金吾财讯 | 港口运输股集体下行，太平洋航运(02343)跌3.4%，中远海发(02866)跌3.09%，中国外运(00598)跌3.09%，中远海能(01138)跌2.78%，中远海控(01919)跌2.75%，东方海外国际(00316)跌2.37%。
光大证券表示，2024年红海危机导致有效供给不足的背景下，运力加速交付，据克拉克森数据显示，2024H1全球集装箱船净交付量（交付-拆解）为141万TEU，较2023H1增长56%，克拉克森预计今年全球集装箱船队运力同比增速将达到10.2%，较去年提高1.9个百分点。但是，考虑到新签合同主要来自2021-2022年，2023-2024年集装箱船新签合同量增长乏力，4-6月集装箱船在手订单占比连续三个月下滑。该行预计运力交付将集中在2024年，远期运力增长依然有限。
该行指，地缘政治改变全球物流供应链格局，红海危机难以在短期内实现反转，将对集运有效运力形成长期影响。欧洲、美国整体经济复苏，短期内港口拥堵和罢工事件对港口运行造成冲击，中期来看补库需求叠加旺季来临有望驱动集运需求维持景气。