金吾财讯 | 半导体股走势强劲，晶门半导体(02878)涨13.11%，上海复旦(01385)涨5.17%，康特隆(01912)涨4.35%，华虹半导体(01347)涨3.97%，中芯国际(00981)涨3.74%，宏光半导体(06908)涨2.6%。
东吴证券表示，大基金三期规模超出预期，为我国芯片领域史上最大规模基金项目。预计大基金三期将在支持半导体设备和材料的基础上，重点关注AI相关芯片，加强算力芯片和存储芯片的投资。
该行指，半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。当前，半导体（申万）板块的市盈率（PE）为114倍（截至2024年5月28日），位于历史百分位的87%。该行认为大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随国产替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期收益，建议持续关注半导体行业。