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湖南发展资产管理集团2021年度第二期中期票据发行总额10亿元,回售部分金额3.1亿元,8月13日付息兑付

金融界 ·  2024/08/07 11:40

2024年8月7日,上海清算所网站披露公告,为保证湖南发展资产管理集团有限公司2021年度第二期中期票据(债项简称:21湖南发展MTN002,债券代码:102101540.IB)付息及回售部分债券兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及回售部分债券兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:湖南兴湘投资控股集团有限公司(原债务主体:湖南发展资产管理集团有限公司)

2.债券名称:湖南发展资产管理集团有限公司2021年度第二期中期票据

3.债券简称:21湖南发展MTN002

4.债券代码:102101540.IB

5.发行总额:10亿元

6.债项余额:10亿元

7.债券本计息期起息日:2021年8月13日

8.本计息期债项利率:3.79%

9.付息日及回售部分债券兑付日:2024年8月13日(如遇法定节假日顺延至次一工作日)

10.回售部分金额:人民币3.1亿元

二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息及回售部分债券兑付的资金(2024年7月31日至2024年8月6日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金),由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延 。债务融资工具持有人资金汇划路径变更,应在付息日及回售部分债券兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:湖南兴湘投资控股集团有限公司

联系人:赵逸艺

联系电话:0731-82112895

2.主承销商:中信银行股份有限公司

联系人:袁善超

联系电话:010-66635929

3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708/23198682特此公告。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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