8月1日,继昨日港股CRO板块的显著上扬之后,今日互联网医疗概念板块亦展现出高涨的市场热情,多只相关概念股票呈现出强劲的增长趋势。
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其中,梅斯健康(02415.HK)尤为引人注目,开盘后股价迅速攀升,盘初一度飙升56.5%至2.63港元,登顶港股涨幅榜榜首。叮当健康(09886.HK)同样涨势凌厉,开盘初期股价即实现了高达25.5%的涨幅,报1.23港元。
截至午间收盘,梅斯健康(02415.HK)已有所回调,但仍保持着41.67%的涨幅;叮当健康(09886.HK)涨幅亦维持在14.29%。此外,医思健康(02138.HK)、药师帮(09885.HK)等其他医疗相关概念股也都加入这股上涨浪潮。
从基本面看,当前行业并无显著变化或明确的利好消息,今日医疗概念股所呈现出的高涨态势,更多是受宏观情绪影响较大。
最近美国宏观经济频现疲软信号,在6月初公布的失业率、PMI以及耐用品订单等数据走弱后,7月初公布的6月CPI再度走弱,出现连续第三个月降温。
这一系列的具有前瞻性的经济数据无疑为市场传递了一个清晰信号,美国高通胀正逐渐消退。对此,市场对于美联储未来的降息措施预期显著升温。
当地时间2024年7月31日,美联储宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变。这符合市场预期,自去年9月以来,美联储已连续八次会议按兵不动。不过,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上却表示,降息最早可能在下次会议,即今年9月的议息会议,美联储联邦公开市场委员会的总体看法是,经济正接近适合降息的水平。
随着美联储降息节点临近,医药等利率敏感性行业迎来了积极预期。多家机构称,对利率变动尤为敏感的医药类股票,极有可能成为降息预期下的受益者。
具体而言,降息走向宽松之后,资金成本下降,医药类的资本开支会加大投资力度,促进产业升级与扩张。而且,海外市场的医药业务需求亦有望在更为有利的融资环境下逐步回暖,为医药企业的国际化战略铺平道路,进一步推动其业绩增长。同时,医药赛道估值有望得到修复,细分赛道边际轮动或加快。
国金证券指出,随着美元降息概率的提升,新兴市场创新资产估值有望修复,叠加中国创新研发突破,下半年市场有望迎来药板块的投资良机。
从估值层面来看,广发中证医疗ETF基金经理霍华明表示,从中长期角度看,医药医疗板块自2021年7月以来持续调整,回调已达三年时间,回调时间和调整空间都较为充分,存在估值回归空间。