英伟达一天就跌入了技术性调整区。周二早些时候,有6万份119美元/115美元的看跌价差(put spread)期权合约被买入,总成本约为123万美元。周三美股早盘,约有58000份相同的价差合约一次性换手,价格为约783万美元。市场参与者表示,这笔交易似乎是在平仓。如果是同一位交易员,其总共获利超过650万美元。
一位在期权市场上精准做空$英伟达 (NVDA.US)$的交易员,一天时间就获利超过650万美元。
周二早些时候,有6万份119美元/115美元的看跌价差(put spread)期权合约被买入,总成本约为123万美元。这一期权相当于买入行权价119美元的看跌期权的同时,卖出同一个到期时间的行权价为115美元的看跌期权。
也就是说,买家押注英伟达股价到本周五会跌破119美元,同时通过卖出较低行权价115美元的期权来降低成本。这么做的风险比纯买入119美元的看跌期权风险要小,但也会同时限制其获得的最大利润。
要使上述交易到本周五期权到期时有价值,英伟达的股价需要自周二收盘价下跌近6%。仅仅一天,“美股宇宙中心”英伟达真的做到了,这笔交易很快得到了回报。
周三,$费城半导体指数 (.SOX.US)$惨烈跳水近7%,追踪该指数最热ETF创疫情以来最大跌幅,英伟达跌6.6%、在普跌的“科技七姐妹”中最差,$阿斯麦 (ASML.US)$跌近13%一度熔断。英伟达最终收跌6.6%,收于118美元一线,跌入技术性调整区。
![](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240718/public/17212571389915006681095.png)
值得一提的是,周三美股早盘,约有58000份相同的价差合约一次性换手,价格为约783万美元。虽然无法确定这是否是同一投资者所为,但市场参与者表示,这笔交易似乎是在平仓。因此,如果是同一位交易员,其总共获利超过650万美元。
编辑/Somer