金吾财讯 | 建材水泥股集体上扬，截至发稿，华润建材科技(01313)涨6.63%，金隅集团(02009)涨3.64%，中国建材(03323)涨2.72%，西部水泥(02233)涨1.89%。
长江证券发布研报认为，5月以来，水泥主导企业策略变化叠加小企业上半年持续亏损，企业自救心态强化，协同意愿显著增强，并且从过去两个月价格表现来看，错峰提价仍然有用，底部信号渐清晰。当下水泥企业整体现金流较为充裕，分红具备底层支撑，板块从股息角度具备价值。基本面上，玻璃库存延续上升，玻纤粗纱价格小幅走弱，电子纱继续上行。继续推荐零售建材及玻纤，看好出海、药用玻璃等细分景气赛道。
中信证券指出，海螺水泥发布2024年度“提质增效重回报”行动方案，持续推进绿色低碳发展、聚焦水泥主业。从水泥行业来看，水泥销售采用现款现货的方式，各企业现金流充足，均具备提高分红率的基础。同时，随着节能降碳政策趋严，水泥行业供给侧具备收缩机遇。2024年水泥协同优于往年，行业生态逐渐修复。