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PIMCO Municipal Income Fund II To Go Ex-Dividend On June 13th, 2024 With 0.0395 USD Dividend Per Share

PIMCO Municipal Income Fund II To Go Ex-Dividend On June 13th, 2024 With 0.0395 USD Dividend Per Share

太平洋投资管理市政收益基金2将于2024年6月13日除权除息,1股派股息0.0395USD
moomoo资讯 ·  06/04 19:40

6月5日消息,$太平洋投资管理市政收益基金2 (PML.US)$将于2024年6月13日除权除息,1股派股息0.0395USD。

相关派息股权登记日为2024年6月13日,除净日为2024年6月13日,派息日为2024年7月1日。


什么是派息?

派息是指上市公司向股东派送利息,即现金。在除权日前一天结算后,如果客户持有上市公司的股票,则都会参与派息。

除权日当天,上市公司的股票价格会下跌,这部分亏损的金额会变换成利息现金派送到股东的账户中。

即,派息就是股东的持仓由全部正股,变成了全部正股(价格下跌)+ 现金利息(金额为正股下跌的部分)。现金会在派送日存入股东的账户。

什么是送股?

送股也叫红股。在除权日前一天结算后,如果客户持有上市公司的股票,则都会参与送股。

除权日当天,上市公司的股票价格会下跌,这部分亏损的金额会变换成红股派送到股东的持仓中。

即,送股就是股东的持仓由全部正股,变成了全部正股(价格下跌)+ 赠送的正股(价值为正股下跌的部分)。

红股会在派送日存入股东的持仓(送的红股是与正股一样的股票)。

提示:

在公告方案的具体执行之前,一切都有可能发生变数,例如更改执行日期,甚至取消相关公司行动。最终方案需以交易所和上市公司的最后公告为准。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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