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Inno Laser Technology Co., Ltd.'s (SZSE:301021) 36% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Inno Laser Technology Co., Ltd.'s (SZSE:301021) 36% Share Price Surge Not Quite Adding Up

因诺激光科技股份有限公司(SZSE:301021)股价暴涨36%,但并不完全解释得清楚。
Simply Wall St ·  07/25 19:52

在此期间, Inno Laser Technology Co., Ltd. (SZSE:301021) 的股东们可能会为其股价表现感到兴奋, 其股价在一个月内上涨了36%, 回升了之前的弱势。但很遗憾, 上个月的涨幅对于去年的亏损并没有什么影响, 股票的价值仍然下跌了15%。

在价格大幅上涨后, 人们可能会认为Inno Laser Technology股票是一只应该避免的股票, 因为其市销率(或"P/S")达到8倍, 而中国机械行业的近一半公司的市销率低于2.3倍。但市销率可能非常高有其原因, 还需要进一步调查以判断是否合理。

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SZSE:301021市销率与行业对比(截至2024年7月25日)

Inno Laser Technology的市销率对股东意味着什么?

近期Inno Laser Technology的表现确实很好,其营业收入增长迅速。市场似乎预期其未来的收入表现将会超过整个市场,这似乎引起了人们对于此股的兴趣。希望这样做是有理由的,否则你将会因无特定理由支付高昂的价格。

虽然目前没有分析师对Inno Laser Technology提供预估,但可以查看这份免费的信息丰富的数据可视化报告,以了解该公司在收益、营业收入和现金流量方面的状况。

Inno Laser Technology的营业收入增长是否足够?

为了证明其市销率合理, Inno Laser Technology需要产生显著的增长, 远远超过行业平均水平。

回顾上一年的营业收入增长, 公司取得了惊人的31%增长。另外, 从三年前到现在,公司的营业收入总额增长了8.4%, 这主要归功于过去12个月的增长。因此, 股东可能已经对中期内的营业收入增长率感到满意。

与预计在未来12个月内实现22%增长的行业板块相比,该公司的发展势头较弱,这基于近期中期年化营收结果。

由此可见, Inno Laser Technology的市销率位居大多数公司之上令人担忧。似乎大多数投资者忽略了公司营业收入近期的有限增长,并希望公司业务前景会有所好转。只有最为勇敢的人才会认为这些价格是可持续的, 因为一连串营业收入趋势的延续最终股价会承受重压。

最终结论

Inno Laser Technology的股价最近有一个强劲的上涨, 这确实有助于提高其市销率。我们认为市销率的作用主要是用来衡量当前的投资者情绪和未来的预期,而不是作为一种估值工具。

Inno Laser Technology目前的市销率相对于行业而言处于较高水平, 是一个怪异现象, 因为该公司最近三年的增长低于整个行业的预测。当我们观察到营业收入增长较慢与此高市销率同时出现时,我们假定存在较大的股价下降风险, 这种情况将导致市销率下降。除非中期情况有所改善,否则是很难接受这些股票价格为合理的。

那么,其他的风险呢?每家公司都有,我们已经发现Inno Laser Technology存在两个警告信号,你需要了解。

如果这些风险让你重新考虑自己对Inno Laser Technology的看法,可以查看我们的互动高质量股票列表以了解其他股票。

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