率vs行业板块
SEHK:8430市销率与行业比较(2024年5月28日)

C&N控股最近的表现如何?

例如,C&N控股最近几年的营业收入下滑将成为一些值得思考的内容。也许投资者认为最近的营收表现足以使公司保持与行业基本持平,这使得市销率没有下降。如果您喜欢该公司,您至少会希望这种情况属实,这样您就有可能在股票不太受欢迎的时候买入。

想要了解有关该公司的收益,营收和现金流的全部情况吗?那么我们的免费报告将帮助您了解其历史业绩。

C&N控股是否有一些营业收入增长的预测?

有一个固有的假设,即一家公司应该与C&N控股等市销率匹配的行业相同,才能被认为是合理的。

回顾最近一年的财务状况,我们看到公司的收入下降了11%,这让我们感到沮丧。因此,三年前的收入总体上也下降了11%。因此,可以说最近的营收增长对于公司来说是不理想的。相比之下,行业预计在未来12个月内实现5.7%的增长,基于最近的中期营收结果,公司向下的势头形象不容乐观。

与行业相比,公司中期营收结果的下降势头令人沮丧。这个趋势似乎大多数投资者都忽略了,并希望公司业务前景可以扭转。只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为最近的营收趋势可能会最终对股价产生影响。

基于以上情况,我们发现C&N控股的市销率超过了同业对手。目前,大多数投资者似乎忽略了最近的疲软增长率,并希望公司的业务前景能够扭转。如果最近的中期营收趋势继续下去,只有最勇敢的人才会假设这些价格是可持续的,市场趋势可能会最终对股价产生影响。

C&N控股的市销率对投资者意味着什么?

在C&N控股的股价下跌之后,其市销率与行业中位数市销率相当。通常,我们更喜欢将市销率的使用限制为确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们的研究表明,虽然C&N控股的中期营收在缩小,但其市销率并未像我们预期的那样受到影响,鉴于行业预计会增长。即使其市销率已经与行业相匹配,但我们对目前的市销率仍感到不舒适,因为这种悲惨的营收表现不太可能长期支持更积极的情绪。

您应该始终考虑风险。例如,我们已发现C&N控股存在3个警告信号,您应该对此有所了解。

如果这些风险使您重新考虑对C&N控股的看法,请查看我们的高质量股票互动列表,以了解其他可能的选择。

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