share_log

Earnings Not Telling The Story For HPC Holdings Limited (HKG:1742) After Shares Rise 28%

Earnings Not Telling The Story For HPC Holdings Limited (HKG:1742) After Shares Rise 28%

股价上涨28%后,hpc holdings有限公司(HKG:1742)的收益未能反映实际情况。
Simply Wall St ·  07/06 06:22

HPC Holdings Limited (HKG:1742)股票过去一个月以来持续上涨28%。总体而言,虽然不如上个月强劲,但全年涨幅14%也相当合理。

尽管HPC Holdings的股价已经飙升,但现在的市盈率(或“P / E”)为9.3倍,似乎与香港市场相比相当“中庸”。 香港市场中位数市盈率约为10倍。 然而,如果没有理性依据,投资者可能会忽略明显的机会或潜在的风险。

作为说明,HPC Holdings去年的收益恶化不理想。可能许多人期望公司在未来的一段时间内摆脱令人失望的收益表现,这使得市盈率没有下降。如果不是这样,那么现有股东可能会对股票价格的可持续性有些紧张。

市盈率相对于行业的多少
SEHK:1742市盈率与行业比较2024年7月5日
我们没有分析师预测,但您可以通过查看我们关于HPC Holdings收益,营收和现金流的免费报告,了解最近趋势如何为公司树立未来。

HPC Holdings是否存在增长?

HPC Holdings的市盈率对于预计只能实现适度增长并且重要的是与市场表现一致的公司来说很典型。

首先回顾一下,公司去年的每股收益增长并不是令人振奋的,因为它下降了32%。这已经消除了过去三年的任何收益,并且总体上没有实现EPS的任何变化。所以我们认为,该公司在增加收益方面的结果是不理想的。

相比之下,市场预计在未来12个月内将实现21%的增长,而公司的动力基于最近中期年化收益结果较弱。

考虑到这一点,有趣的是HPC Holdings的市盈率与其他大多数公司保持一致。似乎大多数投资者正在忽略相对较有限的近期增长率,并愿意付更多的费用来暴露于股票市场。要维持这些价格将很难实现,因为最近的收益趋势很可能最终压低股价。

我们从HPC Holdings的市盈率中可以学到什么?

HPC Holdings的股票最近有很多动力,这使得其市盈率与市场相当。我们会说市盈率的力量主要不是作为估值工具,而是为了衡量当前投资者情绪和未来预期。

我们已经确定HPC Holdings目前的市盈率较高,因为它最近的三年增长低于更广泛的市场预测。眼下,对于这种收益表现并不可能长时间支持更加积极的情绪,我们对市盈率感到不舒服。如果最近的中期收益趋势继续,它将把股东的投资置于风险之中,并使潜在投资者面临支付不必要溢价的危险。

在您再进一步之前,您应该知道我们发现HPC Holdings的2个警告标志(第1个不应被忽略!)。

如果您对HPC Holdings的业务强度不确定,为什么不探索我们的互动股票列表,了解其他一些您可能错过的公司的实力和基本面?

对本文有反馈?关于内容有所顾虑?直接和我们联系。或者,发送电子邮件至editorial-team (at) simplywallst.com。
这篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我们根据历史数据和分析师预测提供评论,只使用公正的方法论,我们的文章并不意味着提供任何金融建议。文章不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是带给您基本数据驱动的长期关注分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St没有任何股票头寸。

对本文有反馈?关于内容有所顾虑?直接和我们联系。或者发送电子邮件至editorial-team@simplywallst.com。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发