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Revenues Not Telling The Story For Capitalonline Data Service Co., Ltd. (SZSE:300846)

Revenues Not Telling The Story For Capitalonline Data Service Co., Ltd. (SZSE:300846)

收入并未完全展示出首创数据服务股份有限公司(SZSE:300846)的故事。
Simply Wall St ·  07/15 21:33

可以毫不夸张地说,中国IT行业中创业板上市公司卡普在线数据服务股份有限公司(SZSE:300846)此刻的市销率(即P/S)为3.8倍,看起来相当“中庸”,因为行业中位数市销率约为3.3倍。虽然这可能不会引起任何关注,但如果市销率没有合理性,投资者可能会错失潜在机会或忽视潜在的失望。

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SZSE:300846市销率与行业的比较(2024年7月16日)

卡普在线数据服务的市销率对于股东意味着什么?

卡普在线数据服务最近的业绩表现不错,营收增长稳健。也许市场预计未来的营收表现将只能跟上更广泛的行业,市销率因此符合预期。如果你喜欢这家公司,你会希望这不是真的,这样你就可以在股票还没有受到青睐时潜在地买入一些。

想要了解公司的收益、营收和现金流的全部情况吗?那么我们对卡普在线数据服务的免费报告将帮助您深入了解它的历史表现。

卡普在线数据服务的营收增长如何?

对于一个预计只能实现适度增长并且重要的是与行业保持一致的公司来说,卡普在线数据服务的市销率将是典型的。

回顾过去一年,公司的营收增长达到了可观的9.2%。营收从3年前累计增长了21%,部分原因是过去12个月的增长贡献。因此,股东们对中期营收增长率应该会感到满意。

与行业相比,预计未来12个月将实现27%的增长,公司的动力要弱一些,基于最近中期年化营收结果。

考虑到这一点,我们发现卡普在线数据服务的市销率与行业同行相当。似乎大多数投资者正在忽视相当有限的最近增长率,并愿意为接触这只股票付出更高的代价。但是,如果保持这些价格将会很难实现,因为最近的营收趋势很可能最终会对股价造成负面影响。

我们可以从卡普在线数据服务的市销率中学到什么?

虽然市销率不应成为您是否购买股票的决定性因素,但它是一种相当能够衡量营收预期的标志。

我们已经确定,卡普在线数据服务的平均市销率有点令人惊讶,因为它最近的三年增长低于行业预测。当我们看到营收疲软,增长速度低于行业时,我们认为股价有可能下跌,将市销率带回符合预期的水平。如果近期中期营收趋势持续下去,股价下跌的可能性将会变得相当大,股东面临风险。

你应该始终考虑风险。例如,我们发现卡普在线数据服务存在2个警告信号,您应该注意其中的1个。

如果你对卡普在线数据服务的业务不确定,为什么不浏览我们的互动型股票基本面稳健的股票清单,以了解一些你可能错过的其他公司?

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